方案：使用发票结算供应商付款

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

此方案显示一个付款结算一个或多个发票的两个简单结算示例。有关详细信息，请参阅关键任务：供应商付款和结算、关于应付帐款中结算的参数和应付帐款参数（窗体）。

先决条件

Fabrikam 从供应商 3064 采购了两次产品，并收到供应商的两个发票。自 1 月 26 日起，供应商余额为 600.00。

发票编号	发票日期	发票金额
Inv_10100	1 月 15 日	100.00
Inv_10200	1 月 25 日	500.00

2 月 1 日April 支付供应商发票 Inv_10200。Inv_10100 存在问题，因此 April 还不想支付该发票。April 按以下步骤输入付款并结算发票 Inv_10200 的付款。

单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
创建日志，然后单击“行”以便为付款日志行打开“日记帐凭证”窗体。
在“科目”字段中，选择供应商 3064。
依次单击“功能”>“结算”。
在“结算未结交易记录”窗体中，选择发票行 Inv_10200 上的“标记”复选框。剩余发票金额（减去任何可用的现金折扣）显示在“要结算的金额”字段中。现金折扣对此发票不可用。因此，金额为 500.00。
关闭“结算未结交易记录”窗体。具有发票中的信息的付款行将显示在“日记帐凭证”窗体。付款行包含供应商发票中的金额。此金额为法人可以支付给供应商的金额。

备注

在“日记帐凭证”窗体中，单击“查询 > 余额控制”以验证支付给供应商的付款金额没有超过银行帐户的余额。
依次单击“功能”>“生成付款”。
选择导出格式，然后选择从中提取付款的银行帐户。
在“生成付款”窗体中，单击“对话框”，在字段中输入信息，然后单击“单据”指定打印机目标。
单击**“确定”关闭打印机设置窗体，然后单击“确定”**关闭该对话框。
在“生成付款”窗体中，单击“确定”。
单击“复核 >凭证复核”以验证付款行，然后单击“过帐>过帐并转帐”。