การชำระบัญชีแยกประเภทบางส่วน

กระบวนการชำระบัญชีแยกประเภทช่วยให้องค์กรสามารถหักบัญชีระหว่างบัญชี "กระทบยอด" ได้ ด้วยวิธีนี้ องค์กรจะมั่นใจได้ว่ายอดเงินที่ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีหลักจะถูกล้างข้อมูลโดยสมบูรณ์ออกจากบัญชีนั้น

ตัวอย่าง

องค์กรหนึ่งๆ จะจ่ายค่าประกันภัยของบริษัทประกันภัย 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในตุลาคมสำหรับกรมธรรม์รายปี ยังบันทึก 12,000 USD เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ได้ เนื่องจากบริษัทประกันภัยยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อผูกมัดตามสัญญา เมื่อแต่ละเดือนจะรับรู้ 1,000 USD เป็นค่าใช้จ่ายและ 1,000 USD จะถูกล้างข้อมูลจากบัญชีค่าใช้จ่ายที่ค้างรับเป็นยอดเงินเครดิต ดังนั้นบัญชีค่าใช้จ่ายที่ค้างรับจะเริ่มต้นด้วยยอดดุลเดบิต 12,000 USD ในแต่ละเดือน เครดิต 1,000 USD ถูกลงรายการบัญชีเพื่อลดยอดดุลในบัญชี หลังจาก 12 เดือน 12,000 USD จะถูกล้างและคุณสามารถชำระบัญชีแยกประเภทได้โดยการเลือกธุรกรรม 13 ธุรกรรม ซึ่งมีมูลค่าสุทธิเป็น 0 (ศูนย์) คุณไม่สามารถชำระยอดเดบิต 12,000 USD ได้จนกว่าจะลงรายการบัญชีเครดิตทั้งหมด หากค่าใช้จ่ายชนิดนี้ข้ามปีบัญชี อาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้การชำระเงินตามบัญชีแยกประเภทและตัวเลือกการรับรู้ขั้นสูง เนื่องจากการชำระเงินไม่สามารถข้ามปีบัญชีได้

ใน Microsoft Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.42 ฟังก์ชันการชำระบัญชีแยกประเภทบางส่วนจะพร้อมใช้งาน ฟังก์ชันนี้จะแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่ข้ามปีบัญชี เนื่องจากช่วยให้สามารถชำระบัญชีแยกประเภทบางส่วนเมื่อสิ้นปี (หรือแต่ละเดือนหรือรอบระยะเวลาทางบัญชี) ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคม 3,000 USD จะถูกล้างออกจากบัญชีค่าใช้จ่ายที่ค้างรับ ดังนั้น ในหน้า การชำระบัญชีแยกประเภท คุณสามารถเลือกธุรกรรมเดบิต 12,000 USD และธุรกรรมเครดิต 1,000 USD สามธุรกรรม และจับคู่บัญชีแยกประเภทได้ จากนั้น 9,000 USD คงเหลือจะถูกยกยอดไปที่ปีถัดไปของการชำระบัญชีแยกประเภท

อีกหนึ่งประโยชน์ของการชำระบัญชีแยกประเภทบางส่วนคือการชำระที่มาจากในบัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชีลูกหนี้ซึ่งจะถูกชำระโดยอัตโนมัติในบัญชีแยกประเภททั่วไป หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ตั้งค่าตัวเลือก การชำระบัญชีแยกประเภทย่อยไปยังบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ เป็น ใช่ ในแท็บ การชำระบัญชีแยกประเภท ของ พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป (บัญชีแยกประเภททั่วไป>การตั้งค่าบัญชีแยกประเภท>พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป)

ข้อกำหนดเบื้องต้นของการชำระบัญชีแยกประเภทบางส่วน

เมื่อต้องการใช้การชำระบัญชีแยกประเภทบางส่วน ให้ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้เป็น ใช่ บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป

• เปิดใช้งานตัวเลือกการรับรู้ขั้นสูง
• เปิดใช้งานการลงรายการบัญชีกำไร/ขาดทุนที่รับรู้ของสกุลเงินสำหรับการชำระบัญชีแยกประเภท

