การรับรู้ระหว่างการชำระบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีสิ้นปี

ใน Microsoft Dynamics 365 Finance รุ่น 10.0.25 การรับรู้ระหว่างการชำระตามบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีสิ้นปี จะสามารถใช้งานในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ เริ่มต้นในเวอร์ชัน 10.0.40 ฟังก์ชันนี้ พร้อมด้วยลักษณะการงานที่เกี่ยวข้อง ของกระบวนการชำระเงินตามบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ และลงรายการบัญชีกำไร/ขาดทุนที่รับรู้จาก สกุลเงินต่างประเทศของการชำระบัญชีแยกประเภท สามารถดูได้บนพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป พารามิเตอร์ โดยเฉพาะภายใต้หน้าการชำระบัญชีแยกประเภท คุณลักษณะเหล่านี้จัดการโดยใช้พารามิเตอร์ ที่ชื่อ เปิดใช้งานตัวเลือกการรับรู้ขั้นสูง เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติของกระบวนการสำหรับการชำระบัญชีแยกประเภท และเปิดใช้งานกำไร/ขาดทุนที่รับรู้ในสกุลเงินสำหรับ การชำระบัญชีแยกประเภทตามลำดับ

การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อ เปิดใช้งานตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูง คือ ไม่ และการเรียกใช้ตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์เปิดใช้งานการชำระเงินบัญชีแยกประเภท ซึ่งต้องตั้งค่าเป็น ใช่ เพื่อให้เปิดใช้งาน ส่วนอีกสองพารามิเตอร์ คือ เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติของกระบวนการชำระเงินในบัญชีแยกประเภท และเปิดใช้งานกำไร/ขาดทุนที่รับรู้ในสกุลเงินที่รับรู้ของบัญชีแยกประเภท จะขึ้นอยู่กับสถานะของการเปิดใช้งาน ตัวเลือกการรับรู้ขั้นสูง ถ้าตั้งค่า latter เป็น ใช่ พารามิเตอร์เหล่านี้สามารถถูกเปิดใช้งาน

หมายเหตุ

ควรสังเกตว่าเมื่อเปิดใช้งาน ตัวเลือกการรับรู้ขั้นสูงได้รับการตั้งค่าเป็น ใช่ แล้ว จึงมีการแจ้งเตือนอย่างสูงแปลงกลับเป็น ไม่ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการปิดรอบระยะเวลาสิ้นสุด

ระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปีของบัญชีแยกประเภททั่วไป ธุรกรรมบัญชีแยกประเภทที่ชำระแล้วจะไม่รวมอยู่ในยอดดุลยกมาของปีบัญชีถัดไปอีกต่อไป การปรับปรุงนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเฉพาะธุรกรรมบัญชีแยกประเภทที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชำระเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในยอดดุลยกมา สิ่งสําคัญคือ เวลาในการเรียกใช้การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของบัญชีแยกประเภททั่วไป เรียกใช้การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศเฉพาะสำหรับธุรกรรมบัญชีแยกประเภทที่มีสถานะ ยังไม่ได้ชำระ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใช้งานพารามิเตอร์เปิดใช้งานการชำระบัญชีแยกประเภท ยอดดุลยกมาจะสรุปทั้งสองธุรกรรมที่มีสถานะเป็น ชำระแล้ว และที่มีสถานะ เป็น ยังไม่ได้ชำระบัญชี และสถานะของยอดเงินสรุปถูกตั้งค่าเป็น ยังไม่ได้ชำระบัญชี

