พื้นที่ทำงานการปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน

บทความนี้แสดงภาพรวมของพื้นที่ทำงาน การปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน และการตั้งค่าคอนฟิกที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ทำงานการปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน

พื้นที่ทำงาน การปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน ช่วยให้คุณสามารถติดตามกระบวนการปิดบัญชีทางการเงินของคุณทั่วทั้งบริษัท พื้นที่ และบุคคล ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณของพื้นที่ทำงาน การปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน คุณจะเห็นกำหนดการปิดของงานทั้งหมดและสถานะ หรือเฉพาะงานที่กำหนดให้กับคุณ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ลำดับแรกคุณต้องเลือกกำหนดการในการปิดบัญชีที่ด้านบนของพื้นที่ทำงาน จากนั้นข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในพื้นที่ทำงานจะถูกกรองตามกำหนดการปิดบัญชีที่เลือก

สรุปไทล์

ไทล์ สรุป แสดงภาพรวมของกระบวนการ และตัวบ่งชี้ช่วยให้คุณรักษากระบวนการปิดบัญชีให้เป็นตามที่คาดไว้ คุณสามารถดูงานที่เลยวันครบกำหนด งานที่เหลืออยู่สำหรับวันนี้ งานที่ครบกำหนดในวันนี้ แต่ถูกบล็อคเนื่องจากการอ้างอิง และงานที่เหลือทั้งหมดสำหรับกระบวนการ ข้อมูลนี้ใช้สำหรับบริษัททั้งหมดที่รวมอยู่ในกำหนดการปิดบัญชีที่เลือก

ส่วนงานและสถานะ

ในส่วน งานและสถานะ สถานะของกำหนดการปิดบัญชีโดยรวมจะถูกแบ่งออกเป็นหลายวิธี: สถานะโดยบริษัท สถานะโดยพื้นที่ และสถานะ โดยบุคคลที่รับผิดชอบ คุณสามารถดูสถานะสำหรับงานทั้งหมดในกำหนดการปิดบัญชี เฉพาะงานที่ครบกำหนดวันนี้ หรืองานที่เลยวันกำหนด โดยการเปลี่ยนแปลงตัวกรองข้อมูลที่ด้านบนของรายการบัตร คุณยังสามารถเลือกตัวกรองข้อมูลบริษัทเพื่อดูสถานะสำหรับบริษัทเฉพาะ แท็บสถานะแต่ละแท็บแสดงการแบ่งโดยทั้งเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจำนวนงานที่เหลืออยู่ คลิกบัตรหรือการดำเนินการ ดูรายละเอียด เพื่อกรองรายการงานที่มีรายละเอียดโดยบัตรที่เลือก

แท็บสุดท้ายใช้สำหรับรายการงานที่มีรายละเอียด รายการนี้แสดงรายการงานทั้งหมด และสามารถถูกกรองข้อมูลเพื่อให้แสดงเฉพาะงานที่คุณสนใจ คุณสามารถกรองรายการงานได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองข้อมูลตามวันที่สิ้นสุดของงาน บริษัทที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ที่เชื่อมโยง คุณยังสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์ในรายการงานได้ด้วย

ตัวบ่งชี้สองตัวจะถูกใช้สำหรับงาน:

• ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์บ่งชี้ว่า งานที่เลยวันครบกำหนด สำหรับงานที่เลยวันครบกำหนด วันครบกำหนดจะถูกเน้นเป็นสีแดงด้วย
• ไอคอนแม่กุญแจบ่งชี้ว่า งานขึ้นอยู่กับงานอื่นๆที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ งานที่ถูกบล็อคโดยการขึ้นต่อกันไม่สามารถถูกทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ คุณสามารถตั้งค่าการขึ้นต่อกันสำหรับงานโดยใช้การดำเนินการ ตั้งค่าการขึ้นต่อกัน

ชื่อของงานคือการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังหน้าที่ผู้ใช้ต้องไปเพื่อทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถตั้งค่าไฮเปอร์ลิงค์นี้โดยใช้ฟิลด์ ลิงค์งาน เมื่อคุณแก้ไขหรือสร้างงานได้

คุณสามารถแนบไฟล์ บันทึก รูปภาพ และ URLs ของงานโดยการใช้การดำเนินการ เอกสารแนบ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุหมายเลขสมุดรายวันที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่เฉพาะเจาะจง หรือแนบไฟล์รายงานที่ถูกพิมพ์สำหรับงาน ไอคอนปรากฏในคอลัมน์ เอกสารแนบ สำหรับงาน ถ้ามีสิ่งที่แนบอยู่

