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高级银行对帐概览

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本文介绍高级银行对帐流程的流程。 高级银行对帐功能可以导入可从银行交易记录内自动对帐的银行对账单。

高级银行对帐功能可以导入银行对账单。 导入的银行对账单然后可以自动从银行交易记录内对帐。 这是高级银行对帐流的步骤。

  1. 设置银行对账单导入。

    • 通过数据实体框架导入银行对账单。
    • 三种典型的银行对账单构建格式：ISO20022、BAI2 和 MT940。
    • 此功能可以扩展为任意格式。

  2. 设置高级银行对帐使用的编号规则，并且定义银行对帐匹配规则。

    • 对帐匹配规则是用于在对帐过程中筛选银行对帐单行和 Microsoft Dynamics 365 Finance 银行交易记录行的一组条件。 根据您的业务惯例，您可以设置多个匹配规则以自动化和优化您的对帐流程。

  3. 将银行对账单与 Finance 银行交易记录对帐。

    • 执行自动匹配和创建对帐日记帐。
    • 并行查看银行对账单和 Finance 银行交易记录。
    • 如果 Finance 银行交易记录出现在银行对账单中，但不出现在 Finance 应用中，则自动过帐这些银行交易记录。
    • 生成对账单。

票据

从 10.0.39 版本开始，名为现代银行对帐的新功能会增强高级银行对帐中的功能。 因为现代银行对帐在 Finance 版本 10.0.39 中处于预览状态，因此在该功能正式发布 (GA) 之前，此功能引入的对象和代码可能会发生更改。 因此，为了帮助提供更好的功能体验并解决用户的反馈，可能会引入中断性变更。 期望不会自定义以下类、窗体和表。

类：

  • BankReconciliationHeaderReconcileDP
  • BankReconciliationHeaderUnreconDP
  • BankReconciliationLineReconcileDP
  • BankReconciliationLineUnreconDP

形式：

  • BankAutomationReconciliationWorksheet
  • BankAutomationStatementForm
  • BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
  • BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
  • BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
  • BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
  • BankStatementLineDetails
  • BankBridgingInquiryV2

表：

  • BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
  • BankReconciliationElectronicReportStatementTmp