过帐客户和供应商付款明细
过帐供应商和客户付款明细，但汇总银行帐户中的金额功能将供应商和客户付款作为单独的凭证过帐，但在更新银行帐户余额时汇总付款。
例如，您的银行代表您的组织向三家供应商分别支付 100 欧元 (EUR)。 当银行完成交易时，银行对帐单可能会显示这三笔付款的明细，也可能会显示提款总额 300 欧元。 如果您的银行将这些付款汇总为一次提款，则可以使用此功能来模仿该功能。 因此，它可以帮助简化银行对帐流程。
注意
此功能消除了使用单个凭证编号记录多个供应商或客户付款的需要。 要确定是否可以定义参数以便在单个凭证中禁止多个子分类帐交易，请参阅一个凭证。
设置
在功能管理工作区中，启用过帐供应商和客户付款明细，但汇总银行帐户的金额功能。
日记帐名称
以下日记帐类型支持汇总银行子分类帐的付款这一功能：
- 每日（普通日记帐）
- 供应商付款（供应商付款日记帐）
- 客户付款（客户付款日记帐）
日记帐名称页面的银行部分中有两个新字段：汇总银行帐户中的金额和汇总条件。
当汇总银行帐户中的金额选项设置为否（默认值）时，日记帐批处理组中的付款将更新银行帐户的明细或汇总，具体取决于付款是否是使用单个凭证号输入的。 过帐到银行帐户的方式与新功能关闭时的方式相同。 开启该功能后，我们建议您不要再在单个凭证号中输入多项付款。
仅当日记帐行名称的新凭证字段设置为与余额有关联时，汇总银行帐户中的金额选项才可设置为是。 在这种情况下，该选项促使（但不保证）每个供应商或客户付款使用一个凭证。 开启新功能后，如果凭证中包含多家供应商或客户，则不会进行汇总。
纸币
如果新建凭证字段设置为的值不是与余额有关联，并且您尝试将汇总银行帐户中的金额选项设置为是，您将收到以下错误消息：“当“新建凭证”设置为‘手动’或‘仅一个凭证号’时，‘汇总银行帐户中的金额’设置必须为‘否’。”
如果汇总银行帐户中的金额选项设置为是，并且您尝试将新建凭证字段的值设置为非与余额有关联，您将收到以下错误消息：“当‘汇总银行帐户中的金额’设置为‘是’时，‘新建凭证’设置必须为‘与余额有关联’。”
如果将汇总银行帐户中的金额选项设置为是，则汇总条件字段将可用。 此字段供组织指定用于汇总银行帐户的付款条件。 提供以下值：
- 不汇 总–即使“汇总银行帐户 中的金额”选项设置为 是 ，也不会汇总付款。
- 默认条件 –具有相同银行帐户、付款方式、币种代码、帐户类型（客户或供应商）和交易日期的付款将被分组进行汇总。
- 具有单据编号 的默认条件 - 具有相同银行帐户、付款方式、币种代码、帐户类型（客户或供应商）、交易日期和单据编号的付款将被分组以进行汇总。 如果多笔付款的单据编号为空，则将空白值视为有效单据编号，并且将这些付款汇总在一起。
- 具有付款参考 的默认条件 - 将包含相同银行帐户、付款方式、币种代码、帐户类型（客户或供应商）、交易日期和付款参考的付款分组进行汇总。 如果多笔付款的付款参考为空，则将空白值视为有效付款参考，并且将这些付款汇总在一起。
参数设置
当汇总供应商或客户付款时，将为单个银行帐户交易分配一个新编号。
在现金和银行管理参数页的编号规则选项卡上，定义银行交易记录汇总 ID 参考的编号规则。
在日记帐中输入付款
使用此功能时，当从以下任何日记帐输入付款时，可以将付款汇总到银行帐户：
- 应付帐款 - 付款 – 供应商付款日记帐
- 应收帐款 - 付款 - 客户付款日记帐
- 总帐 - 日记帐条目 - 普通日记帐
创建日记帐后，验证日记帐批次标题的设置选项卡上的汇总设置。 默认设置取自日记帐名称，但您可以覆盖各个日记帐批号的默认设置。
将所有付款输入日记帐后，过帐期间将使用以下条件来确定可以考虑汇总哪些付款。 这些条件影响付款在日记帐中的输入方式。
- 仅考虑汇总具有以下帐户和抵销帐户组合的付款：供应商/银行、银行/供应商、客户/银行和银行/客户。 不考虑汇总过帐到会计科目的付款（过渡付款）。
- 每个付款凭证必须仅包含一个供应商或客户。 如果一个凭证编号包含多个供应商或客户，则不会考虑对其汇总。
- 日记帐批号中必须存在多笔付款（以单独的凭证形式）。
- 不考虑汇总不同日记帐批号下的付款。
过帐日记帐中的付款
