配置贸易折让管理
贸易折让管理帮助公司管理销售促销计划，为实现数量和行为目标的客户提供零售“绩效付薪”货币奖励。 该功能专为专注于全面的促销到利润流程的公司设计，该流程涵盖从促销资金预算编制和分配、补贴合同设置、申请创建和处理、付款处理，到促销效率分析。
本单元提供贸易折让管理功能的概述，并将帮助您熟悉管理销售促销计划所涉及的典型任务集。
以下是贸易折让管理功能允许您执行的操作概览：
- 根据回帐和一次性支付（对于商定的服务）将可自由支配资金分配到所选帐户并设置贸易折让协议以进行促销。
- 通过持续销售执行协商的促销合同，并生成返款申请。
- 计算、审核和处理生成的申请，然后将它们作为付款结算的扣减转到应收帐款。
- 将客户支付不足与到期扣减进行对帐。
- 跟踪促销资金的使用情况并评估计划的收益率和有效性。
促销资金和贸易折让协议
贸易折让协议是一个奖励计划，向实现特定数量目标和/或行为目标的客户提供绩效工资奖励。 促销资金为预算支出；因此，可以捕获促销活动。
分配给贸易折让协议的资金记录在资金页面上。 要打开资金页面，请选择销售和市场营销 > 贸易折让 > 资金 > 资金。
在资金页面上，您可以查看促销资金的详细信息。
销售和市场营销 > 贸易折让 > 资金 > 资金
常规快速选项卡显示资金的有效期间及其预算金额。 要将资金分配到促销协议，状态字段的值必须为已批准。
客户快速选项卡显示客户层次结构。 要选择资金目标的客户，请将其拖动以使他们成为下一个资金客户。 本快速选项卡还显示如何分配资金的总金额。
物料快速选项卡显示促销中包含的物料。
在实施资金定义后，促销计划中的下一步是登记促销合同（即贸易折让协议），分配资金，并为每个促销活动定义绩效目标。
贸易折让协议记录在贸易折让协议页面上，您可以通过选择销售和市场营销 > 贸易折让 > 贸易折让协议打开该协议。
销售和市场营销 > 贸易折让 > 贸易折让协议 > 新建
选择标头切换到标头视图。 在常规快速选项卡上，订单结束和订单开始字段定义协议的有效期。 协议的内部已批准状态指示协议尚无效，无法在销售订单处理期间应用。
常规快速选项卡的分析部分包含定义用于促销评估的数量和成本的重要字段：
- 基础单位 - 指定在应用促销之前必须销售给所选客户的产品数量。
- 计算出的装运数量 - 基于提升百分比值进行计算，这是本促销的计划目标增加值。
- 贸易折让成本 - 是根据贸易折让协议中各种事件的数量计算得出的。
在客户快速选项卡上，在左侧的列表中，您可以选择和查看客户组，这些客户组已设置为预定义的层次结构。 然后，您可以选择整个层次结构或特定帐户作为折让协议的目标。
在物料快速选项卡上，如同在资金页面的物料快速选项卡上一样，产品将添加到协议中，将其销售额与已商定的折让关联。
在资金快速选项卡上，可以查看与本合同关联的促销资金。 您还可以查看合同的活动成本分摊。 100% 的活动成本分配意味着本促销活动将完全由一个基金资助。 或者，促销协议可以使用多个资金，并且可以使用等于或差异百分比分配。
接下来，选择行，切换到“行”视图。
销售活动选项卡显示协议涵盖的活动类型。 活动的三种类型为：返款、总额和发票返点。
选择促销活动，然后选择金额选项卡，找到活动的详细信息。
在贸易折让部分，您可以指定客户为获得奖励必须为定义实现的数量或金额范围。
如果是回帐类型的促销活动，则金额选项卡的上半部分定义了回帐的应用、生成和支付规则。 例如，规则可能指定回帐申请的条件必须为：
- 基于销售订单的创建日期（计算日期类型值为已创建）。
- 根据销售订单行的返点前金额而非包括返点的净额计算（取自值为总额）。
- 基于售出产品的数量，而不是金额（折让单行类型值为数量）。
- 按月计算（销售额累积方式值为按月）。
- 作为扣款结算，而不是通过使用 A/P 结算（支付类型值是客户扣款）。
如果是一次性支付促销活动，则金额选项卡显示当客户达到特定绩效时将以扣除形式支付给客户的金额。 未结的审批状态表示一次性付款总额尚未支付。
要将协议应用于满足协议条件的销售订单，必须确认协议的状态。
在计划的销售活动下进行销售，并提出回帐要求
当您创建具有满足协议要求的行的销售订单时，您可以通过选择销售订单行 > 查看 > 价格详细信息，在销售订单页面上，查看相关信息。