การปรับปรุงที่สองจะช่วยให้คุณสามารถลงรายการบัญชีธุรกรรมยอดดุลยกมาโดยละเอียดระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปีของบัญชีแยกประเภททั่วไป ถ้าตัวเลือก เก็บรายละเอียดในระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปี ตั้งค่าเป็น ใช่ จะมีการสร้างยอดดุลยกมาที่แยกต่างหากสำหรับธุรกรรมบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการที่ยังไม่ได้ชำระ การตั้งค่านี้จะกําหนดให้กับบัญชีหลักแต่ละบัญชีในการตั้งค่าการชําระตามบัญชีแยกประเภท ด้วยการเก็บรายละเอียดธุรกรรมสำหรับยอดดุลยกมาช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงความสามารถในการชำระธุรกรรมตามบัญชีแยกประเภทที่ยังไม่ได้ชำระในปีบัญชีถัดไปได้มาก

เพื่อรองรับการปรับปรุงใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงที่การชําระตามบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีสิ้นปี

การเปลี่ยนแปลงกับการชําระตามบัญชีแยกประเภท

• การชําระตามบัญชีแยกประเภทต้องเสร็จสิ้นภายในปีบัญชี
• การชําระตามบัญชีแยกประเภทต้องเสร็จสิ้นสำหรับธุรกรรมในบัญชีหลักบัญชีเดียว ขณะนี้บัญชีหลักคือตัวกรองที่กำหนดใช้ในหน้า การชําระตามบัญชีแยกประเภท
• การชําระตามบัญชีแยกประเภทและการกลับรายการการชําระตามบัญชีแยกประเภทไม่สามารถทำได้กับธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีภายในปีบัญชีที่ปิดบัญชีแล้ว (หรือกล่าวอีกอย่างคือ การมีการเรียกใช้การปิดบัญชีสิ้นปีแล้ว)

การเปลี่ยนแปลงการปิดบัญชีสิ้นปี

• ไม่สามารถกลับรายการการปิดบัญชีสิ้นปีได้ถ้ามีการชำระธุรกรรมยอดดุลยกมาในปีบัญชีถัดไป การเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้เมื่อมีการกลับรายการปิดบัญชีสิ้นปี หรือเมื่อเรียกใช้ปิดบัญชีสิ้นปีใหม่ และตัวเลือก ลบรายงานบัญชีสิ้นปีปัจจุบันเมื่อปิดบัญชีปี ตั้งค่าเป็น ใช่ ในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
• ถ้าตัวเลือก เก็บรายละเอียดในระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปี ตั้งค่าเป็น ใช่ สำหรับบัญชีงบดุลใดๆ ในการชําระตามบัญชีแยกประเภท จะมีการสร้างธุรกรรมยอดดุลยกมาโดยละเอียดสำหรับบัญชีหลัก

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานพารามิเตอร์เปิดใช้งาน ตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูง

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชันและรูปแบบข้อมูล คุณจึงควรพิจารณาจุดต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานพารามิเตอร์เปิดใช้งาน พารามิเตอร์ตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูง

• เนื่องจากเฉพาะธุรกรรมที่ชำระแล้วเท่านั้นที่จะถูกยกมาในยอดดุลยกมา คุณต้องยกเลิกธุรกรรมจากปีบัญชีปัจจุบันที่มีการชำระธุรกรรมในปีบัญชีก่อนหน้า ธุรกรรมต้องถูกรีเซ็ตกับธุรกรรมภายในปีบัญชีปัจจุบัน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านรายการปรับปรุงในปีบัญชีปัจจุบัน การปรับปรุงจะกลับรายการยอดดุลยกมาที่สรุปและออฟเซ็ตด้วยธุรกรรมโดยละเอียดที่จำเป็นในการชำระรายการบัญชีแยกประเภทในปีปัจจุบัน