过帐期间，将考虑汇总付款行组，如上一部分中所述。 确定付款行组后，将根据日记帐批次标题的设置进行汇总。
如果汇总银行帐户中的金额选项设置为否，或者如果日记帐批次标题上的汇总条件字段设置为不汇总，则不汇总银行交易记录。
如果定义了日记帐名称，以便将付款汇总过帐到银行帐户，但日记帐批次标题上的汇总条件字段设置为不汇总，则不汇总交易记录。
如果汇总银行帐户中的金额选项设置为是，并且汇总条件字段设置为默认条件、具有单据编号的默认条件或具有付款参考的默认条件，则汇总银行交易记录。 有关详细信息，请参阅日记帐名称部分中的汇总条件字段的说明。
可以将多组汇总付款过帐到一个银行帐户。 例如，如果日记帐包含一组供应商付款和一组客户付款，则您可以有两个或多个汇总付款。 可以为供应商付款创建一项或多项汇总银行帐户交易，也可以为客户付款创建一项或多项汇总银行帐户交易。
对于下一个示例，以下供应商付款已输入到日记帐中。 设置了日记帐批号，以便将汇总条件字段设置为具有单据编号的默认条件。 过帐期间，将汇总或不汇总付款，如下所示。
| 凭证号 | 交易记录日期 | 客户 | 货币 | 借方 | 信用 | 抵销帐户 | 付款方式 | 单据编号 | 汇总了什么？ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 月 15 日 | 供应商 A | EUR | 100 | USMF OPER | 电子 | 汇总了凭证 1 和 2 | ||
| 2 | 8 月 15 日 | 供应商 B | EUR | 200 | USMF OPER | 电子 | 汇总了凭证 1 和 2 | ||
| 3 | 8 月 17 日 | 供应商 C | CAD | 300 | USMF OPER | 电子 | 将明细过帐到用户帐户 | ||
| 4 | 8 月 18 日 | 供应商 B | EUR | 400 | USMF OPER | 电子 | 将明细过帐到用户帐户 | ||
| 5 | 8 月 28 日 | 供应商 D | EUR | 500 | USMF OPER | 电子 | 1 | 汇总了凭证 5 和 6 | |
| 6 | 8 月 28 日 | 供应商 Z | EUR | 600 | USMF OPER | 电子 | 1 | 汇总了凭证 5 和 6 | |
| 7 | 8 月 28 日 | 供应商 Z | EUR | 700 | USMF OPER | 电子 | 2 | 汇总了凭证 7、8 和 9 | |
| 8 | 8 月 28 日 | 供应商 B | EUR | 800 | USMF OPER | 电子 | 2 | 汇总了凭证 7、8 和 9 | |
| 9 | 8 月 28 日 | 供应商 A | EUR | 900 | USMF OPER | 电子 | 2 | 汇总了凭证 7、8 和 9 |
五笔交易记录将过帐到该银行帐户。 将保留其中两笔的原始付款明细。 将根据汇总规则汇总其余三笔交易记录的付款。
付款过帐到日记帐后
过帐完成后，您可以在银行帐户的交易记录中找到付款汇总（或明细）。 转至现金和银行管理>银行帐户>银行帐户。
对于任何汇总付款，凭证号字段中将显示星号 (*)。 仍将把每笔汇款的明细过帐到总帐。
所有汇总的银行帐户交易记录都将具有唯一的汇总 ID。 如果汇总条件字段设置为具有单据编号的默认条件，则付款行中的单据编号将用作汇总 ID。 否则，将根据现金和银行管理参数页面中配置的编号规则生成汇总 ID。 如果将分配给汇总银行交易记录的汇总 ID 已由另一个汇总银行交易记录使用，则将从编号规则中选择一个新的汇总 ID。 付款参考不用作汇总 ID。
用户可以通过在付款汇总明细页面中选择查看汇总明细查看汇总银行帐户交易记录的付款明细。
在查看汇总明细时，您可以查看每笔付款的总帐凭证，返回银行帐户汇总交易记录或查看所选付款的结算信息。
银行帐户汇总交易记录也将显示在银行对帐单上。 因此，无论使用手动帐户对帐还是高级银行对帐，银行对帐都比较容易。 这两种对帐流程都会显示银行汇总 ID。 如果为银行帐户启用了高级银行对帐，将为该银行帐户生成汇总交易记录类型的银行单据。 用户可以按照针对其他类型银行单据的相同方法匹配和对帐交易记录。
