返点管理模块

已完成

返点管理模块用于在您的公司与客户和供应商之间生成合同、优惠或协议，以便更轻松地进行计算。 返点管理模块在一个位置跟踪返点和扣缴，所有适用的用户都可以在其中快速生成、评估和处理这些返点和扣缴。

• 返点 - 销售人员或采购员返回采购价的一部分，通常是在特定期间内购买特定数量或价值的商品。 这些返点与扣缴不同，在采购金额的整个发票之后完成。
• 扣缴 - 为许可证或特权支付的薪酬、注意事项或费用，以使用知识属性，如品牌、版权、专利或使用钓鱼、狩猎或采矿等自然资源。 扣缴通常计算为实际使用的收入或利润的百分比。 使用越多，实现的扣缴就越大。
• 特许使用费 - 客户特许使用费由一方支付给被许可人或特许经营商以获得资产使用权。 新的返点和扣缴模块都支持返点、特许使用费和扣缴。

在返点管理模块中创建和处理交易记录之前，您需要为准备金、返点和勾销设置过帐模板。 可以为特定客户或供应商设置过帐模板。

返点交易记录基于在批处理作业中选择和计划的计算方法自动生成。 此外，还可以设置返点管理交易工作流来审查和审核交易。

“返点管理”模块具有一个中央返点工作台，有助于简化返点处理。 它还与扣缴工作台集成，以便您处理作为客户扣缴的返点。

以下元素允许 Supply Chain Management 简化返点流程：

• 返点工作台 - 工作台可让您在中心位置查看和处理所有准备金、返点和勾销交易记录，而不是要求您单独打开每个返点计划。 从返点工作台，您可以快速访问所有准备金和返点索赔，并处理或清除交易记录。
• 采购类别 - 此类别的付款类型为使用应付帐款付款，位于“返点管理过帐”模板中。 您可以使用此类别创建目标供应商发票日记帐。
• 销售和采购订单行的返点管理详细信息 - 这些详细信息使您能够在订单输入过程中查看符合条件的返点。
• 扣缴工作台增强 - 本功能通过启用用户将返点转换为扣缴来增加对短期付款方案的支持。

请参阅返点管理模块概述，以了解有关“返点管理”模块的详细信息。

灵活计算

返点计算期间可用于客户交易和供应商交易。 返点计算期间定义交易的时间、频率和计算周期。 通常基于合格产品的销售订单数量或金额，在返点期间应计返点。

可以为返点交易计算配置以下期间：

• 发票

• 天

• 周

• 月

• 季度

• 年

• 自定义期间

• 上述所列期间的任意倍数

该计算可应用于：

• 所选客户和产品。

• 客户和产品组。

• 所有客户和产品。

返点交易可以具有多行。 不同的返点交易详细信息行可以有不同的日期范围。 准备金期间和索赔期间可以不同。 例如，准备金可以每周处理一次，而索赔可以每月处理一次。

计算方法

返点可以配置为百分比、比率或固定金额。 主要计算方法包括：

• 分步

• 累计

• 滚动

• 总值

此外，如果将返点配置为基于净额计算，可以从其他符合条件的返点中减去返点计算。

基于销售订单的供应商返点可以基于先进先出 (FIFO) 规则、最新采购价、平均采购价或销售价来计算价格。

返点目标交易记录

返点交易可以生成两种输出类型：

• 财务输出 - 包括客户扣缴日记帐、普通发票和供应商发票，并由从过帐模板分配给返点交易或协议的付款类型定义。 财务返点目标交易记录参考原始返点协议，可出于审核目的进行审查。

• 物料输出 - 客户返点创建普通物料销售订单。 供应商返点的物料输出可创建采购订单。 通过物料返点目标交易记录，可以定义在普通物料销售订单或采购订单上输入的特定返点参考。

准确的返点计算

返点计算的准确性由交易的配置、计算频率、计算依据和计算方法决定。 返点准备金通常用于应计过帐和索赔的值。

准备金可针对不同期间进行设置。 系统可以按照与准备金期间匹配或超出该期间的任意间隔处理返点分配、付款或收款。 勾销与返点的间隔相同。 用户可以在付款期间随时更改计划或付款金额。

只需一个步骤即可完成管理交易或准备金的流程。 准备金和勾销直接过帐到分类帐。 此外，您还可以自动生成贷方通知单。 这意味着应付帐款和应收帐款完全集成。 在处理时，计算可以考虑结算折扣、已付发票、贸易折扣和现有贷方通知单，以确保金额和值正确无误。

返点计算会生成可在过帐之前进行检查的交易记录。 返点管理交易记录通过另一个流程进行过帐。 过帐到建议的交易记录可以创建日记帐、贷方通知单或借方交易记录。 报告报表和交易清单可用于监视合规性、有效性和透明度。

保证支付特许使用费

通过返点管理，您可以高效、方便地管理特许使用费，即使有最低保证金，也可以通过自动付款生成来管理。

最大化花费与返点

区域以交易记录的国家/地区为基础，可用于对供应商和产品进行分组并提供不同的优惠。 当用户选择产品时，可以指定作为返点结算一部分的物料和将应用的物料数量。

在返点管理参数页面上，您可以设置所有法人中的返点管理模块的选项。 这些选项更改过帐方式、状态更新、编号规则和其他工作。

返点管理交易的工作流

返点管理采用工作流框架审核返点交易。 使用每个返点管理工作流管理以下两个流程：

• 审核交易的工作流元素。

• 激活交易的工作流元素。

必须通过返点管理工作流审核和激活返点交易，才能使用它。

若要激活交易，请通过转到所有返点管理交易 > 选择该交易 > 操作窗格 > 工作流 > 提交，将其提交到工作流审批。

工作流完成后，新的交易将有效并可用。

一旦交易有效，您就无法修改其大部分设置。 若要更改有效交易，您需要先停用它，然后再进行新交易。 如果您希望新交易与旧交易相似，您可以复制旧交易。 但是，可以为有效交易更改以下设置：

