业务交易

项目
04/09/2024

重要提示

Dynamics 365 Project Service Automation 已演变为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 过渡。

适用于 Project Service 应用版本 3.x

在 Dynamics 365 Project Service Automation 中，业务交易是不能通过任何实体表示的抽象概念。但是实体中的某些常用字段或流程应该采用业务交易概念。以下实体使用此抽象概念：

报价单明细详细信息
合同子项详细信息
估算明细
日记帐行
实际

在这些实体中，报价单明细详细信息、合同子项详细信息和估算明细映射到项目生命周期中的估算阶段。日记帐行和实际值实体映射到项目生命周期中的执行阶段。

PSA 将这五种实体中的记录视为业务交易。唯一区别是实体中映射到估算阶段的记录被视为财务预测，而实体中映射到执行阶段的记录则被视为已发生的财务结果。

有关详细信息，请参阅估算和实际值。

业务交易独有的概念

以下概念专属于业务交易：

交易类型
交易分类
交易来源
交易连接

交易类型

交易类型代表对项目的财务影响的时间安排和上下文。其在 PSA 中通过具有以下支持值的选项集表示：

成本
项目合同
未记帐销售额
已记帐销售额
组织间销售额
资源单位成本

交易分类

交易分类代表项目中出现的不同类型的成本。其在 PSA 中通过具有以下支持值的选项集表示：

Time
费用
材料
费用
里程碑
税款

在 PSA 中，里程碑值通常由固定价格记帐的业务逻辑使用。

交易来源

交易来源是存储每个业务交易的来源的实体。在执行项目的过程中，每个业务交易都将引起其他业务交易，而后者也将引起另一个业务交易，依此类推。交易来源实体旨在存储有关每个交易的来源的数据，以帮助报告和跟踪。

交易连接

交易连接是一种实体，用于存储两个相似业务交易（如陈和关联的实际销售额）之间的关系，或记帐活动（如确认发票或更正发票）触发的交易冲销。

交易来源和交易连接实体可共同帮助您保持跟踪业务交易与导致创建特定业务交易的操作之间的关系。

示例：交易记录如何与交易连接配合工作

以下示例显示对 PSA 项目生命周期中的时间条目的典型处理。

提交时间条目将导致创建两个日记帐行：一个针对成本，一个针对未记帐销售额。
最终批准时间条目将导致创建两个实际值：一个针对成本，一个针对未记帐销售额。
当用户创建项目发票时，将使用未记帐实际销售额的数据创建发票明细交易。
确认发票时，将创建两个新实际值：未记帐销售额冲销和已记帐实际销售额。

这些事件中的每一个都会在交易来源和交易连接实体中触发记录的创建，以帮助创建对在时间条目、日记帐行、实际值和发票明细详细信息中创建的这些记录之间的关系的跟踪。

下表显示上一个工作流的交易来源实体中的记录。

事件	来源	来源类型	交易	交易类型
时间条目提交	时间条目记录 GUID	时间条目	日记帐行记录 GUID（成本）	日记帐行
时间条目记录 GUID	时间条目	日记帐行记录 GUID（销售额）	日记帐行
时间审批	日记帐行记录 GUID	日记帐行	未记帐销售额记录 GUID	实际值
时间条目记录 GUID	时间条目	未记帐销售额记录 GUID	实际值
日记帐行记录 GUID	日记帐行	实际成本记录 GUID	实际值
时间条目记录 GUID	时间条目	实际成本记录 GUID	实际值
发票创建	时间条目记录 GUID	时间条目	发票明细交易 GUID	发票明细交易
日记帐行记录 GUID	日记帐行	发票明细交易 GUID	发票明细交易
发票确认	发票明细 GUID	发票行	已记帐销售额记录 GUID	实际值
发票 GUID	发票	已记帐销售额记录 GUID	实际值
发票明细详细信息 GUID	发票明细详细信息	已记帐销售额记录 GUID	实际值
时间条目记录 GUID	时间条目	已记帐销售额记录 GUID	实际值
日记帐行记录 GUID	日记帐行	已记帐销售额记录 GUID	实际值
时间条目记录 GUID	时间条目	未记帐销售额冲销 GUID	实际值
日记帐行记录 GUID	日记帐行	未记帐销售额冲销 GUID	实际值
草稿发票更正	旧 ILD GUID	发票明细交易	更正 ILD GUID	发票明细交易
旧 IL GUID	发票行	更正 ILD GUID	发票明细交易
旧发票 GUID	发票	更正 ILD GUID	发票明细交易
时间条目记录 GUID	时间条目	更正 ILD GUID	发票明细交易
日记帐行记录 GUID	日记帐行	更正 ILD GUID	发票明细交易
已确认发票更正	旧 ILD GUID	发票明细交易	保留的已记帐实际销售额 GUID	实际值
旧 IL GUID	发票行	保留的已记帐实际销售额 GUID	实际值
旧发票 GUID	发票	保留的已记帐实际销售额 GUID	实际值
时间条目记录 GUID	时间条目	保留的已记帐实际销售额 GUID	实际值
日记帐行记录 GUID	日记帐行	保留的已记帐实际销售额 GUID	实际值
旧 ILD GUID	发票明细交易	新的未记帐实际销售额 GUID	实际值
旧 IL GUID	发票行	新的未记帐实际销售额 GUID	实际值
旧发票 GUID	发票	新的未记帐实际销售额 GUID	实际值
时间条目记录 GUID	时间条目	新的未记帐实际销售额 GUID	实际值
日记帐行记录 GUID	日记帐行	新的未记帐实际销售额 GUID	实际值
更正 ILD GUID	发票明细交易	新的未记帐实际销售额 GUID	实际值
更正 IL GUID	发票行	新的未记帐实际销售额 GUID	实际值
更正发票 GUID	发票	新的未记帐实际销售额 GUID	实际值

下表显示上一个工作流的交易连接实体中的记录。

事件	交易 1	交易 1 角色	交易 1 类型	交易 2	交易 2 角色	交易 2 类型
时间条目提交	日记帐行（销售额）GUID	未记帐销售额	msdyn_journalline	日记帐行（成本）GUID	成本	msdyn_journalline
时间审批	未记帐实际值（销售额）GUID	未记帐销售额	msdyn_actual	实际成本（成本）GUID	成本	msdyn_actual
发票创建	发票明细详细信息 GUID	已记帐销售额	msdyn_invoicelinetransaction	未记帐实际销售额 GUID	未记帐销售额	msdyn_actual
发票确认	冲销实际值 GUID	冲销	msdyn_actual	原始未记帐销售额 GUID	原始	msdyn_actual
已记帐销售额 GUID	已记帐销售额	msdyn_actual	未记帐实际销售额 GUID	未记帐销售额	msdyn_actual
草稿发票更正	发票明细交易 GUID	替换	msdyn_invoicelinetransaction	已记帐销售额 GUID	原始	msdyn_actual
确认发票更正	已记帐销售额冲销 GUID	冲销	msdyn_actual	已记帐销售额 GUID	原始	msdyn_actual
新的未记帐实际销售额 GUID	替换	msdyn_actual	已记帐销售额 GUID	原始	msdyn_actual

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