配置和使用项目融资限额

适用于：基于库存/生产场景的 Project Operations

本文介绍如何配置和使用项目融资限额。

使用融资限额限制在项目发票上计费的金额。例如，您可能有不能超过指定金额的商品或服务的赠予或合同协议。您可以使用项目合同配置和设置来配置和实施这些限制。

融资限额通常与其他功能一起使用，如融资来源和融资规则。有关这些概念的详细信息，请参阅项目合同。

当您对项目合同设定融资限额时，您可以转到项目合同查看融资限额选项卡。在此选项卡上，融资限额字段的值代表发票的最大金额。 承诺金额的值代表已使用但尚未达到最终状态的金额。 已支出金额字段中的值代表已开票或承诺状态已过的金额。

启用融资限额重新计算

在 10.0.37 版本中，提供了新功能来帮助应对配置错误、产品缺陷和自定义问题的自我修复场景。此功能可让您监视和更新文档处理期间已支出金额类别中未正确计算的融资限额。您可以在项目管理和会计参数页面的发票选项卡上启用启用融资限额重新计算功能。

启用启用融资限额重新计算功能后，在项目管理和会计>定期>融资限额有两个新页面可用：重新计算支出限额和融资限额历史记录。

重新计算支出限额页面会评估一个或多个融资限额来检查是否存在不一致。您可以选择将重新计算的值保存回融资限额的已支出金额字段。

要重新计算已支出金额而不更新值，将更新已支出金额选项设置为否。然后，您可以为项目合同 ID 或一个或多个合同设置筛选器。重新计算过程会填充一个新的数据列表，其中显示项目合同和相关的融资限额。此过程还会指示是否在重新计算过程中发现了差异。

您可以选择计划批处理过程，以在每周或以其他时间间隔自动扫描合同。

要重新计算已支出金额并更新值，将更新已支出金额选项设置为是。将需要筛选器，如果您不指定筛选条件，会收到以下错误消息：

更新金额需要指定筛选条件。提供一个值或范围，然后重试。

执行更新时，您可以为一个合同、合同列表或一系列合同提供筛选器。有关筛选的更多信息，请参阅高级筛选和查询语法。

融资限额历史记录页面包含重新计算已支出金额流程运行的所有合同列表。如果重新计算作业执行中未包含任何合同，它们不会出现在列表中。

备注

默认情况下，当打开融资限额历史记录页面时，它会显示已支出金额与计算的已支出金额不匹配的合同列表。如果没有发现融资限额未同步，此列表为空。清除需要更新筛选器来查看项目合同及其融资限额历史记录。

需要更新筛选器会查看最新的重新计算记录以进行评估。

右侧是所选项目合同的历史记录。需要注意的两个重要字段是需要更新和已更新。

融资限额历史记录页面上的网格包含一个名为行号的新字段。此字段的值对应于项目合同中融资限额的行号。

您可以个性化此网格，添加更多详细信息。通过这种方式，您可以更轻松地确定显示的融资限额，而无需打开项目合同的第二个选项卡。

如果您必须更新已支出金额，您可以选择项目合同，然后在该项目合同的操作窗格上选择更新支出。 重新计算已支出金额流程会立即运行并执行更新。

融资限额已支出金额历史记录数据实体可从数据管理或融资限额历史记录页面上的 Microsoft Excel 按钮获取。从“数据管理”导出可提供完整的历史记录，而导出到 Excel 仅导出所选合同的结果。