设置现金帐户的利息分配
重要提示
本文中介绍的部分或全部功能作为预览版的一部分提供。 内容和功能可能会发生变化。 有关预览版的详细信息，请参阅服务更新可用性。
您的机构可以根据现金帐户中的平均每日余额将银行帐户利息分配到特定总帐帐户。 您可以使用此流程生成利息金额的高级分类帐条目。 或者，您可以生成利息金额以供审核，而无需过帐。
在分配利息之前，您必须在 利息分配规则 ”页面上设置参与现金帐户。 现金科目和授予金的每个组合都可用于计算不同利息科目的利息。
添加用于利息分配的现金帐户
转到 总帐 > 设置 > 过帐 > 利息分配规则。
选择 新建 ”以添加行。
在“现金科目 字段中，输入包含部分汇集现金的现金科目。
可选：在“ 授权 ”字段中，输入与授权相关的交易金额的授权，这些金额应包括在关联现金帐户的现金余额计算中。 如果现金帐户的所有赠款都将利息过帐到同一帐户，则可以将本字段留空。 但是，如果您输入特定补助金的利息帐户，则必须为现金帐户的每笔补助金输入利息科目。
选择“参与 ”复选框以将现金帐户包括在利息分配中。 如果清除此复选框，您将无法编辑该行中的任何其他字段。 未参与的现金帐户包含在查询页面中，以便您可以查看平均每日余额。 但是，您无法将利息分配到这些现金帐户。
输入特定利息帐户或项目。 您输入的值确定关联现金科目将利息过帐到哪个总帐科目。
- 在“利息科目 字段中，输入一个特定科目。
- 在“项目 ID 字段中，输入要用作利息过帐基础的项目。 本科目将与其他科目因素结合使用，以确定过帐到的完整科目。
选择“负利息 ”复选框，用于在现金帐户余额为负时计算负利息金额。 如果清除本复选框，则现金帐户将利息报告为 0（零）而不是负金额。
计算利息分配时，一个现金科目的利息帐户可以接收任何尾差金额。 选择该现金科目的舍入 复选框。 您只能将一个现金科目标记为舍入科目。
分配利息
转到 总帐 > 定期 > 分配 > 利息分配”。
选择 参数，然后设置以下字段：
- 在 总利息 ”字段中，输入要支付的利息总金额。
- 在“开始日期”和 结束日期 ”字段中，根据该日期范围内的交易选择要计算平均每日余额的日期范围。
选择 分发”。
审查已分配到相应科目的计算利息金额。 您可以更新“ 已分配利息 ”字段中的金额。
如果更改利息金额，“ 分配 的总利息”字段必须与“ 总利息 ”字段匹配，然后才能继续。 计算出的利息金额可能会导致总分配金额与总利息金额不同。 通常，差额为一美分。 本差额应用于标记为舍入科目的现金科目的利息科目。
注释
如果您更改利息金额，但随后想要将其重置为计算的利息金额，请选择 参数”，然后选择 分配 ”以使用原始数据生成利息。
要过帐分配的利息，请选择 过帐利息，然后设置以下字段：
- 在“ 会计日期 ”字段中，输入高级分类帐条目的会计日期。
- 在“ 项目类别 ”字段中，选择要用于“高级分类帐”条目中的项目的项目类别。 此外，项目类别还决定了高级分类帐条目过帐到的主科目。
- 在“ 过帐定义 ”字段中，选择要用于高级分类帐条目的过帐定义。
选择确定。 消息会显示自动创建的高级分类帐条目的编号。
预处理以提高性能
如果贵组织经常更改会计科目表或与现金科目相关的会计科目，则利息分配流程可能需要大量时间才能运行。 但是，您可以使用“ 使用批处理更新利息分配 科目的科目”功能为这些科目设置预处理，来帮助缩短时间。
此功能只有在系统中开启之后才能使用。 管理员可以使用 功能管理 工作区检查功能状态和开启功能（如果需要）。 在此工作区，此功能按以下方式列出：
- 模块： 总帐
- 功能名称： 使用批处理更新利息分配科目
打开该功能后，系统将设置两个批处理作业。 初始批处理作业将运行一次，以预处理利息分配过程中使用的数据和规则。 还将创建名为 运行用于利息分配 的会计科目的计划预处理”的定期批处理作业。 默认情况下，该流程将在每天晚上重新运行。 但是，您可以在批处理作业区域中更改频率。
计算的金额
利息分配分配流程包括一些计算的金额。
| 金额 | 计算 |
|---|---|
| 平均每日余额 | 日期范围内每天的每日余额总和，除以现金帐户和赠款的每个组合范围内的天数。 这些组合在“利息分配规则 ”页上 定义。 |
| 每日平均总值 | 除不允许负利息的现金帐户和不参与利息分配的现金帐户的负金额外的所有平均每日余额的总和。 |
| 总额的百分比 | 现金帐户和补助金的每个组合的平均每日余额除以每日平均总金额。 |
| 分配的利息 | “利息分配参数 页面中的总利息乘以现金帐户总额的百分比。 利息不会分配到金额为负且不允许负利息的现金帐户。 利息也不会分配到不参与利息分配的现金帐户。 |