ภาพรวมข้อมูลจริง

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

ค่าจริง คือจำนวนของงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในโครงการ ค่าจริงของโครงการสามารถสืบย้อนกลับไปยังเอกสารต้นทางของพวกเขา เอกสารต้นทางเหล่านั้น รวมถึงเวลา ค่าใช้จ่าย และรายการสมุดรายวัน และใบแจ้งหนี้ิ่ด้วย

ส่งรายการเวลา

ใน PSA เมื่อรายการเวลาถูกส่งสำหรับโครงการที่ถูกแมปกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาในเวลาและวัสดุ จะมีการสร้างบรรทัดสมุดรายวันสองรายการ หนึ่งบรรทัดสำหรับต้นทุน และอีกบรรทัดสำหรับการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน เมื่อรายการเวลาถูกส่งสำหรับโครงการที่ถูกแมปกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่มีเวลาคงที่ จะมีการสร้างบรรทัดสมุดรายวันสำหรับต้นทุนบรรทัดเดียว

ตรรกะสำหรับการป้อนราคาเริ่มต้นอยู่บนบรรทัดสมุดรายวัน ค่าฟิลด์ทั้งหมดจากรายการเวลาจะถูกคัดลอกไปยังบรรทัดสมุดรายวัน ฟิลด์เหล่านี้รวมถึงวันที่ของธุรกรรม รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่โครงการถูกแมปด้วย และสกุลเงินที่เป็นผลในรายการราคาที่เหมาะสม

ฟิลด์ที่มีผลต่อราคาเริ่มต้น เช่น บทบาท และ หน่วยองค์กร ทำให้เกิดราคาที่เหมาะสมที่จะป้อนโดยค่าเริ่มต้นบนบรรทัดสมุดรายวัน หากคุณเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองในรายการเวลา และคุณต้องการให้ค่าของฟิลด์ถูกเผยแพร่ไปยังที่เกิดขึ้นจริง ให้สร้างฟิลด์บนเอนทิตีที่เกิดขึ้นจริง และใช้การแมปฟิลด์เพื่อคัดลอกฟิลด์จากรายการเวลาไปยังที่เกิดขึ้นจริง

การส่งรายการค่าใช้จ่าย

ใน PSA เมื่อรายการค่าใช้จ่ายถูกส่งสำหรับโครงการที่ถูกแมปกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาในเวลาและวัสดุ จะมีการสร้างบรรทัดสมุดรายวันสองบรรทัด หนึ่งบรรทัดสำหรับต้นทุน และอีกบรรทัดสำหรับการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน เมื่อรายการค่าใช้จ่ายถูกส่งสำหรับโครงการที่ถูกแมปกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่มีราคาคงที่ จะมีการสร้างบรรทัดสมุดรายวันสำหรับต้นทุนบรรทัดเดียว

ตรรกะสำหรับการป้อนราคาเริ่มต้นสำหรับค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับประเภทของค่าใช้จ่ายที่ถูกเลือก บนหน้า รายการค่าใช้จ่าย วันที่ของธุรกรรม รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่โครงการถูกแมปด้วย และสกุลเงิน จะถูกใช้เพื่อระบุรายการราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม สำหรับราคาตัวเอง ยอดเงินป้อนโดยผู้ใช้จะถูกตั้งค่าโดยตรงบนบรรทัดสมุดรายวันค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับต้นทุนและยอดขายโดยค่าเริ่มต้น

ในเวอร์ชันปัจจุบันของ PSA รายการตามประเภทของราคาเริ่มต้นต่อหน่วย ในรายการค่าใช้จ่าย ยังไม่พร้อมใช้งาน

การใช้สมุดบันทึกรายการเพื่อบันทึกต้นทุน

ใน PSA สมุดบันทึกรายการช่วยให้คุณสามารถบันทึกต้นทุนหรือรายได้ ในคลาสวัสดุ ค่าธรรมเนียม เวลา ค่าใช้จ่าย หรือธุรกรรมภาษีได้ สมุดรายวันมีหัวข้อ บรรทัด และการดำเนินการ ยืนยัน ต่อไปนี้เป็นบางสถานการณ์ที่คุณอาจใช้สมุดรายวัน:

• คุณต้องบันทึกต้นทุนที่แท้จริงของวัสดุและการขายในโครงการ
• คุณต้องย้ายธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากระบบอื่นไปยัง PSA
• คุณต้องบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในระบบอื่น เช่น ต้นทุนการจัดซื้อ หรือการรับเหมารายย่อย

สำคัญ

การใช้สมุดบันทึกรายการเพื่อสร้างข้อมูลจริงควรกระทำโดยผู้ใช้ที่ตระหนักดีถึงผลกระทบทางบัญชีที่เกิดขึ้นจริงต่อโครงการเท่านั้น เนื่องจากแอปพลิเคชันไม่ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทรายการสมุดรายวัน หรือราคาที่เกี่ยวข้องที่ป้อนในรายการสมุดรายวัน เนื่องจากผลกระทบของสมุดรายวันประเภทนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังว่าใครจะได้รับสิทธิ์ในการสร้างสมุดบันทึกรายการ

บันทึกจริงตามเหตุการณ์ของโครงการ

PSA จะบันทึกธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ ธุรกรรมเหล่านี้จะถูกบันทึก เป็นค่าจริง ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดที่แตกต่างกันของความจริงที่ถูกสร้าง ขึ้นอยู่กับว่าโครงการเป็นแบบในเวลาและวัสดุหรือโครงการที่มีราคาคงที่ อยู่ในระยะที่กำหนดหรือเป็นโครงการภายใน

