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财务维度默认值

  • 项目

适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations。

本文提供有关如何设置财务维度默认值的信息。

Microsoft Dynamics 365 Project Operations 使用 Dynamics 365 Finance 中的财务维度框架来提供有关项目分类帐和总帐交易的更多见解。

可以为客户、项目资金来源、项目合同子项或项目设置默认财务维度。

定义客户的默认财务维度

客户维度默认值在 Finance 中指定。 要设置默认财务维度，请执行以下步骤。

  1. 转到应收帐款>客户>所有客户。
  2. 在客户页的财务维度选项卡上，为特定客户设置财务维度值。

指定项目合同的默认财务维度

项目合同在 Dataverse 中创建和维护。 项目合同的会计属性在 Finance 中的项目管理和会计模块中设置。

设置项目融资来源的财务维度

要设置项目融资来源的财务维度，请按照以下步骤操作。

  1. 转到项目管理和会计>项目>项目合同。
  2. 选择要更新的记录，选择项目合同选项卡，然后选择显示默认会计。
  3. 展开相关信息，选择融资来源选项卡，然后设置财务维度默认值。 请注意，财务维度默认值从客户帐户获取。

为项目合同子项设置财务维度

  1. 转到项目管理和会计>项目>项目合同。
  2. 选择要更新的记录，选择项目合同选项卡，然后选择显示默认会计。
  3. 展开相关信息，选择合同子项选项卡，然后设置财务维度默认值。 财务维度默认值适用，但只能用于固定价格（里程碑）合同子项。

这些默认值用于相关的项目分期付款交易和发票明细。

指定项目的默认财务维度

项目在 Dataverse 中创建和维护。 项目的会计属性在 Finance 中的项目管理和会计模块中设置。

  1. 转到项目管理和会计>项目>所有项目。
  2. 选择要更新的记录，选择项目选项卡，然后选择显示默认会计。
  3. 展开相关信息，选择设置选项卡，然后设置财务维度默认值。 请注意，财务维度默认值从客户帐户获取。 如果项目与具有多个项目合同客户的合同子项关联，主要客户将用于输入财务维度默认值。

项目默认财务维度用于设置 Project Operations 集成日记帐和相关项目发票明细上的时间、支出和费用交易的日记帐行默认值。

为可预订资源启用默认财务维度

之前，在员工工作生成的财务条目中不考虑员工的财务维度。 但是，可以使用新功能将单个工作人员映射到可预订资源，在相关的集成日记帐、预测行和过帐中使用该工作人员的雇用财务维度。 此功能依赖于可选的 Dataverse 解决方案和集成。 必须先安装 Dynamics 365 HR 与 URS 集成应用。 有关更多信息和安装说明，请参阅 Human Resources 到可预订资源的集成。

安装和配置后，工作人员 (cdm_workers) 双写入映射应已安装，状态为正在运行。 可预订资源上的一个新字段可用于将工作人员映射到可预订资源。 还必须手动新建或更新可预订资源，以将工作人员链接到这些资源。

重要提示

Dynamics 365 HR 与 URS 集成应用让工作人员在创建新的可预订资源时可编辑。 工作人员字段以后不可编辑。

设置“在集成日记帐上使用雇用默认维度”功能

必须完成以下先决条件，新功能才能对映射的工作人员生效。

  1. 转到功能管理。

  2. 启用在集成日记帐上使用雇用默认维度。

  3. 在 Project Operations 双写入实体映射的双写入中应用此解决方案，为此功能导入一个新映射和两个更新的映射。

  4. 修改集成密钥，让可预订资源具有相关法人的上下文。

    1. 选择集成密钥，然后在可预订资源旁边的第一列中添加 bookableresourceid [Bookable Resource]。
    2. 选择保存，然后关闭集成密钥页面。

  5. 停止 Project Operations 集成实际值映射，然后选择表映射版本更新到 10.0.17 或更高版本。 您可能必须从双写入映射中选择刷新表才能查看和运行新的表架构。

  6. 停止工时估算映射的 Project Operations 集成实体，然后选择表映射版本更新到 1.0.6 或更高版本。 您可能必须从双写入映射中选择刷新表才能查看和运行新的表架构。