• 对帐方式

• 保证金累计

• 过帐模板

• 保证金的过帐模板

• 单据注释

• 货币

• 开始日期

• 结束日期

• 删除返点行

返点状态

通过转到返点管理 > 设置 > 状态 > 状态来配置返点交易状态。

在返点参数页面上，指定默认返点交易状态。

返点管理组

客户、供应商或物料的返点管理组可用于驱动返点管理计算。

返点管理客户组

返点管理客户组通常为与连锁公司（例如特许经营公司或连锁超市）相关的客户进行配置，并且通常与返点相关。

通过转到返点管理 > 返点管理组设置 > 客户组创建返点管理客户组。

一个客户可以分配到不同的返点管理客户组。

返点管理供应商组

通过转到返点管理 > 返点管理组设置 > 供应商组，配置返点管理供应商组并添加要用于返点的供应商。

物料返点组

通过转到返点管理 > 返点管理组设置 > 物料组，配置物料返点组并添加物料。

一个物料可以分配到不同的返点管理物料组。

返点管理过帐模板

配置返点管理过帐模板以定义返点管理计算行的过帐条目。 在交易标头上选择的过帐模板适用于所有交易行。

过帐模板配置适用于各个公司（法人）。 此外，您还可以指定应计准备金的公司以及支付索赔的公司。 此外，您可以为每个源过帐公司指定不同的准备金借方科目和勾销贷方科目。

转到返点管理 > 返点管理过帐设置 > 返点管理过帐模板，以为客户和供应商设置返点管理过帐模板。

如果您在交易详细信息中将对帐方式字段设置为交易，则在过帐期间无法使用动态交易科目。 相反，您必须指定客户或供应商科目。 如果您在交易详细信息中将对帐方式字段设置为行，则可以使用过帐模板来勾销交易行上的动态交易科目，因为针对每个交易行制定了客户或供应商组。

您可以在每个返点管理过帐模板的按公司过帐快速选项卡下为每个法人配置一个过帐科目。 为此，选择每个法人的记录并提供以下信息：

• 借方类型：选择是借记会计科目还是供应商。 对于客户返点和特许使用费，借方类型字段设置为会计科目。

• 借记科目：指定在进行返点准备金时借记金额将过帐到的科目。

• 主科目：输入勾销的主科目。

管理返点缩减原则

返点管理交易可以使用缩减原则来减少某个物料的其他准备金或返点值计算。 您可以设置返点缩减原则，然后根据需要将其分配到您的返点管理交易行。 仅当返点交易重叠时，返点缩减原则规则才有效。 因此，当不欠多个返点时，可能会提供额外返点。 若要配置返点缩减原则，请转到返点管理 > 设置 > 返点缩减原则。

对于每个缩减原则，如下表所述设置字段。

字段	描述
返点缩减原则	为返点缩减原则输入唯一的名称。
描述	输入返点缩减原则的描述。
应用缩减	选中此复选框以将缩减基数应用于属于此返点缩减原则的返点。
缩减基数	如果您已选中应用缩减复选框，选择缩减基数（准备金、返点或两者均可）。 如果您选择两者均可，并且以针对之前的交易过帐了准备金和返点，则仅应用返点。
从缩减中排除	如果选中此复选框，属于此返点缩减原则的准备金和返点将从后续缩减中排除。 缩减基数字段的设置不适用于此设置。

返点缩减原则设置的示例

下表显示了返点缩减原则的配置示例。 描述字段定义了返点缩减原则的目的。

返点缩减原则	描述	应用缩减	缩减基数	从缩减中排除
延期	缩减返点	是	两者均可	否
Exclreb	排除返点	是	返点	是
多个	多个返点	是	两者均可	是
无	仅限准备金和返点	否	两者均可	是
准备金	仅限准备金	是	准备金	否
返点	仅限返点	是	返点	是

返点缩减原则计算的示例

您已创建一个销售订单，其中包含一个值为 1,000 美元的销售订单行。 以下交易适用于此销售订单：

• 交易 1：1,000 美元的 10%

• 交易 2：1,000 美元的 15%

• 交易 3：1,000 美元的 20%

• 交易 4：1,000 美元的 25%

您的工作方式定义了处理的顺序，这对于计算很重要。 下表描述了使用序列 1、2、3、4 并且仅处理准备金时获得的结果。

交易	描述和设置	准备金结果
1	该分类不会检查其他交易是否有缩减。 已完成对准备金和返点的检查。 应用缩减：否 缩减基数：两者均可 从缩减中排除：否	$1,000 x 10% = $100
2	该分类会检查其他交易是否有缩减，但会进行标记，以便忽略其本身。 仅完成对返点的检查。 应用缩减：是 缩减基数：返点 从缩减中排除：是	$1,000 x 15% = $150
3	该分类会检查其他交易是否有缩减。 已完成对准备金和返点的检查。 应用缩减：是 缩减基数：两者均可 从缩减中排除：否	($1,000 - 交易 1) x 20% = $180
4	该分类会检查其他交易是否有缩减。 已完成对准备金和返点的检查。 应用缩减：是 缩减基数：两者均可 从缩减中排除：否	($1,000 - 交易 1 - 交易 3) x 25% = $180

处理、审查和过帐返点

返点管理交易决定如何使用各种方法和标准来计算返点和特许使用费。 它们还定义了计算中要包括或排除的内容。 有三种返点管理交易：客户返点、客户特许使用费和供应商返点。 它们共享许多常见的设置并且有一些区别。

有关返点管理交易的详细信息，请参阅返点管理交易