สถานการณ์หลายสกุลเงิน

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

Microsoft Dynamics 365 มีสองแนวคิดของสกุลเงิน:

• สกุลเงินของธุรกรรม - สกุลเงินที่มีธุรกรรมเกิดขึ้น
• สกุลเงินฐาน - สกุลเงินของอินสแตนซ์ Dynamics 365 สกุลเงินนี้ถูกตั้งค่าเมื่อมีการเตรียมใช้งานอินสแตนซ์ Dynamics 365 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่าง เช่น Contoso สหรัฐ ขายเสื้อยืด 100 ตัว ให้กับลูกค้าในสหราชอาณาจักรราคาตัวละ 15 ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการบันทึกธุรกรรมนี้ในเอนทิตีผลิตภัณฑ์ในใบสั่ง

ผลิตภัณฑ์	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	สกุลเงิน	จำนวน	อัตราแลกเปลี่ยน	ราคาต่อหน่วย (ฐาน)	จำนวนเงิน (ฐาน)
เสื้อยืด	100	15	GBP	1500	0.94	17.25 ดอลลาร์สหรัฐ	1,725 ดอลลาร์สหรัฐ

คอลัมน์ สกุลเงิน แสดงสกุลเงินของธุรกรรมซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีการขายเกิดขึ้น คอลัมน์ อัตราแลกเปลี่ยน คืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินฐาน สกุลเงินฐานคือดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกุลเงินฐานนี้ถูกตั้งค่าเมื่อมีการเตรียมใช้งานอินสแตนซ์ Dynamics 365 ดังที่ตารางแสดง ทุกธุรกรรมจะถูกบันทึกทั้งในสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินฐาน Dynamics 365 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อคำนวณยอดสกุลเงินฐาน

ส่วนขยาย Project Service Automation

Dynamics 365 Project Service Automation มีผลกระทบต่อสกุลเงินของธุรกรรม เนื่องจากธุรกรรมทางธุรกิจมักจะมีสองแง่มุม: ต้นทุนและการขาย

เอนทิตีต่อไปนี้จะถือเป็นธุรกรรมทางธุรกิจ:

• รายละเอียดรายการใบเสนอราคา
• รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ
• บรรทัดการประมาณการ
• บรรทัดสมุดรายวัน
• รายละเอียดบรรทัดใบแจ้งหนี้
• ตามจริง

ในแต่ละเอนทิตีเหล่านี้ จะมีเรกคอร์ดที่แสดงถึงยอดต้นทุนหรือยอดการขาย สำหรับเอนทิตี Dynamics 365 ใดๆ ที่มีฟิลด์ จำนวน แต่ละเรกคอร์ดมียอดเงินในทั้งสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินฐาน

PSA ขยายแนวคิดของสกุลเงินธุรกรรมสำหรับต้นทุนและยอดขายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

• สกุลเงินของธุรกรรมต้นทุนสำหรับธุรกรรมเวลา มาจากสกุลเงินของหน่วยองค์กรที่เป็นเจ้าของหรือจัดการโครงการเสมอ หน่วยองค์กรนี้เรียกว่าหน่วยที่ทำสัญญา
• สกุลเงินธุรกรรมการขายสำหรับธุรกรรมเวลาและค่าใช้จ่าย จะมาจากสกุลเงินของสัญญาโครงการเสมอ
• สกุลเงินของธุรกรรมต้นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายมาจากสกุลเงินที่มีการสร้างรายการค่าใช้จ่าย

สถานการณ์หลายสกุลเงิน

ส่วนนี้อธิบายตัวอย่างของโครงการที่ Contoso สหราชอาณาจักร ส่งมอบให้กับลูกค้าที่ชื่อ Fabrikam ประเทศญี่ปุ่น นี่คือวิธีการตั้งค่าสถานการณ์:

1. GBP และ เยนญี่ปุ่น (JPY) มีการตั้งค่าภายใต้ การตั้งค่า>การจัดการธุรกิจ>สกุลเงิน
2. บัญชีลูกค้าที่ชื่อ Fabrikam - Japan ถูกตั้งค่า และ JPY ถูกเลือกเป็นสกุลเงินในบัญชี
3. หน่วยองค์กรที่ชื่อ Contoso UK ถูกตั้งค่า และ GBP ถูกเลือกเป็นสกุลเงิน
4. สัญญาโครงการถูกสร้างขึ้นโดยที่ Contoso UK ถูกระบุว่าเป็นหน่วยที่ทำสัญญา และ Fabrikam – ญี่ปุ่น ถูกระบุเป็นลูกค้า
5. รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการที่ถูกสร้าง ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมการเรียกเก็บเงิน สำหรับคลาสของธุรกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่น การเรียกเก็บเงินตามเวลาเปรียบเทียบกับการเรียกเก็บเงินตามค่าใช้จ่าย
6. โครงการถูกสร้างขึ้นโดยที่ Contoso UK ถูกระบุเป็นหน่วยที่ทำสัญญา โครงการนี้ถูกสร้างและแมปกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการ

