แชร์ผ่าน

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ

  • บทความ

คุณสามารถใช้รายงาน การวิเคราะห์งบประมาณ เพื่อสร้างรายงานสรุปที่เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณกับค่าใช้จ่ายตามจริงและกิจกรรมรายได้ระหว่างช่วงเวลาที่คุณกำหนด สำหรับแต่ละบัญชี รายงานจะแสดงยอดเงินตามงบประมาณ ค่าใช้จ่ายหรือรายได้จริง ยอดเงินภาระผูกพันจากใบสั่งซื้อ และยอดเงินภาระผูกพันก่อนจากใบขอซื้อ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงรายการจำนวนงบประมาณที่เหลืออยู่สำหรับแต่ละบัญชีและกองทุน

สามารถจัดเรียงรายงานตามเงินทุน แล้วตามด้วยหมายเลขบัญชีได้ ภายในเงินทุนแต่ละรายการ รายงานจะแสดงผลรวมย่อยตามชุดมิติทางการเงินที่เลือกจัดกลุ่ม เมื่อคุณใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อตรวจสอบกิจกรรม การจัดกลุ่มจะระบุวิธีการแสดงกิจกรรมที่นั่น

รายงานจะรวมบัญชีทั้งหมดที่มีกิจกรรมในช่วงวันที่สำหรับชนิดบัญชีรายได้หรือบัญชีรายจ่าย บัญชีใดๆ ที่ทำเครื่องหมายเป็นชนิดบัญชี กำไรและขาดทุน จะไม่รวมอยู่ในรายงาน รายงานนี้ยังไม่รวมยอดรวมสุทธิ (ยอดรวมสุทธิคำนวณเป็นรายได้ลบด้วยค่าใช้จ่าย)

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี ให้เลือกชื่อบัญชีหรือหมายเลขเพื่อเปิดหน้า การสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ คุณสามารถดูธุรกรรมทั้งหมดที่เป็นของจำนวนเงินในรายงานได้ เมื่อต้องการดูธุรกรรม คุณสามารถแสดงลิงก์รายงานดูรายละเอียดแนวลึกในรายงานได้ เลือกลิงก์เพื่อเปิดรายงานแบบดูรายละเอียดแนวลึกซึ่งมีรายละเอียดธุรกรรมเกี่ยวกับงบประมาณที่ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้จริง ภาระผูกพัน หรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อน รายงานแบบดูรายละเอียดแนวลึกสามารถรวมธุรกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ได้

กรองข้อมูลที่อยู่ในรายงานนี้

เมื่อคุณสร้างรายงานนี้ พารามิเตอร์เริ่มต้นต่อไปนี้จะแสดงขึ้น คุณสามารถใช้พารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อกรองข้อมูลที่แสดงในรายงาน

ฟิลด์ คำอธิบาย
เซ็ตมิติทางการเงิน เลือกกลุ่มมิติของบัญชีแยกประเภทที่ควรแสดงรายการอยู่ในรายงาน

ชุดมิติทางการเงินคือกลุ่มบัญชีหรือมิติที่มีการระบุชื่อที่มีค่าบัญชีสำหรับบัญชีหรือค่ามิติสำหรับมิติเดียว ตัวอย่างเช่น ชุดอาจประกอบด้วยบัญชีหลัก แผนก และศูนย์ต้นทุน หรืออาจประกอบด้วยชุดข้อมูล เช่น ศูนย์ต้นทุนและบัญชีหลัก หรือแผนกและศูนย์ต้นทุน
แบบจำลองงบประมาณ เลือกแบบจำลองงบประมาณสำหรับรายงานยอดเงินงบประมาณ
ระยะเวลาวงจรงบประมาณ ระบุวงจรงบประมาณที่ต้องการใช้สร้างรายงาน
ชนิดบัญชี ระบุว่าควรรายงานงบประมาณและยอดเงินจริงสำหรับบัญชีค่าใช้จ่ายหรือบัญชีรายได้หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น จะมีการรายงานบัญชีค่าใช้จ่าย หากคุณเปลี่ยนชนิดบัญชีหลังจากที่คุณเลือกบัญชีหรือป้อนการสอบถามตัวเลือก คุณต้องเลือกกลุ่มบัญชีใหม่ในฟิลด์ บัญชีหลัก แล้วเลือก เลือก เพื่อป้อนการสอบถามใหม่
จัดกลุ่มบัญชีหลักตามประเภท เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อจัดกลุ่มบัญชีตามประเภทบัญชีหลักหลังจากที่จัดกลุ่มตามมิติทางการเงินในบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงระดับการจัดกลุ่มต่ำสุด ไม่ว่าคุณจะเลือกมิติทางการเงินไว้อย่างไรก็ตาม ประเภทบัญชีหลักจะถูกจัดเรียงตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข บัญชีทั้งหมดที่ไม่ได้กำหนดให้กับประเภทบัญชีหลักจะถูกจัดกลุ่มภายหลัง คุณตั้งค่าประเภทบัญชีหลักโดยใช้หน้า ประเภทบัญชีหลัก
ระงับบัญชีที่มียอดรวมเป็นศูนย์ เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงเฉพาะบัญชีที่มียอดเงินจริงและยอดเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ศูนย์เท่านั้น
แสดงลิงก์รายงานแบบดูรายละเอียดแนวลึก เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงลิงก์ที่สามารถใช้เพื่อเปิดรายงานแบบดูรายละเอียดแนวลึกซึ่งมีรายละเอียดธุรกรรมเกี่ยวกับงบประมาณที่ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้จริง ภาระผูกพัน หรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อน
แสดงธุรกรรมที่ค้างอยู่ในรายงานแบบดูรายละเอียดแนวลึก หากเลือกกล่องทำเครื่องหมาย แสดงลิงก์รายงานแบบดูรายละเอียดแนวลึก คุณสามารถเลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อรวมรายละเอียดธุรกรรมที่ค้างอยู่ในรายงานแบบดูรายละเอียดแนวลึกสำหรับงบประมาณที่ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้จริง ภาระผูกพัน หรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อน
หมายเหตุ: หากคุณเลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้ ยอดดุลที่แสดงอาจแตกต่างจากยอดเงินที่แสดงอยู่ในรายงาน การวิเคราะห์งบประมาณ
วันที่จะรวม ระบุว่าควรรายงานยอดเงินวงจรงบประมาณทั้งหมดหรือเฉพาะช่วงวันที่ เมื่อคุณรันรายงานนี้สำหรับปีก่อนหน้า คอลัมน์ยอดจนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) จะถูกระงับ
- ถ้าคุณเลือก วงจรงบประมาณ ให้เลือกชื่อของวงจรงบประมาณ ตัวเลือกนี้ใช้วันที่ที่ตั้งค่าไว้สำหรับวงจรงบประมาณที่เลือกในหน้า ระยะเวลาวงจรงบประมาณ
- ถ้าคุณเลือก ช่วงวันที่ ให้เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของรายการงบประมาณและยอดจริงที่จะรวมไว้ในรายงาน คุณสามารถป้อนช่วงวันที่สำหรับยอดเงินงบประมาณและยอดเงินจริงได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรของคุณวางงบประมาณทุกสองปี คุณสามารถรายงานยอดเงินงบประมาณโดยใช้ช่วงวันที่แบบสองปี แต่รวมเฉพาะยอดค่าใช้จ่ายหรือยอดรายได้จริงของปีปัจจุบันเท่านั้น หมายเหตุ: ช่วงวันที่ที่คุณระบุต้องอยู่ในปีบัญชีปีใดปีหนึ่งที่รวมอยู่ในปฏิทินทางการเงินที่เลือกเมื่อตั้งค่าระยะเวลาวงจรงบประมาณ ตัวอย่างเช่น ปฏิทินทางการเงินของวงจรงบประมาณรวมถึงปีบัญชีที่มีวันที่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2010 ถึง 31 ธันวาคม 2014 ในกรณีนี้ วันที่ "เริ่มต้น" ไม่สามารถเป็นวันก่อนหน้าวันที่ 1 มกราคม 2010
งบประมาณ ระบุช่วงวันที่ของรายการงบประมาณที่ควรรวมอยู่ในรายงาน
ค่าจริง ระบุช่วงวันที่ของรายการจริงที่ควรรวมอยู่ในรายงาน
จัดกลุ่มโดย เลือกชุดมิติที่ใช้แสดงผลรวมย่อยตามกลุ่ม บัญชีแยกประเภทที่มีค่าเดียวกันสำหรับมิติทางการเงินที่คุณระบุในชุดมิติจะถูกจัดกลุ่มในรายงาน คุณสามารถสร้างชุดมิติใหม่เพื่อจัดกลุ่มตามบัญชีได้
แบ่งหน้าตาม เลือกชุดมิติทางการเงินที่มีมิติที่คุณต้องการแทรกไปยังหน้ารายงานใหม่ ถ้าค่ามิติเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าสำหรับมิติในชุดมิติที่คุณเลือกในฟิลด์ จัดกลุ่มตาม เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดกลุ่มตามเงินทุนของแผนก คุณควรแทรกหน้าของเงินทุนและแผนก หรือสำหรับเงินทุนเท่านั้น คุณสามารถสร้างชุดมิติใหม่เพื่อจัดกลุ่มตามบัญชีได้
บัญชีหลัก ป้อนช่วงของหมายเลขบัญชีหลักที่ควรแสดงรายการในรายงาน ปล่อยฟิลด์ว่างไว้เพื่อรันรายงานของบัญชีทั้งหมด

