通过

以批处理模式从手动选择的文件中导入数据

  • 项目

重要

本文中介绍的部分或全部功能作为预览版的一部分提供。 内容和功能可能会发生变化。 有关预览版的详细信息，请参阅服务更新可用性。

要使用电子报告 (ER) 框架以批处理模式从手动选择的传入文件导入数据，请配置支持导入的 ER 格式。 然后运行使用该格式作为数据源的截止目标类型的模型映射。 要导入数据，浏览到要导入的文件，然后手动选择它。

支持以批处理模式导入数据的新 ER 功能支持将此过程配置为无人参与。 您可以通过从 ER 用户界面 (UI) 计划新的批处理作业来使用 ER 配置执行数据导入。

本文介绍如何以批处理方式从手动选择的文件完成数据导入。 示例将供应商交易记录用作业务数据。 这些示例的步骤可以在 USMF 公司完成。 无需进行编码。

先决条件

要完成本文中的示例，您必须具有以下访问权限：

  • 以下其中一个角色：

    • 电子报告开发人员
    • 电子报告功能顾问
    • 系统管理员

  • 1099 付款的 ER 格式和模型配置

创建所需的 ER 配置

要创建所需的 ER 配置并满足其他先决条件，请按照以下步骤之一操作：

  • 播放 ER 从 Microsoft Excel 文件导入数据任务指南，该任务指南属于 7.5.4.3 获取/开发 IT 服务/解决方案产品 (10677) 业务流程。 这些任务指南将引导您完成设计和使用以交互方式从 Microsoft Excel 文件导入供应商交易记录的 ER 配置的过程。 有关详细信息，请参阅分析 Excel 格式的传入文档。
  • 完成配置从 SharePoint 的数据导入中的示例。 这些示例将引导您完成设计和使用以交互方式从存储在 SharePoint 文件夹中的 Excel 文件导入供应商交易记录的 ER 配置的过程。

下载所需的 ER 配置

  1. 下载以下 ER 配置，并将其保存在本地。

    内容描述 文件
    1099 付款模型 ER 数据模型配置 1099model.xml
    用于导入供应商交易 (Excel) ER 格式配置 1099format-import-from-excel.xml

  2. 使用从 XML 文件加载 ER 选项按以下顺序将下载的 ER 配置导入您的 Dynamics 365 Finance 实例：

    1. ER 数据模型配置
    2. ER 格式配置

下载所需的 Excel 文件

  • 下载以下示例数据集，并将其保存到本地。

    内容描述 文件
    包含要导入的示例数据的传入 1099import-data.xlsx 文件 1099import-data.xlsx

查看先决条件

  1. 转到组织管理>电子申报>配置。

  2. 在配置页面上，查看为以批处理模式导入数据准备的 ER 解决方案。

  3. 查看用于导入供应商交易记录 (Excel) 格式配置。

    • 此配置的格式组件用于分析传入 Excel 文件。
    • 此配置的模型映射组件用于使用分析的 Excel 文件中的数据填充基础数据模型。

    用于从 ER UI 以批处理模式导入数据的 ER 格式配置。

  4. 查看 1099 付款模型数据模型配置。

    • 此配置的模型组件表示用于在运行的 ER 组件之间传递数据的数据模型的结构。
    • 此配置的模型映射组件用于从已执行格式组件中拉取数据，然后更新应用程序表。

    用于从 ER UI 以批处理模式导入数据的 ER 数据模型配置。

  5. 在 Excel 中打开 1099import-data.xlsx 文件。

    包含要以批处理模式导入的数据的示例 Excel 文件。

启用从 UI 批次导入 ER 数据

  1. 转到系统管理>工作区>功能管理。
  2. 在功能管理工作区中，选择批量对手动上传的文档运行电子报告导入功能，然后选择立即启用。

从手动选择的 Excel 文件导入数据

  1. 转到组织管理>电子申报>配置。

  2. 在配置页面上，选择 1099 付款模型数据模型配置。

  3. 在配置组件快速选项卡上，选择用于 1099 手动交易记录导入链接。

  4. 在模型到数据源映射页面上，已预先选择了用于 1099 手动交易记录导入模型映射。 选择运行。

  5. 在参数选项卡上，选择浏览。 找到并选择 1099import-data.xlsx 文件，然后选择确定。

  6. 在输入凭证 ID 字段中，输入 V-00001。

  7. 在在后台运行选项卡上，将批处理选项设置为是。

    请注意，任务描述字段已设置为运行模型映射“用于 1099 手动交易记录导入”，配置“1099 付款模型”。 此值表示所选模型映射的执行将计划为新批处理作业。

    在“电子报告参数”对话框中指定批处理模式数据导入的详细信息。

  8. 选择确定。 一条消息将通知您已计划新的批处理作业。

    有关“模型到数据源映射”页上的新计划批处理作业的消息。

查看批处理作业页上的数据导入结果

  1. 转到通用>查询>批处理作业>我的批处理作业。

  2. 在批处理作业页上，筛选批处理作业列表以查找计划的批处理，然后选择它。

  3. 选择作业 ID 链接可查看作业详细信息。

  4. 在批处理任务快速选项卡中，选择日志。

    批处理作业页上的“日志”按钮。

  5. 查看执行详细信息。

    批处理作业页上计划的批处理作业的执行日志。

更改数据导入参数

计划批处理后，如果它还未运行，您可以更改计划的数据导入的参数。

  1. 转到通用>查询>批处理作业>我的批处理作业。

  2. 在批处理作业页上，筛选批处理作业列表以查找计划的批处理，然后选择它。

  3. 选择更改状态。

  4. 在选择新状态对话框中，选择保留，然后选择确定。

  5. 选择作业 ID 链接可访问作业详细信息。

  6. 在批处理任务快速选项卡中，选择参数。

  7. 在电子报告参数对话框中，按照以下步骤操作：

    1. 选择浏览为数据导入选择替代文件。

    2. 选择输入凭证 ID 更改用于导入供应商交易记录的凭证号。

      更改电子报告参数对话框中计划批处理作业的数据导入参数。

    3. 选择确定。

  8. 请确保仍然选择该批处理，然后再次选择更改状态。

  9. 在选择新状态对话框中，选择等待，然后选择确定。

查看 ER 来源页面上的数据导入结果

  1. 转到组织管理>电子报告>电子报告来源。

  2. 选择在数据导入期间自动创建的用于导入供应商交易记录 (Excel) 记录。

    电子报告来源页上“用于导入供应商交易记录 (Excel)”配置的记录。

  3. 选择来源的文件状态。

  4. 在文件和导入格式的来源日志快速选项卡上，查看导入详细信息。

  5. 在文件快速选项卡上，选择记录。 请注意，导入的文件将附加到此记录。

    附加到“来源的文件状态”页面的记录的导入文件。

  6. 选择附件可查看导入的文件。

    文档视图页上的导入文件。

    提示

    为保留这些附件，ER 框架在 ER 参数的 Others 字段中使用为当前公司设置的文档类型。

查看“用于 1099 的供应商结算”页面上的数据导入结果

  1. 转至应付帐款>定期任务>1099 税>用于 1099 的供应商结算。

  2. 在开始日期字段中输入 12/31/2017（2017 年 12 月 31 日）。

  3. 选择手动 1099 交易记录。

    1099 税交易记录页上的导入的供应商交易记录。

其他资源

电子申报概览