ดูรายงานทางการเงิน
บทความนี้อธิบายวิธีการดูและสำรวจรายงานทางการเงิน ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับการรายงานทางการเงินเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของพวกเขาและข้อมูลที่จะรวมไว้
ภาพรวมการรายงานทางการเงิน
เปิดรายงานทางการเงิน
เปิดรายงาน เลือกชื่อรายงาน ครั้งแรกที่มีการเปิดรายงาน รายงานจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับเดือนก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดการรายงานเป็นครั้งแรกในเดือน 2020 สิงหาคม รายงานถูกสร้างขึ้นสำหรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2020 หลังจากที่มีการเปิดรายงาน คุณสามารถเริ่มสำรวจ โดยการดูรายละเอียดแนวลึกในส่วนของข้อมูลเฉพาะเจาะจง และการเปลี่ยนตัวเลือกรายงาน
การดูรายละเอียดแนวลึกของงานทางการเงิน
รายงานทางการเงินสามารถรวมรายละเอียดในหลายระดับ ระดับทางการเงินเป็นระดับแรกที่คุณเห็นเมื่อคุณเปิดรายงานทางการเงิน ไปที่ระดับบัญชี เลือกข้อมูลที่จะดูรายละเอียดที่เจาะลึกลง ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการดูรายละเอียดบัญชีสำหรับการขาย เลือกข้อมูลการขายที่คุณต้องการสำรวจ จากระดับบัญชี คุณสามารถดูรายละเอียดแนวลึกเพื่อดูธุรกรรมที่สร้างดุลบัญชี มีสองวิธีในการดูธุรกรรม: ธุรกรรมรายงาน และธุรกรรมใบสำคัญ
- ธุรกรรมรายงาน – ธุรกรรมจะปรากฏในมุมมองที่มีการจัดรูปแบบซึ่งรวมอยู่ในรายงานทางการเงิน เพื่อดูธุรกรรมในมุมมองจัดรูปแบบ เลือกข้อมูล เพื่อดูรายละเอียดแนวลึก แล้ว คลิก เข้าถึงระดับธุรกรรมรายงาน
- ธุรกรรมใบ ขอซื้อ– การสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมใบส่งของจะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถดูธุรกรรมได้ เพื่อดูธุรกรรมในการสอบถามธุรกรรมใบสำคัญ, เลือกข้อมูล, เพื่อดูรายละเอียดแนวลึก, แล้ว คลิก ธุรกรรมบัญชีที่เปิดอยู่
ถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลงบประมาณ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดรายการบัญชีงบประมาณ การปิดใด ๆ ที่ระดับของการรายงานและการส่งคืนที่ที่คุณเริ่มต้น, คุณสามารถกดแป้น Esc หรือคลิกปุ่ม ปิด (X) ในมุมขวาด้านบนนั้น
การเปลี่ยนตัวเลือกรายงาน
คุณสามารถใช้แอททริบิวต์และตัวกรองข้อมูลมิติ หรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จำลองงบประมาณในรายงาน ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณ ได้ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ, คลิก ตัวเลือกรายงานแล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนหรือมากกว่า:
- เพื่อใช้ตัวกรองคุณลักษณะกับรายงาน, เลือก เพิ่มตัวกรองคุณลักษณะ เลือกคุณลักษณะนั้น, ชนิดของค่าคุณลักษณะนั้น, จากนั้น คลิก ตกลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกคุณลักษณะ ประเภทบัญชี , ป้อน การขาย เป็นค่าคุณลักษณะ การลบตัวกรองคุณลักษณะ คลิก ล้าง
- เพื่อใช้ตัวกรองมิติกับรายงาน เลือก เพิ่มตัวกรองมิติ เลือกมิติ จากนั้นพิมพ์รหัสมิติ หรือเลือกมิติในรายการ การลบตัวกรองมิติ, คลิก ล้าง
- การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จำลองในรายงาน ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณ, เลือกสถานการณ์จำลองใหม่ จากนั้น คลิก ตกลง ถ้าสถานการณ์จำลองที่เลือกมีไว้สำหรับปีบัญชีที่แตกต่างกัน จะไม่มีผลใดๆ ที่ส่งคืน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการสร้างรายงานสำหรับ FY2015 และสถานการณ์ปัจจุบันมีไว้สำหรับ FY2020 และสถานการณ์จำลองใหม่ที่เลือกมีไว้สำหรับ FY2016 จะไม่มีการส่งคืนผลลัพธ์ ถ้าสถานการณ์จำลองใหม่สำหรับปีบัญชีที่แตกต่างกันจำเป็น สร้างเวอร์ชันใหม่ของรายงานสำหรับปีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จำลอง
