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估价项目发票

  • 项目

适用于：精简部署 - 估价交易开票

估价项目开票可以在项目经理为客户创建发票之前为项目经理增加一级审批。 批准了项目团队成员提交的时间、支出和材料条目时，即完成了第一级审批。

Dynamics 365 Project Operations 精简部署并非旨在生成面向客户的发票。 以下列表显示了为什么无法生成发票：

  • 不包含税务信息。
  • 无法将其他货币转换为发票货币。
  • 无法正确设置要打印的发票的格式。

但是，您可以使用财务或会计系统创建面向客户的发票以使用生成的发票方案中的信息。

创建项目发票

项目发票可以一次创建一个，也可以批量创建。 可以手动创建，也可以配置为通过自动运行来生成。

手动创建项目发票

在项目合同列表页上，可以为每个项目合同分别创建项目发票，也可以为多个项目合同批量创建发票。

  • 要为特定项目合同创建发票，请在项目合同列表页，打开项目合同，然后选择创建发票。

将为所选项目合同的所有状态为已准备好开具发票的交易生成发票。 这些交易包括时间、支出、材料、里程碑、基于产品的合同子项以及可能已确认的其他未记帐销售日记帐行。

要批量创建发票，请执行以下操作：

  1. 在项目合同列表页，选择要为其创建发票的一个或多个项目合同，然后选择创建项目合同。

  2. 将显示警告消息，说明可能会经过一段延迟才会创建发票。 还将显示进度。 选择确定关闭消息框。

    将为合同子项中所有状态为已准备好开具发票的交易生成发票。 这些交易包括时间、支出、材料、里程碑、基于产品的合同子项以及可能已确认的其他未记帐销售日记帐行。

  3. 查看生成的发票，方法是转到销售>记帐>发票。 您将看到每个项目合同的一张发票。

设置项目发票自动创建

执行以下步骤以配置自动化发票运行。

  1. 转到设置>批处理作业。

  2. 创建一个批处理作业，将其命名为 Project Operations 创建发票。 此批处理作业的名称中必须包含术语“创建发票”。

  3. 在作业类型字段中，选择无。 默认情况下，每天频率和 可用选项设置为是。

  4. 选择运行工作流。 在查找记录对话框中，您将看到以下工作流：

    • ProcessRunCaller
    • 流程运行器
    • 更新角色使用率

  5. 选择 ProcessRunCaller，然后选择添加。

  6. 在下一个对话框中，选择确定。 Sleep 工作流后是 Process 工作流。

    可以选择步骤 5 中的 ProcessRunner。 然后，当您选择确定时，Process 工作流后是 Sleep 工作流。

ProcessRunCaller 和 ProcessRunner 工作流创建发票。 ProcessRunCaller 调用 ProcessRunner。 ProcessRunner 是创建发票的工作流。 此工作流浏览必须为其创建发票的所有合同子项，然后创建发票。 为了确定必须为其创建发票的合同子项，此工作流将查看合同子项的发票运行日期。 如果属于一个合同的合同子项具有同一个发票运行日期，将把交易合并到一张具有两项发票明细的发票中。 如果没有需要为其创建发票的交易，将不会创建发票。

ProcessRunner 完成运行之后，将调用 ProcessRunCaller，提供结束时间，然后关闭。 ProcessRunCaller 启动计时器，从指定的结束时间开始运行 24 小时。 此计时器结束时，将关闭 ProcessRunCaller。

用于创建发票的批处理作业是周期性作业。 如果多次运行此批处理流程，将创建多个作业实例，并且可能会导致出错。 若要解决此问题，请仅启动此批处理流程一次，并且仅当其停止运行时才重新启动它。

备注

仅为按发票计划配置的项目合同子项运行批处理开票。 必须为采用固定价格记帐方法的合同子项配置里程碑。 将需要为采用时间和材料记帐方法的项目合同子项设置基于日期的发票计划。 这同样适用于基于项目的合同子项。

编辑草稿发票

创建项目草稿发票时，将把批准时间和支出条目时创建的所有未记帐销售交易提取到该发票中。 可以在发票仍然处于草稿阶段时进行以下调整：

  • 删除或编辑发票明细详细信息。
  • 编辑和调整数量和记帐类型。
  • 直接将时间、支出、材料和费用作为交易添加到发票中。 如果发票明细映射到允许这些交易分类的合同明细，则可使用此功能。

选择确认以确认发票。 此操作是单向操作。 选择确认时，发票将变为只读，并根据每项发票明细的每项发票明细详细信息创建已记帐实际销售额。 如果发票明细详细信息引用未记帐实际销售额，则会冲销这个未记帐实际销售额。 所有基于时间、支出或材料使用条目创建的任何发票明细详细信息将引用未记帐的销售实际值。 总帐集成系统可以使用此项冲销来冲销项目的在制品 (WIP) 以达成会计目的。

更正已确认的发票

可以编辑已确认的发票。 更正已确认的发票时，将创建新的草稿纠正发票。 因为假设您希望冲销原始发票中的所有交易和数量，所以此纠正发票中包含原始发票中的所有交易，并且其中的所有数量均为零。

如果有交易不需要更正，可以将其从草稿纠正发票中删除。 如果要仅冲销或返回部分数量，可以编辑明细详细信息中的数量字段。 如果打开发票明细详细信息，可以看到原始发票数量。 然后可以编辑当前发票数量，使其比原始发票数量少或多。

确认纠正发票时，将撤消原始已记帐实际销售额，并创建新的已记帐实际销售额。 如果减少了数量，差额将导致创建一项新的未记帐实际销售额。 例如，如果原始已记帐销售额是八小时的，并且纠正发票明细详细信息的减少后数量为六小时，将冲销原始已记帐销售明细，并创建两项新的实际值：

  • 六小时的已记帐实际销售额。
  • 其余两小时的未记帐实际销售额。 以后可为此交易记帐或标记为非应计费，具体取决于与客户的协商结果。