  7. 为项目工作人员资源导入（可预订资源）启动新映射。

此功能启用的更改

满足先决条件后，用户应该会注意到集成日记帐的更改。 集成日记帐中的新资源字段现在会基于工作人员显示资源的唯一标识符和名称。

备注

先前的字段资源名称仍然可用。 但是，当有两个具有相同名称的可预订资源时，它会显示相同值。 如果没有为集成日记帐行设置资源值，工作人员和可预订资源之间没有映射。

此功能包括的场景中包括使用 Dataverse 时间条目和实际值和估计值支出的场景。 从财务和运营应用提交的支出报表的行为在此功能中未改变。

维度默认值因时间条目和支出不同而不同。 对于时间条目中的预测和实际值，都会发生以下行为：

  • 对于项目 - 成本的过帐类型，维度从工作人员和项目合并，但如果存在冲突，优先考虑项目维度。
  • 对于项目 - 工资分配的过帐类型，维度从工作人员和项目合并，但如果存在冲突，优先考虑工作人员维度。

对于支出条目中的预测和实际值，都会发生以下行为：

  • 对于项目 - 成本的过帐类型，维度从工作人员和项目合并，但如果存在冲突，优先考虑项目维度。
  • 对于分类帐日记帐的过帐类型，维度从工作人员和项目合并，但如果存在冲突，优先考虑项目维度。

支持灵活地确定基于资源/非库存场景的财务维度默认值设置

新功能为在交易中输入默认财务维度提供了更多选项。 通过此功能，您可以选择项目或合同子项，来确定在交易记录中输入的默认财务维度。

要使用此功能，您必须在“功能管理”中启用（预览）支持灵活地确定基于资源/非库存场景的财务维度默认值设置功能。

此功能包括以下功能：

  • 您可以使用新的项目默认维度规则页面定义确定默认维度是取自项目还是合同子项的条件。
  • 时间和材料合同子项将显示在项目合同的默认会计中。 因此，用户现在可以为这两种类型的合同子项输入财务维度默认值。
  • 从暂存、分期付款交易、预测和收入确认添加到导入的逻辑确定是否应从项目或合同子项获取默认维度。
  • 已经进行了修复，以提高在项目和合同子项页面上保存默认维度值的可靠性。

维度规则

启用此功能后，项目默认维度规则的新页面位于项目管理和会计>设置>过帐>项目默认维度规则。

项目默认维度规则页面提供了若干条件，用于确定规则应用的范围。 最后一列是默认维度优先级。 用于确定默认维度应取自项目还是合同子项。

首次启用此功能后，或在升级时，不会定义任何规则。 在大多数情况下，缺少定义的规则等同于以前的行为，即默认维度取自项目。

如果未启用此功能，将使用以下以前的旧规则：

  • 项目维度被用作源自 Dataverse 的时间条目、支出条目、费用、材料使用条目和日记帐的主要来源。
  • 项目维度被用作源自 Dataverse 的预测条目的主要来源。
  • 项目合同子项维度被用作源自 Dataverse 的分期付款交易的主要来源。
  • 源自财务和运营应用的交易使用原始文档上定义的维度。 这些维度将项目维度用作主要来源。

如果找不到维度规则，旧行为就像功能已关闭。

规则从右到左计算，对右侧字段更加特定的规则优先。 例如，为特定项目成本和收入配置文件定义了一个规则，为特定项目合同添加了另一个规则。 在这种情况下，第二个合同规则优先于第一个。

如果项目未连接到合同，适用旧规则，项目用于维度。

功能注意事项和限制

从 10.0.40 预览版起，此功能不考虑以下文档。 因此，这些文档将继续使用旧行为。

  • 从财务和运营应用提交的支出报表
  • 从财务和运营应用提交的采购申请、采购订单和供应商发票

从 10.0.40 预览版起，收入确认有一个已知限制。 收入确认采用启用费用日记帐的维度。 在具有单个合同子项的简单固定价格项目中，可以正确地从合同获取默认维度。 但是，如果存在费用的时间和材料合同子项以及收入确认的单独固定价格合同子项，默认维度取自用于费用的时间和材料合同子项。