多货币方案
重要提示
Dynamics 365 Project Service Automation 已演变为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 过渡。
适用于 Project Service 应用版本 3.x
Microsoft Dynamics 365 有两种货币概念：
- 交易货币 - 进行交易时使用的货币。
- 基础货币 - Dynamics 365 实例的货币。 此货币是在设置 Dynamics 365 实例时设置的。 不能更改。
例如，Contoso US 以每件 15 英镑 (GBP) 的价格向英国的一位客户销售了 100 件 T 恤衫。 下表显示订单产品实体中如何记录这笔交易。
| 产品 | 数量 | 单价 | 货币 | 金额 | 汇率 | 单价（基础货币） | 金额（基础货币） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 恤杉 | 100 | 15 | GBP | 1500 | 0.94 | 17.25 美元 | 1,725 美元 |
货币列显示交易货币，这是进行销售时使用的货币。 汇率列显示交易货币与基础货币之间的汇率。 基础货币为美元 (USD)。 此基础货币是在设置 Dynamics 365 实例时设置的。 表中显示，每笔交易同时使用交易货币和基础货币记录。 Dynamics 365 使用货币汇率计算基础货币金额。
Project Service Automation 扩展
Dynamics 365 Project Service Automation 会影响交易货币，因为业务交易通常有两方面：成本和销售额。
以下实体被视为业务交易：
- 报价单明细详细信息
- 项目合同子项详细信息
- 估算明细
- 日记帐行
- 发票明细详细信息
- 实际值
在这些实体的每一个中，有一个记录表示成本额或销售额。 就像具有金额字段的任何 Dynamics 365 实体，每个记录中都包含交易货币和基础货币的金额。
PSA 在以下方面扩展了成本和销售额的交易货币概念：
- 时间交易的成本交易货币始终来自负责或管理项目的部门的货币。 此部门称为合同签订部门。
- 时间和支出交易的销售额交易货币始终来自项目合同的货币。
- 支出的成本交易货币来自创建支出条目时使用的货币。
多货币方案
此部分介绍英国 Contoso 为日本客户 Fabrikam 交付的项目的示例。 下面介绍此方案是如何设置的：
- 在设置>业务管理>货币下设置 GBP 和日元 (JPY)。
- 设置名称为 Fabrikam - 日本的客户帐户，并选择 JPY 作为此帐户的货币。
- 设置名称为 Contoso 英国的部门，并选择 GBP 作为货币。
- 创建一个项目合同，其中将 Contoso 英国指定为合同签订部门，将 Fabrikam – 日本指定为客户。
- 根据项目各交易分类的记帐安排（如时间的记帐与支出的记帐）创建项目合同子项。
- 创建一个项目，其中 Contoso 英国指定为合同签订部门。 将创建此项目并映射到项目合同子项。
在使用报价单明细详细信息、项目合同子项详细信息或计划中的估算明细的估算期间，始终创建两条记录。 一条记录针对成本，另一条记录针对销售额。
- 默认情况下，成本记录中的交易货币设置为项目的合同签订部门的货币。 在此示例中，货币为 GBP。
- 默认情况下，销售额记录中的交易货币设置为项目合同的货币。 在此示例中，货币为 JPY。
使用时间条目或日记帐行为时间创建实际值时，将发生以下行为：
- 默认情况下，成本记录中的交易货币设置为项目的合同签订部门的货币。
- 默认情况下，销售额记录中的交易货币设置为项目合同的货币。
按支出条目或日记帐行为支出创建实际值时，将发生以下行为：
- 可以使用任何货币记录支出金额。 使用支出条目页或日记帐行页中的货币选取器选择货币。 默认情况下，成本记录的交易货币设置为支出条目中的货币。
- 默认情况下，销售额记录的交易货币为项目合同的货币。 为了设置此货币，系统首先将用户输入的货币的交易金额转换为基础货币的金额。 然后将金额转换为项目合同的货币的金额。
将使用多种交易货币记录创建项目实际值时的计算汇总。
Dynamics 365 自动处理不同货币的金额汇总。 下面是一个示例。
| 交易分类 | 交易类型 | Date | 资源 | 交易类别 | 数量 | 单价 | 金额 | 汇率 | 基础货币金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 未记帐销售额 | 6 月 14 日 | 建 | 8 小时 | 20,000 JPY | 160,000 JPY | 123 | 1,300.81 USD | |
| Time | 未记帐销售额 | 6 月 15 日 | 建 | 8 小时 | 20,000 JPY | 160,000 JPY | 123 | 1,300.81 USD | |
| 费用 | 未记帐销售额 | 6 月 16 日 | 建 | 酒店 | 1 ea | 250 EUR | 250 EUR | 0.94 | 265.95 USD |
| 费用 | 未记帐销售额 | 6 月 17 日 | 建 | 汽车租赁 | 1 ea | 150 EUR | 150 EUR | 0.94 | 159.57 USD |
若要计算项目的总未记帐销售值，可以为所有相关未记帐实际销售额的金额字段创建一个汇总字段。 汇总字段是 Dynamics 365 的一项构造，用于快速创建相关记录的公式。