ตัวเลือก เสร็จสมบูรณ์ ต้องถูกเลือกด้วยตนเองหลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ เมื่องานถูกทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ฟิลด์ วันที่เสร็จสมบูรณ์ จะมีการอัพเดตวันที่ปัจจุบันและเวลาโดยอัตโนมัติ ตัวบ่งชี้การขึ้นต่อกันจะถูกอัพเดตตามความเหมาะสมด้วย

หน้ารายการงานการปิดรอบระยะเวลาทางการเงินทั้งหมด

คุณสามารถดูงานการปิดรอบระยะเวลาในปัจจุบันและก่อนหน้าทั้งหมดจากหน้ารายการ งานการปิดรอบระยะเวลาทางการเงินทั้งหมด หน้ารายการนี้เหมาะที่จะใช้สำหรับการวิเคราะห์ในอดีตของกระบวนการปิดบัญชี เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนดที่จัดกำหนดการไว้ วันที่เสร็จสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจริง และบุคคลผู้ซึ่งดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดายในหน้ารายการนี้ไปยัง Microsoft Excel สำหรับการรายงานและการตรวจสอบวัตถุประสงค์

หน้าการตั้งค่าคอนฟิกการปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้พื้นที่ทำงาน การปิดรอบระยะเวลาทางบัญชี คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกกระบวนการโดยใช้หน้า การตั้งค่าคอนฟิกการปิดรอบระยะเวลาทางบัญชี (คลิก บัญชีแยกประเภททั่วไป>การปิดรอบระยะเวลา>การตั้งค่าคอนฟิกการปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน)

ทรัพยากร

บนแท็บ ทรัพยากร คุณกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปิด พนักงานที่จะรับผิดชอบต่องานการปิดบัญชีต้องถูกกำหนดที่นี่เป็นลำดับแรก คุณยังต้องระบุมุมมองของพนักงานของพื้นที่ทำงาน มีตัวเลือกดังต่อไปนี้

• เฉพาะงานที่มอบหมาย เท่านั้น– ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะงานที่มอบหมายให้กับงานเหล่านั้นเท่านั้น
• ภารกิจและสถานะ ทั้งหมด– ผู้ใช้จะเห็นงานการปิดบัญชีทั้งหมดและสถานะของกระบวนการโดยรวม

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการดูเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายของพวกเขา จะไม่สามารถเพิ่มงานลงในรายการงาน แก้ไขงาน หรือลบงานออกจากรายการงานได้

พื้นที่งาน

คุณใช้พื้นที่งานเพื่อจัดกลุ่มงานการปิดบัญชี เป็นพื้นที่ทางตรรกะของความเป็นเจ้าของภายในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ หรือบัญชีแยกประเภททั่วไปอาจถูกใช้เป็นพื้นที่งาน

ปฏิทิน

สร้างและแก้ไขปฏิทินการปิดทางการเงินโดยใช้แท็บ ปฏิทิน ซึ่งคุณจะกำหนดวันทำงานสำหรับกระบวนการปิดบัญชี และยังใช้เพื่อจัดกำหนดการงานปิดบัญชี สร้างปฏิทินใหม่และระบุวันทำงานที่จะถูกใช้สำหรับการจัดกำหนดการงาน จึงควรสร้างปฏิทินสำหรับรอบระยะเวลาที่นาน เช่น หนึ่งปี หรือหลายปี เนื่องจากสามารถถูกแก้ไขได้หลังจากการสร้าง หลังจากการสร้างปฏิทิน ให้คลิกปุ่มแก้ไขเพื่ออัพเดตปฏิทินสำหรับวันที่ระบุ เช่น วันหยุด งานการปิดบัญชีจะถูกจัดกำหนดการในวันที่เมื่อค่าการควบคุมถูกตั้งเป็นเปิด ถ้างานการปิดบัญชีไม่ควรถูกกำหนดการในวันหนึ่งๆ ซึ่งวันนั้นควรมีการตั้งค่าการควบคุมเป็นปิดแล้ว

เท็มเพลต

คุณสามารถใช้เท็มเพลตการปิดทางการเงินเพื่อกำหนดงานทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปิดบัญชี งานการปิดบัญชีเป็นงานที่เกิดซ้ำที่ถูกกำหนดให้กับแต่ละบุคคล เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปิดบัญชี ในเท็มเพลต วันที่ครบกำหนดสัมพัทธ์ต้องถูกกำหนดสำหรับงานการปิดบัญชีแต่ละงาน วันที่ครบกำหนดสัมพันธ์คือจำนวนวันก่อนหรือหลังสิ้นสุดรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้แต่ละครั้ง เวลาครบกำหนดยังได้รับการกำหนดให้กับแต่ละงาน เวลาที่ครบกำหนดจะถูกกำหนดในบริบทของโซนเวลาของคุณ และจะถูกแปลงเป็นโซนเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

