现金概览 Power BI 内容
本文介绍现金概览 Microsoft Power BI 内容。 它说明如何访问内容中包括的报表，并提供有关用于构建内容的数据模型和实体的信息。
概览
现金概览 Power BI 内容面向负责组织中的现金的人员创建。 现金概览 Power BI 内容提供对您的现金流量的可见性。 它还提供预测，可以帮助您做出更好的决策并改进您的现金流量的健康状况。 您可按法人、币种和银行帐户分析现金以更好地了解盈余和赤字。
查看 Power BI 内容所需设置
必须完成以下设置，才能在现金概览和银行管理 Power BI 视觉对象中显示数据。
- 转到系统管理 > 设置 > 系统参数以设置系统币种和系统汇率。
- 转到总帐 > 日历 > 会计日历验证分配到有效时段的会计日历日期。
- 转到总帐 > 设置 > 分类帐以设置记帐币种和汇率类型。
- 定义交易币种与记帐币种、记帐币种与系统币种，以记帐币种与银行币种之间的汇率。 方法是，转到总帐 > 币种 > 币种汇率。
- 配置和运行现金流预测。 有关如何设置现金流预测的详细信息，请参阅现金流预测。
- 转到系统管理 > 设置 > 实体商店以刷新 LedgerCovLiquidityMeasurement 聚合度量。
访问 Power BI 内容
来自现金概览 Power BI 内容的报表显示在现金概览和银行管理工作区。
若要查看带数据的现金流量预测报表，你必须先从“现金和银行管理”区域使用计算现金流量预测功能运行预测计算流程。 需要为包括在预测中的每个公司完成此操作。 然后，您需刷新实体商店页面上的 LedgerCovLiquidityMeasurementV2 聚合度量。
为了演示目的，你可以从演示数据模块使用生成数据页添加现金流量预测演示数据。 此脚本将数据插入到现金流量预测表以快速填充报表所需的信息。 仅当你在环境上部署演示数据套件模型时，此模块才可用。
此 Power BI 内容中包含的报表
下表提供有关在现金概览 Power BI 内容中的每个报表页找到的指标的详细信息。
| 报表 | 内容 |
|---|---|
| 现金概览 - 所有公司 |
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| 现金概览 - 当前公司 |
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| 现金流量预测 - 所有公司 |
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| 现金流量预测 - 公司币种 |
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| 币种预测 |
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| 银行余额 |
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了解数据模型和实体
下表显示现金概览 Power BI 内容所基于的实体。
| 实体 | 内容 |
|---|---|
| LedgerCovLiquidityMeasurement_Company | 充当报表筛选依据的公司 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_Date | 充当报表筛选依据的日期 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual | 实际银行余额与上次预测的银行余额 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity | 预测交易记录详细信息 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany | 使用公司记帐币种的汇总的现金流入量、流出量和余额 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise | 使用系统币种的用于所有公司的汇总的现金流入量、流出量和余额 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency | 使用交易币种的汇总的净交易记录金额和币种余额 |