在价格详细信息页面的返点快速选项卡上，销售人员可以看到来自有效贸易返点协议的回帐（显示返点计划 ID）以及应用于该行的总金额。 本金额还显示在价格详细信息页面毛利估算部分中的返点金额字段中。
过帐销售发票后，将为每个发票行生成相应的回帐申请。
要查看价格详细信息页面，请在应收帐款参数页面上，在价格选项卡上，选择启用价格详细信息复选框。
处理申请，并将其作为应收帐款的扣除额
处理回帐的流程中的后续步骤是审核、计算和审核申请，然后将它们转换为扣减。
回帐工作台是促销协议负责人定期审查和处理生成的申请的位置。 此外，应收帐款管理员还将已审核的申请转换为扣减或定期付款，具体取决于申请的付款方式。
在回帐工作台页面上，您可以查看申请行。 如果申请处于等待重新计算状态，则必须重新计算任何累积影响。
重新计算申请
要重新计算申请，请在“操作”窗格上选择累计。 然后，在累计返点对话框中选择客户。
重新计算后，程序会为金额生成新的申请，以便将原始申请调整为每个单位的限定金额。 为客户、物料、货币、度量单位、库存维度、财务维度和销售税组的每个唯一组合生成一个调整申请。 这些调整申请对销售订单和发票编号的引用与正在调整的申请相同（即最初从销售单据创建的申请）。 与原始申请不同，调整申请在描述原始销售订单行的金额和数量的字段中没有值。
重新计算完成后，申请的状态将更改为计算。 要审批申请，请在“操作”窗格上选择审批。
处理申请并将其过帐到应收帐款
申请现已准备就绪，可以处理应收帐款。 要处理，请在操作窗格中选择处理。
处理申请后，状态已更改为标记，指示日记帐过帐（已过帐的日记帐是应收帐款参数中指定的返点应计日记帐）已导致发生以下事件：
- 申请已作为扣减转移到临时客户余额。
- 已贷记返点应计帐户，表示客户未来的负债。
- 已借记返点支出帐户，以确认与销售相关的成本。
要完成本流程，应收帐款员现在必须通过将应收帐款作为贷方通知单（负债）转移到客户的余额来处理应计扣减。
要启动任务，请在客户页面的“操作”窗格上，选择收款 > 结算交易记录 > 功能 > 回帐计划。 本返点页面显示之前处理的所有回帐申请。
如果要创建贷方通知单，请选择所有行的标记复选框，然后选择功能 > 创建贷方通知单。
创建贷方通知单后，将过帐日记帐。 过帐的日记帐是应收帐款消耗量日记帐，如应收帐款参数中指定的。 因此，实际负债（贷方）金额已移至客户余额。 财务上，本情况意味着发生了以下事件：
- 客户的应收帐款已贷记。
- 返点应计帐户已借记。
要审批一次性支付促销活动，请在贸易补贴协议页面上选择该活动，然后在金额选项卡上，选择审核。
使用“扣减工作台”结算到期的扣减和客户支付不足
通常，在需要回帐时，客户会选择支付不足所选发票。 为了防止将来出现付款对帐问题，应收帐款职员在记录实际客户付款时将这些支付不足登记为扣减。 然后，在扣减工作台上，可以根据公司到期的申请金额轻松结算这些客户扣减。
要在付款日记帐中登记客户的支付不足，请选择应收帐款 > 付款 > 付款日记帐，并创建新的付款日记帐。 然后，在操作窗格中，选择扣减页面，您可以在其中创建和跟踪支付不足的金额。
收款经理现在负责在扣减工作台中结算未结贷方票据交易和支付不足的交易记录。
要管理扣减，请选择销售和市场营销 > 贸易折让 > 扣减 > 扣减工作台。 页面的上半部分包含表示客户支付不足的行。 页面的下半部分包含客户的未结贷方交易记录。
要结算对未结交易记录的扣减，请选择扣减行，然后，在未结交易记录选项卡上选择行。 在操作窗格中，选择维护 > 匹配。
原始申请的状态现在已设置为已完成。
分析促销和资金消耗效率
对于项目的关键统计和资金使用概述，您可以使用贸易折让管理中可用的多个报表和分析视图。
在贸易折让活动页面上，概述选项卡显示贸易折让协议的主要详细信息。 其他选项卡显示有关与程序相关的关联文档、付款和其他事件的更具体详细信息。
摘要选项卡显示促销下已售出的产品的总数量、已开票的销售金额以及已支付的记帐和总计。
回帐贷方数据包含已贷记到客户的单个记帐的详细信息。
有关促销的各种绩效度量的更多分析概览，您可以通过选择销售和市场营销 > 贸易折让 > 贸易折让协议，使用分析视图。 在操作窗格中，选择分析。
此外，您可以使用“分析”视图来更全面地分析各种绩效度量以进行促销。 选择销售和市场营销 > 贸易折让 > 贸易折让协议，然后，在操作窗格中，选择分析，转到分析视图。