ทรัพยากรเป็นของหน่วยองค์กรเดียวกันกับหน่วยที่ทำสัญญาของโครงการ

เหตุการณ์	โครงการที่เรียกเก็บเงินได้หรือขายแล้ว				โครงการในระยะที่ำกำหนด	โครงการภายใน
	เวลาและวัสดุ		ราคาคงที่
	ตามจริง	สกุลเงินในธุรกรรม	ราคาคงที่	สกุลเงินในธุรกรรม
รายการเวลาถูกสร้างขึ้น	ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตีที่เกิดขึ้นจริง
รายการเวลาถูกส่ง	ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตีที่เกิดขึ้นจริง
เวลาได้รับการอนุมัติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น ในระหว่างการอนุมัติ	จำนวนจริงของต้นทุน	สกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา	จำนวนจริงของต้นทุน	สกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา	จำนวนจริงของต้นทุน	จำนวนจริงของต้นทุน
	การขายที่เกิดขึ้นจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและคิดค่าธรรมเนียมได้	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
เวลาได้รับการอนุมัติ และการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น ในระหว่างการอนุมัติ	จำนวนจริงของต้นทุน	สกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา	จำนวนจริงของต้นทุน	สกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา	จำนวนจริงของต้นทุน	จำนวนจริงของต้นทุน
	การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและคิดค่าธรรมเนียมได้ตามจริง สำหรับปริมาณใหม่	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
	การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและคิดค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามจริง สำหรับความแตกต่าง	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น	การกลับการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ	การขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับหลักเป้าหมาย	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ	ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่สามารถใช้งานได้
	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น	การกลับการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ	ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่สามารถใช้งานได้
	การขายที่เรียกเก็บแล้วและคิดค่าธรรมเนียมได้ สำหรับปริมาณใหม่	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้วและคิดค่าธรรมเนียมไม่ได้ สำหรับความแตกต่าง	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้จะถูกแก้ไขเพื่อเพิ่มปริมาณที่คิดค่าธรรมเนียมได้	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว ย้อนกลับ	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ	การย้อนกลับการขายที่เรียกเก็บเงินแล้วสำหรับหลักเป้าหมาย เปลี่ยนสถานะหลักเป้าหมาย จาก ออกใบหนี้ เป็น พร้อมสำหรับใบแจ้งหนี้	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ	ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่สามารถใช้งานได้
	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้จะถูกแก้ไขเพื่อลดปริมาณที่คิดค่าธรรมเนียมได้	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว ย้อนกลับ	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้วสำหรับปริมาณใหม่	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
	การขายที่ยังไม่เรียกเก็บเงินและคิดค่าธรรมเนียมได้ สำหรับความแตกต่าง	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ

ทรัพยากรเป็นของหน่วยองค์กรที่แตกต่างจากหน่วยที่ทำสัญญาของโครงการ

เหตุการณ์	โครงการที่เรียกเก็บเงินได้หรือขายแล้ว				โครงการในระยะที่ำกำหนด	โครงการภายใน
	เวลาและวัสดุ		ราคาคงที่
	ตามจริง	สกุลเงินในธุรกรรม	ราคาคงที่	สกุลเงินในธุรกรรม
รายการเวลาถูกสร้างขึ้น	ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตีที่เกิดขึ้นจริง
รายการเวลาถูกส่ง	ไม่มีกิจกรรมในเอนทิตีที่เกิดขึ้นจริง
เวลาได้รับการอนุมัติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น ในระหว่างการอนุมัติ	จำนวนจริงของต้นทุน	สกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา	จำนวนจริงของต้นทุน	สกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา	จำนวนจริงของต้นทุน	จำนวนจริงของต้นทุน
	การขายที่เกิดขึ้นจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและคิดค่าธรรมเนียมได้	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
	ต้นทุนต่อหน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร	สกุลเงินต่อหน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร
	การขายระหว่างองค์กร	สกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา
เวลาได้รับการอนุมัติ และการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น ในระหว่างการอนุมัติ	จำนวนจริงของต้นทุน	สกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา	จำนวนจริงของต้นทุน	สกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา	จำนวนจริงของต้นทุน	จำนวนจริงของต้นทุน
	ต้นทุนต่อหน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร	สกุลเงินต่อหน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร
	การขายระหว่างองค์กร	สกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา
	การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและคิดค่าธรรมเนียมได้ตามจริง สำหรับปริมาณใหม่	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
	การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและคิดค่าธรรมเนียมไม่ได้ตามจริง สำหรับความแตกต่าง	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น	การกลับการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ	การขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับหลักเป้าหมาย	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ	ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่สามารถใช้งานได้
	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยัน และการลดลงของชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เกิดขึ้น	การกลับการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ	ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่สามารถใช้งานได้
	การขายที่เรียกเก็บแล้วและคิดค่าธรรมเนียมได้ สำหรับปริมาณใหม่	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้วและคิดค่าธรรมเนียมไม่ได้ สำหรับความแตกต่าง	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้จะถูกแก้ไขเพื่อเพิ่มปริมาณที่คิดค่าธรรมเนียมได้	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว ย้อนกลับ	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ	การย้อนกลับการขายที่เรียกเก็บเงินแล้วสำหรับหลักเป้าหมาย เปลี่ยนสถานะหลักเป้าหมาย จาก ออกใบหนี้ เป็น พร้อมสำหรับใบแจ้งหนี้	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ	ไม่สามารถใช้งานได้	ไม่สามารถใช้งานได้
	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
ใบแจ้งหนี้จะถูกแก้ไขเพื่อลดปริมาณที่คิดค่าธรรมเนียมได้	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว ย้อนกลับ	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
	การขายที่เรียกเก็บเงินแล้วสำหรับปริมาณใหม่	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ
	การขายที่ยังไม่เรียกเก็บเงินและคิดค่าธรรมเนียมได้ สำหรับความแตกต่าง	สกุลเงินตามสัญญาโครงการ