在年终结算后启用高级感知选项参数
准备在年终结算后启用高级感知选项参数
注意
从 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.40 开始，可以在总帐参数上（特别是在分类帐结算选项卡下）找到感知分类帐结算功能及其关联的功能自动化分类帐结算流程和对分类帐结算的外币已实现损益进行过帐。这些功能分别通过名为启用高级感知选项、启用分类帐结算流程自动化和启用对分类帐结算的货币已实现损益进行过帐的参数进行管理。
启用高级感知选项参数的一项主要更改是，不能跨会计年度进行分类帐结算。 此跨年度限制仅与分类账结算相关，与应收账款或应付账款结算无关。
在启用了启用高级感知选项参数之前，将进行年终结算的会计年度不得有任何跨会计年度结算的分类帐交易记录。 具体而言，在已过帐到其他会计年度的交易中，任何已过帐到您运行年终结算的会计年度的交易都不能处于未结算状态。 然后，这些交易必须按照相同会计年度内的交易重新结算。
本文描述了识别、取消结算和重新结算跨会计年度结算的分类帐交易所需执行的步骤。 在提供的示例中，2022 会计年度已结算。 重点是在运行 2023 年年终结算前准备好分类帐结算交易。
示例设置
下图显示了针对主科目 110190 过帐的交易。 绿色的分类帐交易在相同会计年度内进行过结算，无须更改。 红色的交易已进行了分类帐结算，但它们的交易日期在其他会计年度。 必须识别这些交易，并且可能必须撤销分类帐结算。
示例
如果您的组织想要在运行 2022 会计年度年终结算之后使用启用高级感知选项参数，请按照以下步骤操作。
注意
仅当新交易过帐到 2022 或更早会计年度时，才必须重新运行 2022 和更早年份的年终结算。 当您完成以下过程时，应该不会有新交易过帐到 2022 年。 因此，不必重新运行年终结算。
如果未针对已过帐到 2023 或更晚会计年度的交易对跨会计年度结算的分类帐交易进行结算，则它们仍然可以处于分类帐已结算状态。 例如，如果您跨 2019 年和 2020 年结算交易，则它们可以保持结算状态。
在未启用启用高级感知选项参数的情况下完成 2022 年的年终结算。
可选：完成 2022 年的年终结算后，启用启用高级感知选项参数。 过帐所有调整额后，年终结算将被视为已完成，并且不会再次运行年终结算流程。
重要提示
如果再次运行 2022 年的年终结算，则不得启用启用高级感知选项参数。 现在启用启用高级感知选项参数的好处是，您可以阻止用户结算已过帐到不同会计年度的分类帐交易记录。
如果年终结算尚未完成，您仍然可以在不启用启用高级感知选项参数的情况下完成后续步骤。 如前所述，您将在后面的步骤中启用启用高级感知选项参数。
在分类帐结算页面上，确定跨 2022 和 2023 会计年度结算的所有交易的总额。 请注意，对照 2022 年的交易结算的 2021 年的交易不相关，因为 2022 年已结束。 那些交易可能仍处于结算状态。
指定整个 2022 会计年度的日期范围。 例如，如果您使用日历年作为会计年度，则指定 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
在状态字段中，选择已结算。
一次筛选一个会计科目。
- 您必须为发生分类帐结算的每个会计科目重复这些步骤。
- 如果不再为分类帐结算设置其他会计科目，您可能必须临时将它们添加回分类帐结算设置k 。 如果这些会计科目在 2023 年有对照 2022 年或更早年份的交易结算的交易，则完成这些步骤。
选择并按住（或右击）状态列，然后选择按此列分组。
选择并按住金额(交易币种)列，然后选择对此列进行总计。
- 如果您仅在 2022 年结算交易，则总数将为 0（零）。
- 如果您有跨会计年度结算的交易，则总额不会为 0（零）。
通过筛选结算日期值来确定哪些交易是在 2022 年至 2023 年之间结算的。 如果您筛选 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的结算日期，您将得到总额 $700，这是 2022 年和 2023 年分类帐结算的交易总额。
对 2023 财年重复步骤 3。 总额应与 2022 年的 $700 一致，因为没有对照 2024 年的交易来结算 2023 年的交易。
如果您在步骤 2 中启用了启用高级感知选项参数，请在继续步骤 6 之前将其禁用。 在后续步骤中，您将冲销跨会计年度的分类账结算。 如果启用了启用高级感知选项参数，则无法冲销 2022 会计年度的分类帐结算。 因此，您必须在继续之前禁用启用高级感知选项参数。
在禁用启用高级感知选项参数后，请在分类帐结算页面上使用相同的筛选器来冲销详细交易记录的分类帐结算。
- 返回分类帐结算页面，筛选 2023 年的交易日期。 然后查找构成 $700 总额的详细交易。 筛选此信息可能并不容易。 您可能需要将数据发送至 Microsoft Excel 以对其进行评估。
- 有了交易列表后，请在分类帐结算页面上选择分类帐交易，然后选择标记所选项。 您不必查看已结算的分类账交易的双方。 如果您标记借方或贷方，则具有相同结算 ID 值的所有内容都将被冲销，即使标记的金额值不是 0 （零）也是如此。
- 选择冲销标记的交易来取消结算交易。
过帐调整总帐，将 2023 年的期初余额分成两个金额：针对 2022 会计年度交易结算的部分和 2023 年尚未结算的部分。
- 针对上一年结算的期初余额部分：第一个金额是 $700，它基于所发现的跨 2022 年和 2023 年结算的总额。
- 未针对上一年结算的期初余额部分：第二个金额是期初余额与第一个金额 $525 之间的差额。 余额为 $1700 – $700 = $1000。
您可以用这种方法按照最初对 2022 年的交易结算的 $700 来结算 2023 年的交易。 必需执行此步骤，因为分类帐结算不允许部分结算。
- 转到总帐，然后过帐调整额。 您的组织必须根据 2023 年的打开期间来决定使用哪个交易日期。
- 您可能需要在主科目页面上暂时关闭不允许手动输入参数。 如果主科目不允许手动输入，则不会过帐此调整额。
您现在可以重新结算未结算的交易。 返回到分类帐结算页面，将日期范围限定为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 下图显示了现存的未结算交易。
- 可以针对 -$1,700 的调整额结算 $1,700 的期初余额。
- 可以对照 $700.00 的调整额对未结算的 -$700 的详细交易进行结算。
重新启用启用高级感知选项参数。
启用了启用高级感知选项参数之后，不能跨会计年度进行分类帐结算。 您可能需要将 $1,000 的余额进一步分成更小的金额，然后才能对照 2023 年中的新交易进行结算。 一些客户选择在第 8 步中过帐该详细信息，其中 $1,000 被进一步划分以表示 2022 年以来未结算的交易。 这种方法基本上模仿了启用高级感知选项参数仅针对本年度所做的工作。 明年，它将使用分类帐结算设置中的保留详细信息设置自动完成。