ในระหว่างการประเมินที่ใช้รายละเอียดรายการใบเสนอราคา รายละเอียดรายการสัญญาโครงการ หรือบนบรรทัดการประเมินของกำหนดการ จะมีการสร้างเรกคอร์ดสองเรกคอร์ดในเอนทิตีเสมอ หนึ่งเรกคอร์ดสำหรับต้นทุน และอีกเรกคอร์ดสำหรับการขาย

• โดยค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมบนเรกคอร์ดต้นทุนถูกตั้งค่าเป็นสกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญาของโครงการ ในตัวอย่างนี้ สกุลเงินคือ GBP
• โดยค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมบนเรกคอร์ดการขายถูกตั้งค่าเป็นสกุลเงินของสัญญาโครงการ ในตัวอย่างนี้ สกุลเงินคือ JPY

เมื่อค่าจริงถูกสร้างขึ้นสำหรับเวลา โดยใช้รายการเวลาหรือบรรทัดสมุดรายวัน ลักษณะการทำงานต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• โดยค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมบนเรกคอร์ดต้นทุนถูกตั้งค่าเป็นสกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญาของโครงการ
• โดยค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมบนเรกคอร์ดการขายถูกตั้งค่าเป็นสกุลเงินของสัญญาโครงการ

เมื่อค่าจริงถูกสร้างขึ้นสำหรับค่าใช้จ่าย โดยใช้รายการค่าใช้จ่ายหรือบรรทัดสมุดรายวัน ลักษณะการทำงานต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• คุณสามารถบันทึกยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินใดก็ได้ เลือกสกุลเงินโดยใช้ตัวเลือกสกุลเงินในเพจ รายการค่าใช้จ่าย หรือเพจ บรรทัดสมุดรายวัน โดยค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมสำหรับเรกคอร์ดต้นทุน ถูกตั้งค่าเป็นสกุลเงินบนรายการค่าใช้จ่าย
• โดยค่าเริ่มต้น สกุลเงินธุรกรรมสำหรับเรกคอร์ดการขายถูก คือสกุลเงินของสัญญาโครงการ การตั้งค่าสกุลเงินนี้ ระบบจะแปลงยอดเงินธุรกรรมในสกุลเงินที่ผู้ใช้ป้อนเป็นสกุลเงินฐานเป็นอันดับแรก จากนั้นจะแปลงยอดเงินเป็นสกุลเงินของสัญญาโครงการ

การประมวลผลแบบเพิ่มขึ้น เมื่อมีการบันทึกโครงการที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินหลายธุรกรรม

Dynamics 365 จะจัดการกับยอดเงินที่เพิ่มขึ้นในสกุลเงินอื่นโดยอัตโนมัติ นี่เป็นตัวอย่าง:

ประเภทธุรกรรม	ชนิดธุรกรรม	Date	ทรัพยากร	ประเภทธุรกรรม	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนยอดเงินในฐาน
Time	การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	14 มิ.ย.	กสิณ		8 ชม.	20,000 JPY	160,000 JPY	123	1,300.81 USD
Time	การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	15 มิ.ย.	กสิณ		8 ชม.	20,000 JPY	160,000 JPY	123	1,300.81 USD
ค่าใช้จ่าย	การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	16 มิ.ย.	กสิณ	โรงแรม	1 ea	250 EUR	250 EUR	0.94	265.95 USD
ค่าใช้จ่าย	การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	17 มิ.ย.	กสิณ	การเช่ารถ	1 ea	150 EUR	150 EUR	0.94	159.57 USD

การคำนวณค่าการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินทั้งหมดในโครงการ คุณสามาสร้างฟิลด์ค่าสะสมสำหรับฟิลด์ จำนวนเงิน บนค่าจริงของการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินทีเกี่ยวข้องทั้งหมด ฟิลด์ค่าสะสม คือโครงสร้างของ Dynamics 365 ที่อนุญาตให้ใช้สำหรับสูตรแบบด่วนบนเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง