แชร์ผ่าน

กลับรายการการลงรายการบัญชีสมุดรายวัน

  • บทความ

บทความนี้จะอธิบายความสามารถใน Microsoft Dynamics 365 Finance สำหรับการกลับรายการสมุดรายวันทั้งหมด หรือกลับรายการใบสำคัญหนึ่งใบขึ้นไปจากรายการธุรกรรมใบสำคัญได้ โดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้หนึ่งในคุณลักษณะที่อธิบายไว้ในบทความนี้ได้ ต้องมีการเปิดใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถใช้พื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ เพื่อตรวจสอบสถานะของคุณลักษณะ

คุณลักษณะดังกล่าวจะแสดงในลักษณะต่อไปนี้:

  • โมดูล: บัญชีแยกประเภททั่วไป
  • ชื่อลักษณะการ:การ กลับรายการโดยรวมของเอกสารหลายฉบับ

เราขอแนะนำให้คุณเปิดคุณลักษณะ การแบ่งสมุดรายวันทางการเงินขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ จากการจัดการคุณลักษณะ คุณลักษณะนี้ให้การปรับปรุงประสิทธิภาพระหว่างการลงรายการบัญชีสมุดรายวันและการกลับรายการสมุดรายวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แบ่งสมุดรายวันทางการเงินขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะดังกล่าวจะแสดงในลักษณะต่อไปนี้:

  • โมดูล: บัญชีแยกประเภททั่วไป
  • ชื่อคุณลักษณะ: การแบ่งสมุดรายวันทางการเงินขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ

การกลับรายการสมุดรายวัน

คุณสามารถกลับรายการสมุดรายวันแต่ละบรรทัดได้ เมื่อมีการกลับรายการการลงบัญชีสมุดรายวันคุณยังสามารถกลับรายการสมุดรายวันทางการเงินทั้งหมดได้ด้วย

เมื่อต้องการกลับรายการสมุดรายวัน:

  1. กรองข้อมูลในสมุดรายวันที่ลงรายการบัญชีแล้ว และเปิดมุมมอง รายการ บนสมุดรายวัน

  2. เลือกเมนู กลับรายการสมุดรายวันทั้งหมด ที่ด้านบนของหน้า

    จำนวนรวมของใบสำคัญและรายการใบสำคัญจะถูกแสดง พร้อมทั้งยอดรวมของรายการที่มีการกลับรายการ

  3. เลือก ใช่ เพื่อใช้วันที่ของธุรกรรมที่มีอยู่ หรือ ไม่ใช่ เพื่อป้อนวันที่ใหม่ ในบางกรณี รอบระยะเวลาของธุรกรรมเดิมอาจปิดแล้ว และคุณต้องป้อนวันที่ธุรกรรมใหม่สำหรับการกลับรายการ

  4. หากคุณเลือก ไม่ ให้ป้อนวันที่ธุรกรรมสำหรับการกลับรายการ

  5. ป้อนข้อคิดเห็นที่คุณต้องการให้เพิ่มลงในธุรกรรมการกลับรายการ

  6. เลือกปุ่ม กลับรายการ

ธุรกรรมนั้นจะถูกกลับรายการ

ถ้าใบสำคัญมีมากกว่า 100 บรรทัด ระบวนการกลับรายการจะทำงานโดยใช้กระบวนการชุดงาน คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้โดยการดูข้อคิดเห็นในชุดงาน ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่สามารถกลับรายการได้จะถูกบันทึกในประวัติชุดงาน

ถ้าใบสำคัญมี 100 บรรทัดหรือน้อยกว่า กระบวนการกลับรายการจะทำงานทันที ผลลัพธ์จะแสดงในกล่องโต้ตอบที่แสดงใบสำคัญใดๆ ที่ไม่สามารถกลับรายการและเหตุผลที่ไม่สามารถกลับรายการได้ เลือก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

กลับรายการใบสำคัญจากรายการธุรกรรมใบสำคัญ

นอกจากนี้คุณยังกลับรายการใบสำคัญจาก รายการธุรกรรมใบสำคัญในประเภทย่อยทั้งหมดได้ด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถกลับรายการใบสำคัญได้มากกว่าหนึ่งใบในเวลาเดียวกัน

เมื่อต้องการกลับรายการใบสำคัญหนึ่งใบขึ้นไปให้ปฏิบัติดังนี้

  1. เลือกเมนูดรอปดาวน์ กลับรายการสมุดรายวันทั้งหมด ที่ด้านบนของหน้า

    จำนวนรวมของใบสำคัญและรายการใบสำคัญจะถูกแสดง พร้อมทั้งยอดรวมของรายการที่มีการกลับรายการ

  2. เลือก ใช่ เพื่อใช้วันที่ของธุรกรรมที่มีอยู่ หรือ ไม่ใช่ เพื่อป้อนวันที่ใหม่ ในบางกรณี รอบระยะเวลาของธุรกรรมเดิมอาจปิดแล้ว และคุณต้องป้อนวันที่ธุรกรรมใหม่เพื่อกลับรายการ

