返点管理过帐设置

返点管理过帐配置文件用于确定返点管理计算行的过帐条目。 在交易标题上选择过帐配置文件时，它将应用于所有交易行。

此功能适用于不同的公司（法人）。 您可以指定将累积预配并支付声明的公司。 您还可以为每个源过帐公司设置不同的预配借方帐户和勾销贷方帐户。

若要为客户和供应商设置返点管理过帐配置文件，请转到返点管理 > 返点管理过帐设置 > 返点管理过帐配置文件。 返点管理过帐配置文件页面包括显示所有现有配置文件的列表窗格。 您可以使用操作窗格上的按钮将配置文件添加到列表或删除它们。

本文的其余几节介绍在创建或编辑配置文件时如何使用可用字段。

过帐配置文件标题

下表介绍了在每个返点管理过帐配置文件的标题部分中可用的设置。

字段	说明
过帐模板	输入配置文件的唯一名称。
说明	输入配置文件的描述。
模块	选择与配置文件关联的返点和特许使用费的模块（客户或供应商）。
类型	选择配置文件类型（返点或特许使用费）。
付款类型	此字段确定过帐的返点输出的格式。 当类型字段设置为返点时，以下值可用： 使用应付帐款支付 – 过帐客户返点时，将创建在返点客户上设置的汇款供应商的供应商发票。 过帐供应商返点时，将为返点供应商帐户创建供应商发票。 客户扣缴 – 过帐返点时，将为返点客户创建客户扣缴日记帐。 税务发票扣缴 – 过帐返点时，将为返点客户创建普通发票。 贸易支出 – 过帐返点时，将为返点客户创建客户扣缴日记帐。 报告 – 过帐返点时，将为返点客户创建客户扣缴日记帐。 当类型字段设置为特许使用费时，以下值可用： 使用应付帐款支付 – 过帐返点时，将为返点供应商帐户创建供应商发票。 报告 – 过帐返点时，将为返点供应商帐户创建供应商发票。 有关详细信息，请参阅后面的付款类型部分。
公司	选择将累积预配并支付声明的公司（法人）。

付款类型

下表总结了付款类型字段的各种设置如何影响付款过帐的位置。 付款可以过帐到客户帐户、供应商帐户或汇款帐户，具体取决于目标交易记录和返点类型。

付款类型	目标交易记录类型	返点类型	付款至（发票帐户）
使用应付帐款支付	供应商账单日记帐	客户返点	客户的汇款供应商帐户
使用应付帐款支付	供应商账单日记帐	客户特许使用费	供应商帐户
使用应付帐款支付	供应商账单日记帐	供应商返点	供应商帐户
客户扣除额	每日日记帐	客户返点	客户帐户
税务发票客户扣缴	普通账单	客户返点	客户帐户
贸易支出	每日日记帐	客户返点	客户帐户
申报	每日日记帐	客户返点	客户帐户
申报	供应商账单日记帐	客户特许使用费	供应商帐户
报告	供应商发票日记帐	供应商返点	供应商帐户

注释

在设置返点管理交易时，请考虑以下几点：

• 对于对帐依据字段设置为交易的交易，无法在过帐期间使用动态交易帐户。 您必须使用指定的客户或供应商帐户。
• 对于对帐依据字段设置为行的交易，您可以使用偏移到交易行上的动态交易帐户的过帐配置文件，因为将按交易行设置客户或供应商。

过帐快速选项卡

下表介绍了在每个返点管理过帐配置文件的过帐快速选项卡上可用的字段。

字段	说明
信贷类型	选择是贷记分类帐帐户还是客户。 如果标题上的付款类型字段设置为税务发票客户扣缴，此字段将设置为分类帐帐户。 对于供应商返点，此字段设置为分类帐帐户。
贷方帐户	选择进行返点预配时贷记金额过帐到的帐户。 当过帐返点以贷记客户或借记供应商时，此帐户还将用作抵销帐户。
日记帐的名称 （在预配部分中）	选择用于记录已过帐预配的日记帐名称。
类型	选择是将返点过帐到分类帐帐户还是客户或供应商。 如果标题上的付款类型字段设置为税务发票客户扣缴，此字段将设置为客户/供应商。
使用帐户源	选择以下值之一： 固定帐户 – 如果选择此值，您必须在返点帐户字段中指定帐户。 交易行帐户 – 使用在返点行中指定的客户或供应商帐户。 仅可以针对对帐依据字段设置为行的交易和帐户代码字段设置为表的交易行选择此值。 它不适用于基于销售订单的客户特许使用费过帐配置文件或供应商返点。
返点帐户	实际返点费用将过帐到的帐户。
日记帐的名称 （在返点管理字段组中）	选择要用于将返点金额的贷方通知单过帐到客户或供应商的日记帐名称。 当标题上的付款类型字段设置为税务发票客户扣缴时，此字段将不可用。 对于客户返点，每日日记帐类型的日记帐名称将可用。 对于客户特许使用费和供应商返点，供应商发票记录日记帐类型的日记帐名称将可用。
物料销售税组	指定返点是否纳税。
日记帐的名称 （在勾销字段组中）	如果过帐的返点不等于预配，则可以勾销差额。 选择用于记录已过帐勾销的日记帐名称。

按公司过帐快速选项卡

每个返点管理过帐配置文件的按公司过帐快速选项卡都允许您指定由网格中每个公司（法人）使用的过帐帐户。

使用工具栏上的按钮以将公司添加到网格和删除它们。 每次向网格添加行时，请使用公司字段指定该行的法人。 然后，自动设置名称字段。

选择每个公司的行，然后使用网格下方的字段输入以下信息：

• 借记类型 – 选择是借记分类帐帐户还是供应商。 对于客户返点和特许使用费，此字段设置为分类帐帐户。
• 借方帐户 – 输入在进行返点预配时借记金额过帐到的帐户。
• 主帐户 – 选择要勾销的主帐户。