คุณสามารถกำหนดงานในเท็มเพลตให้บริษัทอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่มีการใช้งานนี้ ถ้ามีการกำหนดบุคคลอื่นให้ดำเนินการความพยายามของงานให้เสร็จสมบูรณ์ในบริษัทแต่ละแห่ง คุณอาจพบว่ามีประโยชน์เมื่อต้องการสร้างงานหลายงานสำหรับความพยายามของงานเดียวกัน สร้างงานหนึ่งงานสำหรับบริษัทแต่ละแห่ง

รายการเมนู ลิงก์งาน ถูกเชื่อมโยงกับความพยายามในการทำงาน และสามารถถูกใช้เพื่อไปที่หน้าที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงจากการลิงค์งานในพื้นที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น การปิดงานในกระบวนการประเมินสถานะทางการเงินของเจ้าหนี้ สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้า การประเมินสกุลเงินต่างประเทศ คุณยังสามารถลิงค์ไปยัง URL ภายนอกได้อีกด้วย

คำแนะนำ

ถ้าคุณต้องการลิงค์รายงาน Management Reporter เฉพาะ ไปยังงานการปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน คุณสามารถใช้ URL ของรายงานได้ เพื่อเข้าถึง URL ของรายงาน ให้เปิดรายงานใน Report Designer แล้วคลิก ไฟล์>ดูรายงาน เพื่อเปิดรายงานในเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นคุณสามารถคัดลอก URL ในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ และวางลงในฟิลด์ ลิงก์งานURL

คุณสามารถกำหนดเท็มเพลต ถ้างานได้ถูกตั้งค่าให้ขึ้นอยู่กับงานอย่างน้อยหนึ่งงาน งานนั้นจะไม่สามารถถูกทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว จนกว่าการขึ้นต่อกันทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถสร้างเท็มเพลตการปิดบัญชีทางการเงินหลายแบบได้ จากนั้นคุณสามารถใช้เท็มเพลตแบบต่างๆเพื่อติดตามกระบวนการปิดบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาชนิดต่างๆ เช่น สิ้นเดือนหรือสิ้นปี หรือเพื่อติดตามบริษัทที่ใช้กระบวนการปิดบัญชีที่แตกต่างกัน หลังจากที่มีการสร้างเท็มเพลตหนึ่ง คุณสามารถคัดลอกไปยังเท็มเพลตใหม่ และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น คุณสามารถกำหนดเท็มเพลตได้แค่หนึ่งแบบไปยังกำหนดการปิดบัญชีแต่ละรายการ

กำหนดการในการปิด

คุณใช้กำหนดการปิดบัญชีเพื่อกำหนดเท็มเพลตการปิดทางการเงิน ให้กับรอบระยะเวลาทางการเงินเฉพาะที่ต้องถูกปิด จากนั้นงานจากเท็มเพลตจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ และกำหนดการปิดบัญชีใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ทำงาน เมื่อคุณสร้างกำหนดการปิดบัญชีใหม่ ฟิลด์ วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลา จะถูกใช้เพื่อกำหนดวันที่ครบกำหนดจริงสำหรับงานการปิดบัญชี ตามวันที่ครบกำหนดชำระสัมพัทธ์ซึ่งถูกกำหนดไว้ในเท็มเพลตการปิดบัญชีทางการเงิน

กำหนดปฏิทินที่เหมาะสมสำหรับกำหนดการปิดบัญชี เพื่อบ่งชี้วันทำงานที่จะใช้ในการจัดกำหนดการงาน ถ้าคุณไม่กำหนดปฏิทินเฉพาะ วันที่สิ้นสุดของงานจะใช้วันทุกวันของสัปดาห์

นอกจากนี้คุณยังต้องกำหนดบริษัทที่จะถูกเชื่อมโยงกับกำหนดการปิดบัญชีอีกด้วย ถ้ามีการกำหนดงานเท็มเพลตให้กับบริษัทหลายแห่ง จะมีสร้างงานที่แยกต่างหากสำหรับบริษัทแต่ละแห่งที่อยู่ในกำหนดการปิด และถูกกำหนดให้กับงานเท็มเพลต

หลังจากกำหนดการปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์ ให้เลือกตัวเลือก ปิด สำหรับกำหนดการนั้น ประวัติงานจะยังคงถูกใช้งานได้จากหน้ารายการ งานการปิดรอบระยะเวลาทางการเงินทั้งหมด แต่กำหนดการปิดบัญชีจะถูกลบออกจากพื้นที่ทำงาน หลังจากกำหนดการปิดบัญชีได้ถูกทำเครื่องหมายเป็น ปิด คุณจะไม่สามารถเพิ่มงานไปที่กำหนดการ แก้ไขงาน หรือลบงานออกได้