หมายเหตุ

ในเวอร์ชัน 10.0.40 คุณลักษณะ ตัวเลือกการเปิดใช้งานการรับรู้ขั้นสูง, เปิดใช้งานกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในสกุลเงินที่ลงรายการบัญชีของการชำระบัญชีแยกประเภท และ เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินในบัญชีแยกประเภท ถูกย้ายจากการจัดการคุณลักษณะและเป็นตัวเลือกในหน้า พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป

สำคัญ

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันการชำระเงินบัญชีแยกประเภทบางส่วนแล้ว ฟังก์ชันนั้นจึงไม่สามารถปิดใช้งานหรือปิดได้ เนื่องจากข้อมูลถูกย้ายไปยังตารางใหม่ ตัวเลือกการชำระบัญชีแยกประเภทก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ต้องใช้จะไม่สามารถปิดใช้งานหรือปิดได้ ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึง เปิดใช้งานตัวเลือกการรับรู้ขั้นสูง และ เปิดใช้งานการลงรายการบัญชีกำไร/ขาดทุนจากสกุลเงินที่รับรู้ของการชำระเงินตามบัญชีแยกประเภท อย่างไรก็ตามตัวเลือก เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินในบัญชีแยกประเภท และ การชำระบัญชีแยกประเภทย่อยไปยังบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าเป็นใช่ หรือ ไม่ ได้ตลอดเวลา

การชำระบัญชีแยกประเภทบางส่วนหรือในฟังก์ชันที่มีอยู่ของการชำระบัญชีแยกประเภท จะต้องเพิ่มบัญชีหลักลงในรายการบัญชี ข้อยกเว้นของกฎนี้เป็นบัญชีใดๆ ที่มีการชำระในบัญชีแยกประเภทย่อย (บัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชีลูกหนี้) หากตั้งค่าตัวเลือก การชำระบัญชีแยกประเภทย่อยไปยังบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ เป็น ใช่ บัญชีชนิดนั้นจะได้รับชำระโดยอัตโนมัติและไม่ต้องรวมอยู่ในรายการบัญชี หากมีการเพิ่มเข้าไปในรายการ คุณสามารถดูรายการเหล่านั้นในหน้า การชำระบัญชีแยกประเภท

ธุรกรรมชำระเงินบางส่วน

หากตั้งค่าตัวเลือก การรับรู้ระหว่างการชำระเงินตามบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีสิ้นปี และ การชำระบัญชีแยกประเภทบางส่วน เป็น ใช่ หน้า การชำระบัญชีแยกประเภท จะเปลี่ยนไปดังนี้

• จำเป็นต้องมีบัญชีหลักเนื่องจากการชำระบัญชีแยกประเภททั้งหมดจะต้องสมบูรณ์สำหรับธุรกรรมในบัญชีหลักบัญชีเดียว

• การชําระบัญชีแยกประเภทต้องเสร็จสิ้นภายในปีบัญชี

• คุณสามารถเปลี่ยนชั้นของการลงรายการบัญชีได้ตามต้องการ แต่คุณไม่สามารถจับคู่ธุรกรรมในการลงรายการบัญชีที่แตกต่างได้

• ในการแสดงบัญชีหลักและมิติโดยแยกต่างหาก ให้เลือกชุดมิติทางการเงิน

• ตัวกรอง สถานะ มี ชำระแล้วบางส่วน และคุณสามารถเลือกสถานะได้มากกว่าหนึ่งสถานะในคราวเดียว มีตัวเลือกสถานะต่อไปนี้

  • ทั้งหมด
  • ยังไม่ได้ชำระ (ตัวเลือกเริ่มต้น)
  • ชำระแล้ว
  • ชำระแล้วบางส่วน

• สกุลเงินทางบัญชีและผลรวมสกุลเงินการรายงานจะแสดงขึ้น

• ปุ่ม กลับรายการธุรกรรมที่ทำเครื่องหมาย จะถูกย้ายไปยังหน้า ประวัติการชำระบัญชีแยกประเภท

การชำระบัญชีแยกประเภทบางส่วน เดบิตต้องไม่เท่ากับเครดิต ดังนั้น หากธุรกรรมบางรายการชำระแล้วบางส่วน บางรายธุรกรรมจะมียอดดุลคงเหลือ ขณะนี้ประวัติการชำระเงินได้ติดตามธุรกรรมทั้งหมด และคอลัมน์ต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเข้าในกริดเพื่อติดตามข้อมูลนี้

