ตั้งค่าประเภทบัญชีหลัก

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าประเภทบัญชีหลัก ประเภทลูกค้าองค์กรหลักถูกใช้สำหรับรายงานเริ่มต้นในการรายงานทางการเงินและใน Power BI ประเภทบัญชีหลักที่ถูกสร้างขึ้น ตามค่าเริ่มต้นสามารถเปลี่ยนชื่อ แต่จะไม่ถูกไม่ลบ ประเภทบัญชีหลักเพิ่มเติมสามารถสร้างขึ้นได้และใช้เพื่อการรายงานและการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ บทความนี้ใช้บริษัทสาธิต USMF

เมื่อกำหนดนิยามประเภทบัญชีหลัก ให้พิจารณาถึงระดับการจัดกลุ่มที่มีรายละเอียดมากที่สุด ซึ่งจําเป็นต่อการรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของประเภทบัญชีแบบละเอียด ได้แก่ เงินสด สินทรัพย์ถาวร การลงทุนระยะสั้น บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้

หมายเหตุ

ชนิดบัญชีหลัก จะระบุการจัดประเภททั่วไปของบัญชี เช่น งบดุล กําไรขาดทุน สินทรัพย์ หรือหนี้สิน ตรงกันข้าม ประเภทบัญชีหลัก จะมีการจัดกลุ่มที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับบัญชีในการจัดประเภทเหล่านี้

สร้างประเภทบัญชีหลัก

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > ผังบัญชี > บัญชี > ประเภทบัญชีหลัก
2. เลือก ใหม่
3. ในฟิลด์ ประเภทบัญชีหลัก ป้อนชื่อเฉพาะ
4. ใน ฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายสำหรับประเภทบัญชีหลัก
5. ใน ชนิดบัญชีหลัก ให้เลือกชนิดบัญชีหลักที่จะเชื่อมโยงกับประเภท

เชื่อมโยงบัญชีหลักกับประเภทบัญชี

1. คลิก เชื่อมโยงบัญชีหลัก
2. ในรายการ ให้เลือกบัญชีหลักที่จะกำหนดให้กับประเภทบัญชีหลักโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ ที่เชื่อมโยง การกำหนดบัญชีหลักให้กับประเภทบัญชีหลักจะรวมยอดดุลของบัญชีเมื่อใช้ประเภทสำหรับการวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
3. เลือกหรือล้างตัวเลือก ที่เชื่อมโยง ให้เลือกบัญชีหลัก
4. เลือก ตกลง
5. เลือก ใช่