ตรวจสอบรายงาน

รายงานจะรวมข้อมูลต่อไปนี้

  • หมายเลขบัญชี
  • ชื่อบัญชี
  • งบประมาณที่ปรับปรุง (= งบประมาณเดิม + การปรับปรุงงบประมาณ)
  • ยอดจริงปัจจุบัน (สำหรับรายได้หรือรายจ่าย ขึ้นอยู่กับชนิดบัญชี)
  • เปอร์เซ็นต์ปัจจุบันของงบประมาณ (งบประมาณจริง/ที่ปรับปรุง)
  • ยอดจริง YTD (จะพิจารณาเฉพาะธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้วของปีปัจจุบันเท่านั้น)
  • ภาระผูกพัน (จะพิจารณาเฉพาะธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้วของปีปัจจุบันเท่านั้น)
  • ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อน (จะพิจารณาเฉพาะธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้วของปีปัจจุบันเท่านั้น)
  • งบประมาณคงเหลือ (= งบประมาณเดิม + การปรับปรุงงบประมาณ – ยอดที่เกิดขึ้นจริง – ภาระผูกพัน – ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อน) (ในการคำนวณนี้จะพิจารณาเฉพาะธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้ว)
  • เปอร์เซ็นต์ YTD ของงบประมาณที่เหลือ (= งบประมาณที่เหลือ ÷ งบประมาณที่ปรับปรุง) (ในการคำนวณนี้จะพิจารณาเฉพาะธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้วของปีปัจจุบันเท่านั้น)

รายงานยังรวมยอดรวมของเงินทุนแต่ละรายการ แผนก และประเภทบัญชีหลัก ถ้ารวมไว้ด้วย

รายงานรายละเอียดแนวลึกรวมข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อของประเภทเพื่อดูรายละเอียดแนวลึก: งบประมาณที่ปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรายได้จริง ภาระผูกพัน YTD หรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อน YTD
  • ชื่อของนิติบุคคล
  • หมายเลขบัญชีแยกประเภท
  • วันที่ของธุรกรรม
  • หมายเลขใบสำคัญ
  • ข้อมูลเอกสารสำหรับธุรกรรม
  • คำอธิบายวันที่ธุรกรรมของใบสำคัญ
  • รายละเอียดใบสำคัญ
  • รายละเอียดเดบิตและเครดิตของใบสำคัญจริง
  • ยอดเงินค่าบวกและลบของงบประมาณ ภาระผูกพัน และใบสำคัญภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อน
  • ยอดดุลยกมา ยอดดุลปิด และยอดดุลปัจจุบันของบัญชีแยกประเภท