库存值报表示例和逻辑
库存值报表提供有关您的库存实际数量和金额以及财务数量和金额的详细信息。 本文提供在每种类型的库存价值报表中显示的一些结果示例。
有关如何生成和使用每种类型的库存值报表的详细信息，请参阅库存值报表。
这些示例中使用的示例数据
本文中的示例基于本节中介绍的示例库存交易数据。
存储维度设置
示例系统包含以下存储维度设置。
| 姓名 | 活动 | 实际库存 | 财务库存 |
|---|---|---|---|
| 站点 | 是 | 是 | 是 |
| 存放地点 | 是 | 是 | 否 |
库存模型
对于示例系统，已发布产品的库存模型为 FIFO，此库存模型的成本价字段设置为包括实际成本。
库存交易记录
示例系统包含物料编号为 B0001 的已发布产品的以下库存交易记录。
| 参考 | 站点 | 仓库 | 收货 | 问题 | 实际日期 | 财务日期 | 数量 | 成本金额 | 实际成本额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购订单 | 1 | 11 | 已采购 | 3 月 15 日 | 3 月 15 日 | 10 | 1,000 | 1,000 | |
| 采购订单 | 2 | 21 | 已采购 | 3 月 15 日 | 3 月 15 日 | 10 | 2,000 | 2,000 | |
| 采购订单 | 1 | 11 | 已收到 | 4 月 15 日 | 5 | 375 | |||
| 转移单 | 1 | 11 | 已售出 | 5 月 2 日 | 5 月 2 日 | -5 | -458.33 | -458.33 | |
| 转移单 | 1 | 12 | 已采购 | 5 月 2 日 | 5 月 2 日 | 5 | 458.33 | 458.33 | |
| 销售订单 | 1 | 12 | 已售出 | 5 月 3 日 | 5 月 3 日 | -1 | -91.67 | -91.67 |
库存值报表配置
示例系统包括具有以下设置的库存值报表配置：
- 范围：过帐日期
- 库存：是
- 计算平均单位成本：是
- 总数量和价值：是
- 站点，视图：已选
- 资源 ID，视图：是
- 级别：总计
库存值报表示例 1
下表和示意图显示了使用本文前面所述的示例数据和报表配置时的结果。
| 资源类型 | 资源 | 站点 | 参考 | 库存: 财务数量 | 库存: 财务金额 | 库存: 已过帐的实际数量 | 库存: 已过帐的实际金额 | 库存: 数量 | 库存: 金额 | 平均单位成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | B0001 | 1 | 期末余额 | 9.00 | 908.33 | 5.00 | 375.00 | 14.00 | 1,283.33 | 91.67 |
| 材料 | B0001 | 2 | 期末余额 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 200.00 |
示例 1 的标准库存值报表
下图显示了示例 1 的标准库存值报表。 （选择示意图以打开更大的版本。）
示例 1 的库存值报表存储报表
下图显示了示例 1 的库存值报表存储报表。 （选择示意图以打开更大的版本。）
库存值报表示例 2
下表和示意图显示了使用本文前面所述的示例数据时的结果，但您在报表配置中将级别字段的值更改为交易记录，并在运行报表时将开始日期字段设置为 3 月 15 日。
| 资源类型 | 资源 | 站点 | 日期 | 编号 | 参考 | 库存: 财务数量 | 库存: 财务金额 | 库存: 已过帐的实际数量 | 库存: 已过帐的实际金额 | 库存: 数量 | 库存: 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | B0001 | 1 | 3/15/2021 | 00000126 | 采购订单 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,000.00 | 10.00 | 1,000.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 3/15/2021 | 00000126 | 采购订单 | 10.00 | 1,000.00 | -10.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 4/15/2021 | 00000128 | 采购订单 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 375.00 | 5.00 | 375.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/2/2021 | 000003 | 转移单装运 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/2/2021 | 000003 | 转移单接收 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/3/2021 | 000835 | 销售订单 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -91.67 | -1.00 | -91.67 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/3/2021 | 000835 | 销售订单 | -1.00 | -91.67 | 1.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 2 | 3/15/2021 | 00000127 | 采购订单 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 10.00 | 2,000.00 |
| 材料 | B0001 | 2 | 3/15/2021 | 00000127 | 采购订单 | 10.00 | 2,000.00 | -10.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/2/2021 | 000003 | 转移单装运 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/2/2021 | 000003 | 转移单接收 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
示例 2 的标准库存值报表
下图显示了示例 2 的标准库存值报表。 （选择示意图以打开更大的版本。）
示例 2 的库存值报表存储报表
下图显示了示例 2 的库存值报表存储报表。 （选择示意图以打开更大的版本。）
库存值报表示例 3
我们建议您在重新计算或库存结转后运行库存值报表，以便您可以获得受重新计算或库存结转影响的交易记录和金额。
以下小节显示了在您结转库存后到 5 月 30 日之间生成的库存值报表。
使用总计级别的示例 3
下表显示了使用本文前面所述的示例数据和报表配置时的结果。 （在该报表配置中，级别字段设置为总计。）
| 资源类型 | 资源 | 站点 | 参考 | 库存: 财务数量 | 库存: 财务金额 | 库存: 已过帐的实际数量 | 库存: 已过帐的实际金额 | 库存: 数量 | 库存: 金额 | 平均单位成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | B0001 | 1 | 期末余额 | 9.00 | 900.00 | 5.00 | 375.00 | 14.00 | 1,275.00 | 91.07 |
| 材料 | B0001 | 2 | 期末余额 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 200.00 |
使用交易级别的示例 3
下表显示了使用本文前面所述的示例数据时的结果，但您在报表配置中将级别字段的值更改为交易记录。
| 资源类型 | 资源 | 站点 | 日期 | 编号 | 参考 | 库存: 财务数量 | 库存: 财务金额 | 库存: 已过帐的实际数量 | 库存: 已过帐的实际金额 | 库存: 数量 | 库存: 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | B0001 | 1 | 3/15/2021 | 00000126 | 采购订单 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,000.00 | 10.00 | 1,000.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 3/15/2021 | 00000126 | 采购订单 | 10.00 | 1,000.00 | -10.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 4/15/2021 | 00000128 | 采购订单 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 375.00 | 5.00 | 375.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/2/2021 | 000003 | 转移单装运 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/2/2021 | 000003 | 转移单接收 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/3/2021 | 000835 | 销售订单 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -91.67 | -1.00 | -91.67 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/3/2021 | 000835 | 销售订单 | -1.00 | -91.67 | 1.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/31/2021 | 000835 | 销售订单 | 0.00 | -8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.33 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/31/2021 | 000003 | 转移单装运 | 0.00 | -41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.67 |
| 材料 | B0001 | 1 | 5/31/2021 | 000003 | 转移单接收 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 |
| 材料 | B0001 | 2 | 3/15/2021 | 00000127 | 采购订单 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 10.00 | 2,000.00 |
| 材料 | B0001 | 2 | 3/15/2021 | 00000127 | 采购订单 | 10.00 | 2,000.00 | -10.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/2/2021 | 000003 | 转移单装运 | 5.00 | 458.33 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 458.33 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/2/2021 | 000003 | 转移单接收 | -5.00 | -458.33 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -458.33 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/31/2021 | 000003 | 转移单装运 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 |
| 材料 | B0001 | 2 | 5/31/2021 | 000003 | 转移单接收 | 0.00 | -41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.67 |