关帐会计年度
此过程介绍将余额转移到新会计年度的年终结算的步骤。
验证年终结算参数
- 转到总帐 > 分类帐设置 > 总帐参数。
- 展开会计年度关帐部分。
- 为在结转期间删除年末结转交易记录选项选择是或否。
如果此会计年度已关闭，并且正在再次运行年终结算，则此设置非常重要。 如果设置为是，将删除上一个年终结算的凭证，并为所有开始结余的帐户创建一个新凭证。 如果设置为否，将保留上一个凭证，并且仅为上一个年终结算后过帐的调整条目创建一个新凭证。
- 为在结转期间创建期末交易记录选项选择是或否。
如果设置为是，将创建两笔交易。 在正在关闭的会计年度中创建一个凭证，以便将所有会计科目的余额降为零，并在下一个会计年度中为期初余额创建第二个凭证。 如果设置为否，将在下一个会计年度中为期初余额创建一个凭证。
- 为将会计年度状态设置为永久关闭选项选择是或否。
如果设置为是，将把会计年度设置为永久关闭。 由于不能重新打开已永久关闭的年度，所以最好是将此选项设置为否。
- 为必须在年终结算期间填写凭证号选项选择是或否。
如果设置为是，则必须在年终结算流程中手动输入凭证号。 生成此凭证号时不使用编号规则。 最好是将此选项设置为是。
- 关闭该页面。
- 转到总帐 > 期间结转 > 年终结算。
- 单击新建创建年终结算模板。
可为要对其运行年终结算的一组法人创建模板。 可以长年累月地重复使用此模板。
- 在组名称字段中，输入年终结算模板名称。
- 在会计日历字段中，选择将为其创建模板的会计年度。
只有使用相同会计年度的法人才能在年终结算模板中分为一组。 这是因为年终结算通过选择会计年度，而不是选择日期来完成。
- 在操作窗格上，单击保存。
- 在法人部分中，单击添加为此模板选择法人。
可通过选择法人或通过选择组织层次结构来添加法人。 只能添加组织层次结构中选择了相同会计日历的法人。
- 选择法人还是组织层次结构。
- 单击 确定。
- 在转移资产负债表维度中选择是或否。
最好为资产负债表科目将此选项设置为是。 这将保留为资产负债表科目创建期初余额时过帐的交易的财务维度。 对于损益科目，可以在余额移动到“留存收益”时选择财务维度（全部关闭），也可以选择将财务维度替换为其他维度值（关闭单个）。 如果选择关闭单个，可以为每个维度定义一个特定维度值，甚至选择将其保留为空。
- 单击保存。
- 通过在操作窗格中选择运行会计结算开始年终结算。 将为所选模板运行年终结算。
- 从模板中选择要对其运行年终结算的所有法人或一小组法人。
首次运行年终结算时，若要获取期初余额，大多数组织可能会选择为模板内的所有法人运行年终结算。 如果在之后创建调整条目，您可以选择仅为拥有调整的法人运行年终结算。
- 单击 确定。
- 选择要对其运行年终结算的会计年度。
- 在凭证字段中，键入一个值。 最好在凭证号中包含会计年度，以便更轻松地查找创建的年终结算凭证。
- 年终结算默认批量运行。 最好以批处理模式运行长时间运行的流程。 这通常是这些流程中的一个，也是默认使用批处理模式的原因。
- 单击 确定。