预算分析报表
您可以使用 预算分析 报表生成汇总报表，将预算金额与您指定期间内的实际支出和收入活动进行比较。 对于每个帐户，该报表会列出预算金额、实际费用或收入、采购订单中的保留金额以及采购申请中的预保留款金额。 此外，此报表还列出了每个帐户和基金的剩余预算金额。
报表可按资金排序，然后按客户编号排序。 在每项资金中，报表根据您选择分组依据的财务维度集显示小计。 当您使用导航窗格查看活动时，分组将确定活动的显示方式。
该报告包括在收入或支出科目类型的日期范围内具有活动的所有科目。 任何标记为损益科目类型的科目都不会包括在报表中。 该报告也不包含净总计。 （净总计计算方式为收入减去支出。）
要查看有关科目的详细信息，请选择科目名称或号码以打开 预算分析查询 页面。 您可以查看在报表中计入金额的所有交易记录。 要查看交易记录，您可以在报告上显示向下钻取报表链接。 选择相应链接可打开向下钻取报表，其中包含修订后的预算、实际支出或收入、保留款或预留款的交易详细信息。 向下钻取报表可以选择性地包括待处理的交易记录。
筛选本报表上的数据
生成报表时，将显示以下默认参数。 可以使用这些参数筛选报表上显示的数据。 有关详细信息，请参阅本文的“如何使用报表”一节。
| 字段 | Description |
|---|---|
| 财务维度集 | 为应在报表中列出的会计科目选择维度组。 财务维度集是包含科目的科目值或单个维度的维度值的命名科目或维度组。 例如，集合可以包括主科目、部门和成本中心。 或者，它可以包含组合，例如成本中心和主科目，或部门和成本中心。 |
| 预算模型 | 选择要从中报告预算金额的预算模型。 |
| 预算周期跨度 | 指定要为其创建报表的预算周期。 |
| 帐户类型 | 指定应为支出科目还是收入科目报告预算金额和实际金额。 默认情况下，报告支出帐户。 如果在选择科目或输入选择查询后更改科目类型，则必须在主科目字段中选择一组新的科目 ，然后选择 选择 输入新查询。 |
| 按类别对主帐户进行分组 | 在会计科目中按财务维度对科目进行分组之后，选择本复选框以按主科目类别对科目进行分组。 无论选择哪个财务维度，都会显示最低级别的分组。 主科目类别按其字母数字代码排序。 未分配给主科目类别的所有科目在最后分组。 可以使用“主科目类别 页设置主科目类别 。 |
| 禁止显示零的客户 | 选择本复选框以仅显示实际金额和预算金额不为零的科目。 |
| 显示向下钻取报表链接 | 选择本复选框以显示可用于打开向下钻取报表的链接，该报表包含修订后的预算、实际支出或收入、保留款或预留款的交易记录详细信息。 |
| 在向下钻取报表中显示待定交易记录 | 如果选中“显示向下钻取报表链接 复选框，则可以选择本复选框，以便在向下钻取报表中包括修订后的预算、实际支出或收入、保留款或预留款的待定交易记录详细信息。注意： 如果选择本复选框，则显示的余额可能不同于预算分析 报表上 显示的金额。 |
| 要包括的日期 | 指定是应为整个预算周期还是一系列日期报告金额。 针对上一年运行本报表时，将禁止显示年初至今（YTD）列。 - 如果选择 预算周期，请选择预算周期的名称。 此选项使用在 预算周期跨 度”页面上为所选预算周期设置的日期。 - 如果选择 日期范围，请选择应包含在报表中的预算和实际条目的开始日期和结束日期。 您可以为预算金额和实际金额输入不同的范围。 例如，如果您的组织每两年编制一次预算，则可以报告两年日期范围的预算金额，但仅包括当前年份的实际支出或收入金额。 注意： 您指定的日期范围必须在设置预算周期跨度时选择的会计日历中包括的一个或多个会计年度内。 例如，预算周期的会计日历包括日期为 2010 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日的会计年度。 在本例中，“开始”日期不能早于 2010 年 1 月 1 日。 |
| 预算 | 指定应包含在报表中的预算条目的日期范围。 |
| 实际值 | 为报告中应包含的实际条目指定日期范围。 |
| 分组依据 | 选择用于按组显示小计的维度集。 对于您在维度集中指定的财务维度，具有相同值的会计科目将在报表中分组。 可以创建新的维度集以对客户进行分组。 |
| 分页依据 | 选择一个财务维度集，其中包含您在维度值发生更改时要在其中插入新报表页面的维度。 您只能为您在“分组依据 字段中选择的维度集中的维度插入分页符。 例如，如果按“资金部门”分组，则应插入“资金和部门”页面，或仅插入“资金”页面。 可以创建新的维度集以对客户进行分组。 |
| 主科目 | 输入应在报表上列出的一系列主帐号。 将字段留空以为所有客户运行报表。 |
审核报告
该报告包括以下信息：
- 帐号
- 帐户名称
- 修订后的预算（= 原始预算 + 预算调整）
- 当前实际值（收入或支出，取决于帐户类型）
- 当前预算百分比（实际/修订预算）
- 年初至今实际值（仅考虑当年的已过帐交易记录。）
- 保留款（仅考虑当年的已过帐交易记录。）
- 预留款（仅考虑当年的已过帐交易记录。）
- 剩余预算（= 原始预算 + 预算调整 - 实际值 - 保留款 - 预留款）（本计算中仅考虑已过帐的交易记录。）
- 年初至今的剩余预算百分比（= 修订后的预算÷剩余预算）（本计算中仅考虑当前年度的已过帐交易记录。）
该报告还包括每个资金、部门和主科目类别（如果包括这些类别）的合计。
向下钻取报表包括以下信息：
- 向下钻取的类别的名称：修订后的预算、实际支出或收入、YTD 保留款或 YTD 预留款
- 法人的名称
- 会计帐户编号
- 交易日期
- 凭证号
- 交易记录的单据信息
- 凭证交易日期的描述
- 凭证明细
- 实际值凭证的借方和贷方详细信息
- 预算、保留款和预留款凭证的正金额和负金额
- 会计科目的期初余额、结余额和流动余额