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维护供应商银行帐户信息

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供应商可以使用供应商协作功能来维护他们的银行帐户信息。 本文介绍如何添加和维护与您开展业务的供应商的银行信息。

在您授予供应商访问权限后，他们可以添加新银行帐户的信息。 然后，您可以查看该信息并完成预先注释流程，以便可以使用新帐户向这些供应商付款。

可以在供应商信息工作区中维护您的供应商帐户。 在此处，供应商将选择更多详细信息，然后从下拉列表中选择银行帐户。 若要添加新银行帐户，请在银行帐户网格上方选择添加。 在显示的新建对话框中，您可以输入以下信息：

  • 银行帐户
  • 银行名称
  • 银行帐号
  • 银行代号
  • 生效日期
  • 到期日期
  • 注释(可选)

所有非美国公司都需要 SWIFT 和国际银行帐号 (IBAN) 代码。 启用该功能后，您可以在应付帐款参数页面上更新 SWIFT 和 IBAN 要求参数。

如果存在与特定认证有关的任何文档，可以通过选择文档附加这些文档。

供应商在页面上输入的银行信息将显示供应商作为源。 您还可以代表供应商输入银行帐户信息。 这些信息将显示在此处，客户将显示为源。 有关详细信息，请参阅创建供应商银行帐户。

添加帐户后，供应商可以根据需要编辑其银行的生效日期和到期日期。

打开或关闭供应商银行帐户信息功能

要使用此功能，必须为您的系统打开它。 从 Supply Chain Management 版本 10.0.32 开始，此功能是强制性的，无法关闭。 如果您运行的版本早于 10.0.32，管理员可以通过在功能管理工作区中搜索使用供应商协作工作区维护供应商银行信息功能来打开或关闭此功能。

供应商协作生成的银行更改页面

供应商更新其银行信息后，这些信息将显示在位于应付帐款 > 查询 > 供应商报表下的新供应商合作生成的银行更改页面上。 默认情况下，所有新输入或修改的银行记录都可见。 应付帐款职员可以查看更改并通过预先注释流程运行帐户信息来进行验证。 完成此流程并手动更新主要付款方式后，可以选择供应商合作生成的银行更改上显示的银行帐户并将其标记为已审阅。 此操作会将该帐户从默认列表中删除。

若要查看对供应商银行信息所做的所有更改，您可以更改筛选器以按供应商帐户、有效日期范围和是否已审阅更改来查看页面。