供应商付款概览
此程序会逐步向您介绍用于创建供应商付款的各种方法，包括如何使用付款方案或手动输入一次性付款。 该程序适用于 USMF 演示公司。
- 转到应付帐款 > 付款 > 付款日记帐。
- 单击新建。
- 选择保存供应商付款的付款日记帐。
- 选择日记帐或手动输入日记帐。
- 单击行。
- 单击付款方案。
- 单击创建付款方案。 付款方案是用于选择付款发票的查询项。 您可以在创建或生成供应商付款发票前编辑发票列表。
- 依据到期日期、现金折扣或两者选择付款发票。
- 输入对比到期日期或现金折扣的日期。
- 可选：输入用于所有付款的付款日期。 在此处输入的日期将是创建的所有付款的付款日期，无论到期日期或现金折扣日期是哪一天。
- 可选：输入可用作付款日期的最早付款日期。 在创建付款时，最早付款日期将是使用的最早日期。 例如，如果发票的到期日期在最早付款日期之后，付款日期将会是到期日期（而不是最早付款日期），以在可能的最晚日期支付发票。
- 在添加记录部分下输入其他查询限制。 筛选器通常用于限制由供应商组为付款选择的发票或付款方式。 例如，您可以添加在此付薪周期用支票支付发票的筛选器。
- 输入其他查询限制或付款默认值。 附加参数可以用于定义付款货币或启用此付薪期间的集中付款。
- 单击 确定。 在单击确定后，将显示该查询的结果。 如果您不想预览选中供付款的发票列表，可返回到参数快速选项卡，并将创建无发票预览付款设置更改为是。
- 单击显示付款概览以查看为所选发票的供应商创建的付款。
- 单击隐藏付款概览以隐藏付款。
- 单击创建付款。 在选择创建付款前，您可以右键单击网格，然后导出发票列表到 Excel 中。 创建付款 系统将在付款日记帐中创建供应商付款。
- 浏览您的付款并确认已定义所有付款的付款方式。 如果您生成付款单据，例如打印支票或创建电子付款单据，则必须定义付款方式。 付款方式还将默认来自付款的银行帐户。
- 单击新建创建一次性付款。 一次性付款可以在过帐前的任何时间添加到付款日记帐中。 单击新建并手动添加付款信息，而非使用付款方案。
- 选择接受付款的供应商。
- 如果存在供付款的发票，选择结算交易以选择付款的发票。 如果这是预付款，此步骤是可选项。 您可以创建未选择任何发票的付款。
- 标记要支付的所有发票。 如果您使用结算交易来选择付款发票，付款金额将根据您标记为付款的发票以及您在结算金额中输入的金额自动计算。
- 单击 确定。
- 如果您要删除付款，则标记行。
- 单击删除。 删除一项付款将只删除该付款。 任何标记为付款的发票将仍可由另一付款进行支付。
- 单击是。
- 选择生成付款以打印支票或创建电子付款文件。
- 选择要生成的付款类型。 付款日记帐可包含支票付款和电子付款，但您一次仅可生成一个付款类型。
- 选择生成付款的银行帐户。
- 单击 确定。 将只生成与付款方式和您选择的银行帐户匹配的付款。
- 如果要生成支票，请选择文件以确保支票的打印目标正确。
- 单击 确定。
- 单击确定以生成付款。
- 如果所有付款已获得审批和生成，单击过帐。