日记帐行改进

适用于：精简部署 - 估价交易开票

日记帐行改进功能会强制执行业务规则，来帮助您避免输入错误的日记帐行条目。 它还引入了新验证，并自动根据交易类和交易类型填充相关值。 此功能的目的是通过为字段添加验证和默认逻辑，以及改进字段的显示，来增强日记帐行的快速创建对话框。 这样，有助于确保用户正确输入数据。

在创建并确认条目日记帐中详细了解日记帐。

先决条件

要使用 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中的日记帐行改进功能，在系统中启用启用日记帐行改进功能。

业务规则验证

作为此功能的一部分，会对日记帐行实施业务规则来确保数据的准确性和完整性。 当通过快速创建日记帐行对话框、Excel 导入或其他日记帐行插入或更新方法创建或更新日记帐行时，将应用这些业务规则。 下表显示业务规则。

合同子项中的计费方法	交易记录类型	允许的交易类	不允许的交易类
固定价格	成本	时间、支出和材料	费用、保留款和里程碑
	未记帐销售额	保留款	时间、支出、材料、费用和里程碑
	已记帐销售额	保留款和里程碑	时间、支出、材料和费用
	组织间销售	时间和支出	材料、费用、保留款和里程碑
	资源单位成本	时间和支出	材料、费用、保留款和里程碑
时间和材料	成本	时间、支出和材料	费用、保留款和里程碑
	未记帐销售额	时间、支出、材料、费用和保留款	里程碑
	已记帐销售额	时间、支出、材料、费用和保留款	里程碑
	组织间销售	时间和支出	材料、费用、保留款和里程碑
	资源单位成本	时间和支出	材料、费用、保留款和里程碑

“快速创建记帐行”对话框的默认和字段可见性设置

快速创建日记帐行对话框经过优化，可以根据交易类和交易类型仅显示与用户相关的字段。 此外，将对字段应用默认逻辑，确保能够高效创建日记帐行。 可以按需要在详细信息页上修改所有字段。

日记帐行字段	“快速创建”对话框中的可见性	Default value
Product	此字段仅在交易类为材料时可见。
外部说明	否​	默认值是说明字段的值。
文档日期	否​	默认值是交易日期字段的值。
开始日期	否​	默认值是交易日期字段的值。
结束日期	否​	默认值是交易日期字段的值。
会计日期	否​	默认值是交易日期字段的值。
合同子项客户	可以	默认值基于与项目关联的合同子项以及任务。
Role	此字段仅在交易类为时间时可见。
单位计划	否​	默认值基于单位字段的值。
可预订资源	此字段仅在交易类为时间或支出时可见。