使用 Project operations 进行基于合同子项的收入确认

适用于：面向资源/非库存场景的 Project Operations

备注

在最近的一次产品更新中，估算已重命名为收入确认，并增加了在 Project Operations 中更新收入确认和相关窗体与流程的标签功能。 术语可能引用估算或收入确认，具体取决于是否启用此功能。

使用使用 Project operations 进行基于合同子项的收入确认功能，您可以确认与合同关联的每个合同子项的收入。 基于合同子项的收入确认为您提供了为每个合同子项定义不同的收入确认方法的灵活性。 Microsoft Dynamics 365 Finance 然后相应地生成并过帐收入确认金额。

要使用此功能，请在“收入确认”选项卡上的“项目管理与核算参数”中激活 基于合同子项的收入确认 。

备注

此参数在启用后不能被禁用。

对基于非库存/资源场景的 Project operations 启用基于合同子项的收入确认功能已重新定位为一个参数，该参数允许在法人级别控制此选项。 基于合同子项的收入确认 参数可用于“收入确认”选项卡上的“项目管理与核算参数”中的非库存/资源型方案。

启用此功能后，Dynamics 365 Finance 仅为用作固定价格计费方法的每个合同子项生成收入确认。 可以管理所有较早的项目或收入确认项目。

具有合同子项的固定价格收入估算项目

当您在 Dataverse 上的 Dynamics 365 Project Operations 中创建具有以下属性的项目合同子项时，系统会自动创建固定价格收入估算项目。 此项目中的信息基于这些属性。

• 固定价格计费方法
• 关联项目
• 项目合同子项页上发票计划选项卡上定义至少一个里程碑

当为基于非库存/资源的场景启用使用 Project operations 进行基于合同子项的收入确认激活时，Dynamics 365 Finance 会为每个使用固定价格计费方法并具有定义的里程碑的合同子项生成固定价格收入估算项目。

有关 Dataverse 中的项目合同子项以及合同子项如何与项目任务链接的更多信息，请参阅项目合同子项概述。

有关如何将项目和任务映射到项目合同子项的详细信息，请参阅将项目和任务映射到项目合同子项。

查看合同子项的项目合同

要在 Dynamics 365 Finance 中查看项目合同子项或更新其他详细信息，请执行以下步骤。

1. 在 Dynamics 365 Finance 环境中，转到项目管理和会计>项目>项目合同。
2. 在操作窗格上，选择显示默认会计。
3. 在下拉列表中选择合同子项，输入适用于合同子项的默认财务维度。
4. 如果对选定合同子项的收入确认项目应用了直线收入确认主体，指定开始日期和结束日期。 开始日期和结束日期用于计算直线收入确认主体所需的天数。

审查固定价格收入估算项目

要查看固定价格收入估算项目，请按照以下步骤操作。

1. 在 Dynamics 365 Finance 环境中，转到项目管理和会计>项目>固定价格收入估算项目。

2. 选择要查看的收入项目，然后双击估算项目 ID 值打开记录，查看项目的详细信息。

3. 在标头上，选择发布估算收入识别金额所需的默认项目。 将为收入确认项目标头上定义的项目生成所有需要的财务过帐。 Dynamics 365 Finance 从项目中检索财务维度，使用它们来记录财务交易以确认收入。

4. 在标头上，选择成本模板。 此模板用于执行所需的计算，如已完成的百分比、已完成的合同或直线。

5. 选择合同子项选项卡。选定合同子项网格中应会存在一个合同子项。 此行是已创建收入确认项目的默认合同子项。

6. 若要更改此关联，选择其他合同子项，并将其添加到选定合同子项网格中。 如果在此网格中选择了多个合同子项，则所有选定合同子项的完成百分比和收入估算将一起计算。

   备注

   对于直线收入确认主体，仅一个合同子项适用于每个收入确认项目。 因此，在使用直线收入确认主体时，不能为单个收入确认项目添加多个合同子项。

可以手动设置项目成本、收入模板、成本模板和期间代码字段。 如果未手动设置它们，则使用为项目成本和收入模板配置的规则在首次计算项目估算期间输入默认值。

示例场景

Contoso systems 签发了一份合同，为其一个客户实施业务应用程序。 根据协议，整个实施过程将划分为以下阶段：

1. 许可证费用 – 固定价格。 Contoso 财务团队决定基于直线法计算收入。
2. 分析 – 固定价格。 Contoso 财务团队决定基于已完成合同方法计算收入。
3. 实施 – 固定价格。 Contoso 财务团队决定基于已完成百分比方法计算收入。
4. 上线后支持 – 固定价格。 Contoso 财务团队决定基于直线法计算收入。

在 Dataverse 上的 Project Operations 中，会为客户创建一个新项目和一个新项目合同。

下图显示在 Dataverse 中创建的项目。 多个任务与此项目关联。

下图显示在 Dataverse 中创建的项目合同。

下图显示在 Dataverse 中创建的项目合同子项。 将创建四个合同子项，每个项目阶段一个。 每个合同子项使用固定价格计费方法。

下图演示 Dynamics 365 Finance 中的固定价格收入估算项目。 对于在 Dataverse 中创建的每个项目合同子项（如上图所示），在 Dynamics 365 Finance 中创建了一个固定价格收入估算项目。

下图显示项目实施阶段的收入项目页面。 在此页面上，设置默认项目和项目成本和收入模板字段。 需要默认项目来过帐影响项目子分类帐的应计收入金额。 需要项目成本和收入模板来确定适用于收入项目的收入确认会计规则。

推荐内容

• 项目合同子项概述 – 本文概述项目合同子项。
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• 管理收入估算 – 本文概述管理和运行收入确认估算。