ปิดปีบัญชี

กระบวนงานนี้ระบุกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีที่โอนย้ายยอดดุลไปยังปีบัญชีใหม่

ตรวจสอบพารามิเตอร์การปิดบัญชีสิ้นปี

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไปr > การตั้งค่าบัญชีแยกประเภท >พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
2. ขยายส่วน การปิดปีบัญชี
3. เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ สำหรับตัวเลือก ลบธุรกรรมปิดบัญชีสิ้นปีในระหว่างการโอนย้าย

ถ้าปิดปีบัญชีแล้ว และดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปีอีกครั้ง จำเป็นต้องตั้งค่านี้ ถ้าตั้งค่าเป็น ใช่ ใบสำคัญสำหรับการปิดบัญชีสิ้นปีก่อนหน้านี้จะถูกลบออก และจะมีการสร้างใบสำคัญใหม่สำหรับยอดดุลเมื่อเริ่มต้นในบัญชีทั้งหมด ถ้าตั้งค่าเป็น ไม่ ใบสำคัญก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ และจะสามารถสร้างใบสำคัญใหม่สำหรับการปรับปรุงรายการที่ถูกลงรายการบัญชีหลังจากการปิดบัญชีสิ้นปีเท่านั้น

4. เลือก ใช่ หรือ ไม่ สำหรับตัวเลือก สร้างธุรกรรมการปิดบัญชีในระหว่างการโอนย้าย

ถ้าตั้งค่าเป็น ใช่s จะมีการสร้างธุรกรรมสองรายการ ระบบสร้างใบสำคัญหนึ่งใบในปีบัญชีที่กำลังจะปิดเพื่อทำให้ยอดดุลของบัญชีแยกประเภททั้งหมดลงไปถึงศูนย์ และจะสร้างใบสำคัญที่สองในปีบัญชีถัดไปสำหรับยอดดุลต้นงวด ถ้าตั้งค่าเป็น ไม่ จะมีการสร้างใบสำคัญเดียวในปีบัญชีถัดไปสำหรับยอดดุลต้นงวด

5. เลือก ใช่ หรือ ไม่ สำหรับตัวเลือก ตั้งค่าสถานะปีบัญชีให้ปิดอย่างถาวร

ถ้าตั้งค่าเป็น ใช่ สถานะปีบัญชีจะถูกตั้งค่าเป็น ปิดถาวร เนื่องจากไม่สามารถเปิดปีที่ปิดอย่างถาวรใหม่ได้ จึงควรตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ไม่

6. เลือก ใช่ หรือ ไม่ สำหรับตัวเลือก ต้องมีการกรอกข้อมูลหมายเลขใบสำคัญในระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปี

ถ้าตั้งค่าเป็น ใช่ หมายเลขใบสำคัญจะต้องถูกป้อนด้วยตนเองในระหว่างกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี ไม่มีการใช้ลำดับหมายเลขในการสร้างหมายเลขใบสำคัญนี้ ควรตั้งค่าเป็น ใช่

7. ปิดหน้า
8. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > การปิดรอบระยะเวลา > การปิดบัญชีสิ้นปี
9. คลิก สร้าง เพื่อสร้างเทมเพลตการปิดบัญชีสิ้นปี

สามารถสร้างเทมเพลตสำหรับกลุ่มของกฎหมายเอนทิตี้ที่จะดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปี สามารถนำเทมเพลตนี้มาใช้ซ้ำในแต่ละปีได้

10. ในฟิลด์ ชื่อกลุ่ม ป้อนชื่อเทมเพลตการปิดบัญชีสิ้นปี
11. ในฟิลด์ ปฏิทินทางการเงิน ให้เลือกปีบัญชีที่จะสร้างเทมเพลต

สามารถจัดกลุ่มเฉพาะนิติบุคคลที่ใช้ปีบัญชีเดียวกันในเทมเพลตการปิดบัญชีสิ้นปี ทั้งนี้เนื่องจากการปิดบัญชีสิ้นปีจะเสร็จสิ้นโดยการเลือกปีบัญชี ไม่ใช่วันที่

12. ใน บานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก บันทึก
13. ในส่วน นิติบุคคล ให้คลิก เพิ่ม เพื่อเลือกนิติบุคคลสำหรับเทมเพลตนี้

สามารถเพิ่มนิติบุคคลได้โดยการเลือกนิติบุคคลหรือลำดับชั้นองค์กร จะสามารถเพิ่มได้เฉพาะนิติบุคคลที่มีลำดับชั้นองค์กรที่มีปฏิทินทางการเงินเดียวกันเท่านั้น

14. เลือกนิติบุคคลหรือลำดับชั้นองค์กร
15. คลิก ตกลง
16. เลือก ใช่ หรือ ไม่ ใน ถ่ายโอนมิติงบดุล

ควรตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ สำหรับบัญชีงบดุล ซึ่งจะรักษามิติทางการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีเมื่อสร้างยอดดุลเริ่มต้นสำหรับบัญชีงบดุล สำหรับบัญชีกำไรขาดทุน คุณสามารถเลือกที่จะรักษามิติทางการเงิน (ปิดทั้งหมด) เมื่อยอดดุลถูกย้ายไปเป็นกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร หรือคุณสามารถเลือกให้แทนที่มิติทางการเงินด้วยค่ามิติอื่น (ปิดรายการเดียว) ได้ ถ้าคุณเลือก ปิดรายการเดียว คุณสามารถกำหนดค่ามิติเฉพาะสำหรับแต่ละมิติ หรือสามารถเลือกที่จะเว้นว่างไว้ได้

17. คลิก บันทึก
18. เริ่มต้นการปิดบัญชีสิ้นปีโดยเลือก รันการปิดรอบบัญชี บน บานหน้าต่างการดำเนินการ ระบบจะดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปีสำหรับเทมเพลตที่เลือก
19. เลือกนิติบุคคลทั้งหมดหรือชุดย่อยจากเทมเพลตเพื่อดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปี

ในขณะที่ดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปีครั้งแรก เพื่อให้ได้ยอดดุลเริ่มต้น องค์กรส่วนใหญ่อาจเลือกที่จะดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปีสำหรับนิติบุคคลทั้งหมดภายในเทมเพลต ถ้ามีการปรับปรุงรายการหลังจากนั้น คุณอาจเลือกที่จะดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปีสำหรับเฉพาะนิติบุคคลที่มีการปรับปรุง

20. คลิก ตกลง
21. เลือกปีบัญชีที่จะดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปี
22. ใน ฟิลด์ใบสำคัญ ให้พิมพ์ค่า แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ การรวมปีบัญชีในหมายเลขใบสำคัญ เพื่อทำให้ง่ายในการค้นหาใบสำคัญการปิดบัญชีสิ้นปีที่สร้างขึ้น
23. การปิดบัญชีสิ้นปีจะถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นให้ดำเนินการเป็นชุดงาน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการที่รันเป็นเวลานานที่จะรันในโหมดชุดงาน โดยทั่วไปมักเป็นหนึ่งในกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ค่าเริ่มต้นคือการใช้โหมดชุดงาน
24. คลิก ตกลง