• ประวัติ
• ยอดเงินในสกุลเงินการรายงาน
• จำนวนเงินคงเหลือในสกุลเงินของธุรกรรม
• จำนวนเงินคงเหลือในสกุลเงินทางบัญชี
• จำนวนเงินคงเหลือในสกุลเงินการรายงาน

เมื่อธุรกรรมเดบิตได้รับการชำระบางส่วนด้วยธุรกรรมเครดิตหรือเมื่อธุรกรรมเครดิตได้รับการชำระบางส่วนด้วยธุรกรรมเดบิต สถานะของธุรกรรมที่ชำระแล้วทั้งหมดจะเป็น ชำระแล้ว สถานะของธุรกรรมที่ชำระแล้วบางส่วนจะเป็น ชำระแล้วบางส่วน และคอลัมน์จำนวนเงินที่เหลืออยู่แสดงยอดเงินที่ต้องได้รับการชำระ ธุรกรรมเดบิตหนึ่งธุรกรรมสามารถชำระธุรกรรมเครดิตได้หลายธุรกรรม หรือสามารถชำระธุรกรรมเครดิตหนึ่งธุรกรรมกับธุรกรรมเดบิตหลายธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ใบสำคัญ GJ00105 คือเดบิต 1,000 USD ใบสำคัญ GJ00210 700 USD และใบสำคัญ GJ00236 ยอด 300 USD ถูกทำเครื่องหมายให้เป็นการชำระเงินด้วยเดบิต

สถานะ	ใบสำคัญ	วันที่	รหัสการชำระเงิน	วันที่ที่ชำระแล้ว	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ยังไม่ได้ชำระ	GJ00105	วันที่ 10/01/2024			1,000.00
ยังไม่ได้ชำระ	GJ00210	วันที่ 10/15/2024				700.00
ยังไม่ได้ชำระ	GJ00236	วันที่ 11/05/2024				400.00

หลังจากการชำระเงิน คอลัมน์ รหัสการชำระเงิน จะตั้งค่าเป็น หลายรายการเป็น สำหรับธุรกรรมเดบิต เนื่องจากมีการชำระมากกว่าหนึ่งเครดิต ธุรกรรมเดบิต/เครดิตแต่ละคู่จะมีรหัสการชำระเงินของตนเอง ซึ่งแสดงอยู่ในคอลัมน์ รหัสการชำระเงิน เนื่องจากธุรกรรมเครดิตที่สองของยอด 400.00 ยังไม่ได้ชำระเต็มจำนวน สถานะจึงเป็น ชำระแล้วบางส่วน และจำนวนเงินที่เหลือจะถูกอัปเดตเป็น 100.00

สถานะ	ใบสำคัญ	วันที่	รหัสการชำระเงิน	วันที่ที่ชำระแล้ว	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ชำระแล้ว	GJ00105	วันที่ 10/01/2024	หลากหลาย	วันที่ 11/05/2024	1,000.00		0.00
ชำระแล้ว	GJ00210	วันที่ 10/15/2024	012264	วันที่ 11/05/2024		700.00	0.00
ชำระแล้วบางส่วน	GJ00236	วันที่ 11/05/2024	012265			400.00	100.00

ดูประวัติการชำระเงิน/การชำระบัญชีแยกประเภท

ในการดูรหัสการชำระเงินและประวัติของการชำระเงิน ให้เลือกธุรกรรมที่มีค่า รหัสการชำระเงิน แล้วเลือก ดูการชำระเงิน ในบานหน้าต่างการดำเนินการ หน้า ประวัติการชำระบัญชีแยกประเภท จะแสดงธุรกรรมเดบิตและเครดิตแต่ละคู่ที่จับคู่โดยใช้รหัสการชำระเงินที่สร้างขึ้นของแต่ละคู่

