คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน
บทความนี้แสดงคําตอบของคําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน
ฉันจะจํากัดการเข้าถึงรายงานโดยใช้ความปลอดภัยแบบแผนผังได้อย่างไร
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการจํากัดการเข้าถึงรายงานโดยใช้ความปลอดภัยแบบแผนผัง
บริษัทสาธิต USMF มีรายงาน งบดุล ที่ผู้ใช้รายงานทางการเงินบางรายเท่านั้นควรมีสิทธิ์เข้าถึง คุณสามารถใช้ความปลอดภัยแบบแผนผังเพื่อจํากัดการเข้าถึงรายงานเดียวเพื่อให้ผู้ใช้เฉพาะรายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
- ลงชื่อเข้าใช้ Financial Reporter Report Designer
- ไปที่ ไฟล์ > ใหม่ > ข้อกำหนดแผนผัง เพื่อสร้างข้อกำหนดแผนผังใหม่
- แตะสองครั้ง (หรือดับเบิลคลิก) รายการ สรุป ในคอลัมน์ ความปลอดภัยของหน่วย
- เลือก ผู้ใช้และกลุ่ม
- เลือกผู้ใช้หรือกลุ่มที่ต้องเข้าถึงรายงานนี้
- เลือก บันทึก
- ในข้อกำหนดของรายงาน ให้เพิ่มข้อกำหนดแผนผังใหม่
- ในข้อกำหนดของรายงาน ให้เลือก การตั้งค่า จากนั้นภายใต้ การเลือกหน่วยการรายงาน ให้เลือก รวมหน่วยทั้งหมด
ฉันจะระบุได้อย่างไรว่าบัญชีใดไม่ตรงกับยอดดุลของฉัน
หากคุณมีรายงานที่ไม่มียอดดุลตรงกัน ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อระบุแต่ละบัญชีและส่วนแตกต่าง:
- ไปที่ Financial Reporter Report Designer
- สร้างข้อกำหนดของแถวใหม่
- เลือก แก้ไข > แทรกแถวจากมิติ
- เลือก MainAccount
- เลือก ตกลง
- บันทึกข้อกำหนดของแถว
- สร้างข้อกำหนดของคอลัมน์ใหม่
- สร้างข้อกำหนดของรายงานใหม่
- เลือก การตั้งค่า และยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้
- สร้างรายงาน
- ส่งออกรายงานไปยัง Microsoft Excel
ใน Dynamics 365 Finance ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > การสอบถามและการรายงาน > งบทดลอง
ตั้งค่าฟิลด์เหล่านี้:
- วันที่เริ่มต้น – ป้อนวันที่เริ่มต้นของปีบัญชี
- วันที่สิ้นสุด – ป้อนวันที่ที่คุณสร้างรายงาน
- มิติทางการเงิน – ตั้งค่าฟิลด์นี้เป็น ชุดบัญชีหลัก
เลือก คำนวณ
ส่งออกรายงานไปยัง Excel
ตอนนี้ คุณจะสามารถคัดลอกข้อมูลจากรายงาน Excel ของ Financial Reporter ไปยังรายงาน งบทดลอง เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบคอลัมน์ ยอดดุลการปิดบัญชี ได้
เมื่อฉันออกแบบรายงานใน Report Designer หรือเมื่อฉันสร้างรายงานทางการเงิน ฉันได้รับข้อความต่อไปนี้: "การดําเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากปัญหาในกรอบงานของตัวให้บริการข้อมูล" ฉันควรจัดการอย่างไร
ข้อความดังกล่าวระบุว่าเกิดปัญหาขึ้นเมื่อระบบพยายามดึงข้อมูลเมตาทางการเงินจาก Data Mart ขณะที่คุณใช้การรายงานทางการเงิน การจัดการปัญหานี้มีอยู่สองวิธีดังนี้