เมื่อคุณคลิก ตกลงตัวเลือกทั้งหมดที่คุณเลือกจะนำมาใช้กับรายงานนั้น ถ้าคุณตัดสินใจว่า คุณไม่ต้องการใช้ตัวเลือกที่เลือกนั้น, คลิก ยกเลิก
อัพเดตรายงานทางการเงิน
คุณสามารถสร้าง (อัพเดต) รายงานทางการเงินเพื่อแสดงข้อมูลล่าสุดของรอบระยะเวลาและปีที่มีการสร้างรายงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอัพเดตการรายงานทางการเงินที่สร้างขึ้นสำหรับ ตุลาคม 2022 รายงานจะสะท้อนถึงธุรกรรมใหม่ใด ๆ ที่ลงไว้เมื่อ ตุลาคม 2022 เมื่อต้องการอัพเดตรายงานทางการเงิน ให้คลิก "สร้าง" ในบานหน้าต่างการคลิก "สร้าง "
แสดงรายงานทางการเงินในสกุลเงินอื่น
สามารถแสดงรายงานทางการเงินในสกุลเงินใด ๆ ได้ตลอดเวลา เมื่อต้องการแสดงรายงานเป็นสกุลเงินอื่น, บนบานหน้าต่างการดำเนินการ, คลิก สกุลเงินแล้ว เลือกสกุลเงิน รายงานจะถูกแปลเป็นสกุลเงินนั้น และผลลัพธ์จะแสดงขึ้น รหัสสกุลเงินหรือสัญลักษณ์ที่ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบรายงานจะมีการอัพเดตเพื่อสะท้อนถึงสกุลเงินใหม่ สกุลเงินต่างๆ ที่ปรากฏในรายการคือ การรายงานสกุลเงินที่ถูกตั้งค่าคอนฟิกใน Finance and Operations
แสดงมุมมองแบบสรุปของรายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงินสามารถประกอบด้วยบรรทัดรายละเอียดและบรรทัดสรุป บรรทัดรายละเอียดเป็นบรรทัดที่ประกอบด้วยบัญชีหลักหรือบัญชีมิติ บรรทัดสรุปเป็นบรรทัดคำอธิบาย, ยอดรวม, และการคำนวณ เมื่อต้องการแสดงเฉพาะบรรทัดสรุปรายงาน, คลิก แสดง, แล้ว คลิก บรรทัดสรุปเท่านั้น รายงานจะถูกยุบ และแสดงเฉพาะรายการสรุป เมื่อต้องการดูรายการรายละเอียดพร้อม ด้วยบรรทัดสรุป, คลิก แสดง, แล้วคลิก บรรทัดสรุปเท่านั้น อีกครั้ง
พิมพ์รายงานทางการเงิน
การพิมพ์รายงานทางการเงินจะสร้างไฟล์ PDF ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง เมื่อต้องการสร้างรายงานทางการเงินที่สามารถพิมพ์ได้ บนบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก พิมพ์ แล้วจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์:
- ถ้าต้องการรวมระดับรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานที่พิมพ์, กำหนดแถบเลื่อนให้เป็น ใช่ หรือ ไม่ใช่ ถ้ารายงานใช้แผนภูมิรายงาน, คุณสามารถเลือกที่จะรวมหน่วยรายงานทั้งหมดหรือเพียงแค่รายงานหน่วยงานปัจจุบัน
- เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดของหน้า, เลือกขนาดหน้ากระดาษในรายการ
- การตั้งค่าโครงร่างหน้า เลือกโครงร่างในรายการ ถ้าคุณต้องการให้เนื้อหารายงานพอดีกับความกว้างที่คุณเลือก, กำหนดแถบเลื่อนเป็น ใช่
- เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบของหน้า, พิมพ์ขนาด ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และระยะขอบด้านขวาเป็นนิ้ว
หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ คลิก พิมพ์ เพื่อดำเนินต่อ และจะถูกถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์ หรือบันทึกไฟล์ไปยัง OneDrive หรือ SharePoint ถ้าคุณตัดสินใจว่า คุณไม่ต้องการดำเนินการต่อ คลิก ยกเลิก แทน หลังจากที่คุณดำเนินต่อ รายงานจะเริ่มต้นการแสดงผลบนเซิร์ฟเวอร์ และระบบจะขอให้คุณดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ PDF ขณะนี้คุณสามารถดูรายงานในตัวแสดง PDF ของคุณ และจากที่นี่ คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพ์เพื่อจะส่งรายงานไป และทำการปรับปรุงเพิ่มเติมใดๆ สำหรับตัวเลือกการพิมพ์
ส่งออกรายงานทางการเงิน
เมื่อต้องการส่งออกรายงานทางการเงิน, บนบานหน้าต่างการดำเนินการ, คลิก ส่งออก มีการส่งออกข้อความไปยัง Microsoft Excel และเบราเซอร์ของคุณจะพร้อมท์ให้คุณเปิดหรือบันทึกไฟล์ที่ส่งออก การตั้งค่าการส่งออกที่กำหนดไว้ในการออกแบบรายงานจะใช้กับรายงานส่งออก