应付帐款
设置供应商组、供应商、过帐模板、付款选项、以及供应商、费用、交货地和目的地、本票以及其他应付帐款信息类型等参数。
还可以设置应付帐款，用于记录供应商发票、生成并过帐供应商款项、办理结算。
应付帐款模块中可执行的任务示例如下：
- 手动输入供应商发票或通过数据实体以电子方式接收发票。 输入或接收发票后，可以使用发票审核日记帐或供应商发票页查看和审核发票。
- 使用发票匹配、供应商发票政策和工作流实现审核流程自动化，以便自动审核满足特定条件的发票，并标记其余的发票由授权用户进行审核。
- 解决发票合计匹配过程中出现的差异。
- 供应商发票日记帐和发票审核日记帐设置默认对方科目。
- 使用工作区管理日常任务。
- 规定供应商付款条件和金额。
- 设置并生成付款确认文件。
- 按付款方案创建供应商付款。
- 供应商付款的部分金额计入总帐。
- 非现金折扣期间执行现金折扣。
- 冲销供应商付款。
- 预付款发票和预付款概览。
- 折扣日期之前结算部分供应商付款。