  3. หากคุณเลือก ไม่ ให้ป้อนวันที่ธุรกรรมสำหรับการกลับรายการ

  4. ป้อนข้อคิดเห็นเพื่ออธิบายธุรกรรมที่กลับรายการ

  5. เลือกปุ่ม กลับรายการ

ธุรกรรมนั้นจะถูกกลับรายการ

ถ้าใบสำคัญมีมากกว่า 100 บรรทัด กระบวนการกลับรายการจะทำงานโดยใช้กระบวนการชุดงาน คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้โดยการดูข้อคิดเห็นในชุดงาน ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่สามารถกลับรายการได้จะถูกบันทึกในประวัติชุดงาน

หากใบสำคัญมี 100 บรรทัดหรือน้อยกว่า กระบวนการกลับรายการจะทำงานทันที ผลลัพธ์จะแสดงในกล่องโต้ตอบที่แสดงใบสำคัญใดๆ ที่ไม่สามารถกลับรายการและเหตุผลที่ไม่สามารถกลับรายการได้ เลือก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

คุณสามารถกลับรายการธุรกรรมได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามกฎทางธุรกิจสำหรับการกลับรายการ ไม่สามารถกลับรายการการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่ายโดยใช้ความสามารถที่อธิบายไว้ในบทความนี้ หากต้องการกลับรายการ คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใน กลับรายการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย

เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะ แบ่งสมุดรายวันทางการเงินขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ สมุดรายวันขนาดใหญที่มีมากกว่า 1,000 บรรทัดจะถูกแบ่งเป็นสมุดรายวันหลายเล่มโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แบ่งสมุดรายวันทางการเงินขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ

เมื่อผู้ใช้กลับรายการสมุดรายวันที่แบ่งเป็นสมุดรายวันหลายเล่ม สมุดรายวันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกกลับรายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้เลือกสมุดรายวันในรายการ แล้วเลือก กลับรายการสมุดรายวันทั้งหมด สมุดรายวันที่เกี่ยวข้องใดๆ จะได้รับการตรวจสอบ และลงรายการบัญชีการกลับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ใช้สามารถดูจำนวนของสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องและจำนวนรวมของบรรทัดที่ได้รับผลกระทบ

สนับสนุนการกลับรายการสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องในระดับสมุดรายวันเท่านั้น ผู้ใช้สามารถกลับรายการทีละบรรทัดได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อบรรทัดอื่น

การกลับรายการของสมุดรายวันที่แบ่งเป็นกระบวนการแบบเบื้องหลัง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้โดยการดูบันทึกข้อความในประวัติชุดงาน ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่สามารถกลับรายการได้จะถูกบันทึกในประวัติชุดงาน

หมายเหตุ

ไม่สามารถกลับรายการสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องเมื่อกลับรายการใบสำคัญจากหน้า การสอบถามธุรกรรมใบสำคัญ คุณสามารถกลับรายการได้เฉพาะใบสำคัญที่เลือกเท่านั้น

ตัวอย่าง

สมุดรายวันขนาดใหญ่ที่มีบรรทัด 1,050 บรรทัดถูกแบ่งออกเป็นสมุดรายวันสองเล่มที่เกี่ยวข้องกัน สมุดรายวันเล่มแรกมี 1,000 บรรทัด และสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีอยู่ 50 บรรทัด ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นการกลับรายการจากสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องสมุดรายวันใดสมุดรายวันหนึ่งได้ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ผู้ใช้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสมุดรายวันที่การกลับรายการเริ่มต้นขึ้น

  • หากการกลับรายการเริ่มต้นมาจากสมุดรายวันที่มี 1,000 บรรทัด สมุดรายวันทั้งสองจะถูกกลับรายการในกระบวนการชุดงาน การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นและชุดงานสองชุดจะถูกสร้างขึ้น
  • หากการกลับรายการเริ่มต้นมาจากสมุดรายวันที่มี 50 บรรทัด สมุดรายวันเล่มแรก (สมุดรายวันที่มี 50 บรรทัด) จะถูกกลับรายการจากกระบวนการแบบซิงโครนัส สมุดรายวันอื่นๆ (สมุดรายวันที่มี 1,000 บรรทัด) จะถูกกลับรายการโดยใช้กระบวนการชุดงาน

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

  • หากกระบวนการชุดงานล้มเหลว และกระบวนการกลับรายการไม่เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในบันทึกประวัติชุดงานได้
  • หากการกลับรายการสมุดรายวันอยู่ระหว่างกระบวนการ และผู้ใช้พยายามกลับรายการสมุดรายวันนั้นอีกครั้ง การกลับรายการสมุดรายวันนั้นจะถูกป้องกันไม่ให้กลับรายการและได้รับข้อความต่อไปนี้ "การกลับรายการอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่แล้ว"