- ตรวจทานสถานะการรวมของข้อมูลโดยไปที่สถานะ เครื่องมือ > สถานะการรวม ใน Report Designer ถ้าการรวมไม่สมบูรณ์ ให้รอจนการรวมนั้นเสร็จสมบูรณ์ แล้วลองทำสิ่งที่คุณกำลังดำเนินการเมื่อคุณได้รับข้อความอีกครั้ง
- ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจมีข้อมูลไม่สอดคล้องกันในระบบ วิศวกรสนับสนุนสามารถช่วยระบุปัญหานั้นบนเซิร์ฟเวอร์และค้นหาข้อมูลเฉพาะที่อาจต้องมีการอัปเดต
การเลือกการแปลงอัตราในอดีตมีผลต่อประสิทธิภาพของรายงานอย่างไร
อัตราในอดีตมักใช้กับกําไรสะสม ทรัพย์สิน โรงงานและอุปกรณ์ และบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราในอดีตอาจต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน (FASB) หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ความสามารถด้านสกุลเงินในการรายงานทางการเงิน
มีอัตราสกุลเงินอยู่กี่ชนิด
อัตราสกุลเงินมีอยู่สามชนิด:
- อัตราปัจจุบัน – อัตราชนิดนี้มักใช้กับบัญชีงบดุล โดยปกติจะเรียกว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องมีการส่งมอบทันที และอาจเป็นอัตราในวันสุดท้ายของเดือนหรือวันที่กําหนดไว้แล้ว
- อัตราเฉลี่ย – โดยปกติ อัตราชนิดนี้จะใช้กับบัญชีงบกําไรขาดทุน (กําไร/ขาดทุน) คุณสามารถตั้งค่าอัตราเฉลี่ยให้ทําค่าเฉลี่ยแบบง่ายหรือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้
- อัตราในอดีต – อัตราชนิดนี้มักใช้กับกําไรสะสม ทรัพย์สิน โรงงานและอุปกรณ์ และบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น บัญชีเหล่านี้อาจจําเป็นตามหลักเกณฑ์ของ FASB หรือ GAAP
การแปลงสกุลเงินในอดีตทํางานอย่างไร
อัตราจะระบุเฉพาะวันที่ของธุรกรรม ดังนั้น แต่ละธุรกรรมจะได้รับการแปลงเป็นแบบเฉพาะรายการตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงที่สุด
สําหรับการแปลงสกุลเงินในอดีต คุณสามารถใช้ยอดดุลรอบระยะเวลาที่คํานวณได้ล่วงหน้าแทนรายละเอียดธุรกรรมแต่ละรายการได้ ลักษณะการทํางานนี้จะแตกต่างจากลักษณะการทํางานสําหรับการแปลงอัตราปัจจุบัน
การแปลงสกุลเงินในอดีตส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานอย่างไร
เมื่อข้อมูลที่นําเสนอในรายงานมีการอัปเดต อาจมีความล่าช้า เนื่องจากยอดเงินต้องมีการคํานวณใหม่โดยการตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรม ความล่าช้านี้จะถูกทริกเกอร์ทุกครั้งที่มีการอัปเดตอัตรา หรือมีการลงรายการบัญชีธุรกรรมเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการตั้งค่าบัญชีหลายพันบัญชีสําหรับการแปลงในอดีตวันละสองครั้ง อาจมีความล่าช้าถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมีการอัปเดตข้อมูลในรายงาน ในทางกลับกัน หากมีจำนวนบัญชีน้อยกว่านั้น เวลาในการประมวลผลสำหรับการอัปเดตข้อมูลรายงานอาจลดลงเหลือเป็นนาทีหรือน้อยกว่า
ในทำนองเดียวกัน เมื่อสร้างรายงานโดยใช้การแปลงสกุลเงินสำหรับบัญชีชนิดที่ใช้ในอดีต จะมีการคำนวณแบบต่อธุรกรรมเพิ่มเติม เวลาในการสร้างรายงานอาจมากกว่าสองเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนบัญชี
ฉันควรทำอย่างไรถ้ายอดดุลเริ่มต้น/ยกมาในรายงานการรวมบัญชีหลายบริษัทไม่ตรงกับงบทดลองหลังจากเรียกใช้การปิดบัญชีสิ้นปีโดยไม่มีการโอนย้ายมิติ
สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากการรายงานทางการเงินไม่สนับสนุนการปิดบัญชีสิ้นปีโดยไม่มีการโอนย้ายมิติงบดุล ซึ่งเป็นแนวทางที่แนะนำ ถ้าเรียกใช้การปิดบัญชีสิ้นปีโดยไม่มีการโอนย้ายมิติเหล่านี้ จะมีการลงรายการบัญชียอดดุลเริ่มต้นที่มิติอื่นที่แตกต่างจากยอดดุลของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยอดที่ไม่ตรงกัน
ข้อจำกัดของการรายงานทางการเงินในการเข้าถึงและการรายงานข้อมูลที่เก็บถาวรมีอะไรบ้าง และมีผลกระทบต่อการแปลงสกุลเงินอย่างไร
การรายงานทางการเงินไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บถาวรได้ ต้องใช้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ รายงานที่สร้างไว้สำหรับปีที่เก็บถาวรจะไม่ส่งคืนข้อมูลใดๆ รายงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้สามารถดูได้โดยที่ไม่สามารถดูดูรายละเอียดแนวลึกเป็นรายละเอียดธุรกรรมได้ ควรส่งออกหรือพิมพ์รายงานเหล่านี้ที่มีรายละเอียดธุรกรรมก่อนเก็บถาวร สำหรับการแปลงสกุลเงิน ระบบจะไม่ละเว้นยอดที่ยกไปจากปีที่เก็บถาวร ซึ่งมีผลกระทบต่อกำไรสะสมที่แปลงสกุลเงินได้ ข้อจำกัดนี้ไม่เกี่ยวข้องถ้าไม่ได้ใช้การแปลงสกุลเงินหรือถ้ายอดเงินที่ยกมาเป็นศูนย์อยู่แล้ว
ช่วงเวลาการรวม Data Mart ที่ประเมินไว้คืออะไร
Financial Reporter ใช้ 16 งานเพื่อคัดลอกข้อมูลจาก Dynamics 365 Finance ไปยังฐานข้อมูลของ Financial Reporter ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของ 16 งานเหล่านี้ รวมถึงช่วงเวลาที่ระบุความถี่ในการรันแต่ละงาน ไม่สามารถเปลี่ยนช่วงเวลาได้
| ชื่อ | ช่วงเวลา | การกำหนดช่วงเวลา |
|---|---|---|
| AX 2012 ประเภทบัญชีกับประเภทบัญชี | 41 | นาที |
| AX 2012 บัญชีกับบัญชี | 7 | นาที |
| AX 2012 บริษัทกับบริษัท | 300 | วินาที |
| AX 2012 บริษัทกับองค์กร | 23 | นาที |
| AX 2012 ชุดมิติกับชุดมิติ | 1 | นาที |
| AX 2012 ค่ามิติกับค่ามิติ | 11 | นาที |
| AX 2012 มิติกับมิติ | 31 | นาที |
| AX 2012 อัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราแลกเปลี่ยน | 17 | นาที |
| AX 2012 ปีบัญชีกับปีบัญชี | 13 | นาที |
| AX 2012 ธุรกรรมบัญชีแยกประเภททั่วไปกับข้อเท็จจริง | 1 | นาที |
| AX 2012 ลำดับชั้นขององค์กรกับแผนผัง | 3,600 | วินาที |
| AX 2012 สถานการณ์กับสถานการณ์ | 29 | นาที |
| AX 2012 ตัวบ่งคุณลักษณะชนิดธุรกรรมกับตัวบ่งคุณลักษณะชนิดข้อเท็จจริง | 19 | นาที |
| งานการบำรุงรักษา | 1 | นาที |
| คำนิยามรายงาน MR กับรายงานทางการเงิน AX7 | 45 | วินาที |
| เวอร์ชันรายงาน MR กับเวอร์ชันการรายงานทางการเงิน AX | 45 | วินาที |