ใช้หน้า ประวัติการชำระบัญชีแยกประเภท เพื่อกลับรายการธุรกรรมใดๆ ที่ชำระแล้ว เมื่อคุณเลือกธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีรหัสการชำระเงินเดียวกันจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ เลือก กลับรายการธุรกรรมที่ทำเครื่องหมาย เลือกตัวเลือกวันที่กลับรายการ และป้อนข้อคิดเห็นตามที่ต้องการ จากนั้นเลือก กลับรายการ หากธุรกรรมได้รับการชำะแล้วกลับรายการ และมีสถานะเป็น ชำระแล้วบางส่วน หรือ ยังไม่ได้ชำระ คอลัมน์ ประวัติ จะมีเครื่องหมายเพื่อระบุว่ามีประวัติ ในการดูประวัติการชำระทั้งหมด ให้เลือก ดูการชำระเงิน เมื่อต้องการดูการชำระเงินที่กลับรายการทั้งหมด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการกลับรายการ

คอลัมน์ รหัสผู้ใช้ จะมีบันทึกการตรวจสอบบัญชีของรหัสผู้ใช้ที่ชำระแล้วหรือกลับรายการธุรกรรม

การสอบถามข้อมูลการชำระบัญชีแยกประเภท

เมื่อต้องการดูธุรกรรมที่ชำระบัญชีแยกประเภทแล้ว ให้ไปที่บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>การสอบถามการชำระบัญชีแยกประเภท

คอลัมน์ ยอดเงินคงเหลือในสกุลเงินธุรกรรม, ยอดเงินคงเหลือในสกุลเงินทางบัญชี และ ยอดเงินคงเหลือในสกุลเงินการรายงาน ในกริดจะแสดงค่าต่างๆ ของธุรกรรมที่ชำระแล้วบางส่วน

หากคอลัมน์ รหัสการชำระเงิน ตั้งค่าเป็น หลายรายการ ให้เลือก ดูการชำระเงิน เพื่อเปิดหน้า เปิดหน้าประวัติการชำระบัญชีแยกประเภท โดยคุณสามารถดูประวัติการชำระเงินแบบเต็มได้

การชำระบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีแยกประเภทย่อยไปยังบัญชีแยกประเภท

ตัวเลือก การชำระบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีแยกประเภทย่อยไปยังบัญชีแยกประเภท อยู่ที่แท็บ การชำระบัญชีแยกประเภท ของหน้า พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งาน คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้เป็น ใช่:

• เปิดใช้งานตัวเลือกการรับรู้ขั้นสูง
• เปิดใช้งานการลงรายการบัญชีกำไร/ขาดทุนที่รับรู้ของสกุลเงินสำหรับการชำระบัญชีแยกประเภท
• การชำระบัญชีแยกประเภทบางส่วน

คุณสามารถเปิดตัวเลือก การชำระบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีแยกประเภทย่อยไปยังบัญชีแยกประเภท (ตั้งค่าเป็น ใช่) และปิด (ตั้งค่าเป็น ไม่) ได้ตามต้องการ เมื่อตั้งค่าเป็น ใช่ บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้จะได้รับการชำระโดยอัตโนมัติในระหว่างกระบวนการชำระเงินในบัญชีแยกประเภทย่อย คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อการชำระเงินโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม บัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ไม่ควรจะมีการเพิ่มด้วยตนเองลงในรายการบัญชี หากบัญชีถูกเพิ่มเข้าในรายการบัญชี บัญชีนั้นจะสามารถดูได้ในหน้า การชำระบัญชีแยกประเภท คุณสามารถดูธุรกรรมที่ชำระแล้วโดยอัตโนมัติได้ คุณสามารถชำระธุรกรรมใดๆ ที่ใช้บัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชีลูกหนี้ด้วยตนเองได้ตามต้องการ

บัญชีบัญชีแยกประเภทย่อยอื่นๆ ที่เพิ่มเข้าในรายการบัญชีไม่ได้รับการชำระโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม บัญชีแยกประเภทย่อยเหล่านั้นสามารถชำระได้ด้วยตนเองในหน้า การชำระบัญชีแยกประเภท

ธุรกรรมที่มีอยู่ในบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้จะไม่ได้รับการชำระโดยอัตโนมัติหากธุรกรรมบัญชีแยกประเภทย่อยที่เกี่ยวข้องได้รับการชำระก่อนตัวเลือก การชำระบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีแยกประเภทย่อยไปยังบัญชีแยกประเภท ถูกตั้งค่าเป็น ใช่