  สำคัญ

  ถ้าการลงบัญชีนี้ยังไม่เสร็จสิ้น คุณจะได้รับข้อผิดพลาด เสียดุล เมื่อคุณเรียกใช้การปิดบัญชีสิ้นปีของปีบัญชีปัจจุบัน ถ้าไม่สามารถยกเลิกการ settle และ รีเซ็ตธุรกรรมบัญชีแยกประเภทที่มีปีบัญชีเดียวกัน อย่าเปิดใช้งานพารามิเตอร์เปิดใช้งานตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูงจนกว่าจะเสร็จสิ้นการปิดบัญชีสิ้นปี เปิดใช้งานพารามิเตอร์ เปิดใช้งานพารามิเตอร์ตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูงทันทีหลังจากที่การปิดบัญชีสิ้นปีเสร็จสมบูรณ์ และก่อนที่จะมีการจัดการธุรกรรมบัญชีแยกประเภทใหม่ใดๆ ในปีบัญชีถัดไป

• ธุรกรรมทั้งหมดที่มีการเครื่องหมายไปยังการชำระเงินแต่ยังไม่ได้ชำระเงินจะถูกยกเลิกการเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน พารามิเตอร์เปิดใช้งาน ตัวเลือกการรับรู้ขั้นสูง หากต้องการป้องกันไม่ให้งานสูญหาย ให้จับคู่ธุรกรรมที่เครื่องหมายไว้ทั้งหมดก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานพารามิเตอร์ เปิดใช้งานตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูง

• บางองค์กรเรียกใช้การปิดบัญชีสิ้นปีหลายครั้งของปีบัญชีเดียวกัน อย่าเปิดใช้งานพารามิเตอร์เปิดใช้งาน ตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูงถ้ามีการรันการปิดบัญชีสิ้นปีแล้วหนึ่งครั้งและจะถูกรันอีกครั้งให้กับปีบัญชีเดียวกัน ต้อง เปิดใช้งานพารามิเตอร์ตัวเลือก การรับรู้ขั้นสูงก่อนที่คุณจะประมวลผลการปิดบัญชีสิ้นปีแรก หรือหลังจากที่คุณประมวลผลการปิดสิ้นปีครั้งล่าสุดของปีบัญชี

  ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานพารามิเตอร์ เปิดใช้งานพารามิเตอร์ ตัวเลือกการรับรู้ขั้นสูง แต่การปิดบัญชีสิ้นปีมีการรันแล้วหนึ่งครั้ง คุณต้องกลับรายการปิดบัญชีสิ้นปีก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานพารามิเตอร์เปิดใช้งานพารามิเตอร์ตัวเลือก การรับรู้ขั้นสูง

• เนื่องจากไม่อนุญาตให้ชําระเงินข้ามบัญชีหลักอีกต่อไป ให้ปรับปรุงผังบัญชีหรือกระบวนการตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถดำเนินการชําระตามบัญชีแยกประเภทในบัญชีหลักเดียวกันได้

• ไม่สามารถ เปิดใช้งานพารามิเตอร์เปิดใช้งาน ตัวเลือกการรับรู้ขั้นสูงได้ ถ้ามีการใช้กระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีของภาครัฐ

ตั้งค่าการชำระตามบัญชีแยกประเภท

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานพารามิเตอร์ เปิดใช้งานตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูง และก่อนที่คุณจะรันการปิดบัญชีสิ้นปีถัดไป แต่ละองค์กรต้องระบุว่าจะให้รายละเอียดธุรกรรมระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปีหรือไม่ ตัวเลือกดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการลงรายการบัญชียอดดุลยกมาจากกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีก่อนหน้า

ตัวเลือก เก็บรายละเอียดในระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปี จะตั้งค่าไว้เฉพาะบัญชีหลักแต่ละบัญชีในหน้า การตั้งค่าการชำระตามบัญชีแยกประเภท

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การตั้งค่าบัญชีแยกประเภท>พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
2. บนแท็บ การชำระตามบัญชีแยกประเภท ให้เลือก บัญชีสำหรับการชำระตามบัญชีแยกประเภท

หรือ

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>งานประจำงวด>การชำระตามบัญชีแยกประเภท
2. เลือก บัญชีสำหรับการชำระตามบัญชีแยกประเภท

มีการเพิ่มสองคอลัมน์ที่หน้า การชําระตามบัญชีแยกประเภท

• ชนิดบัญชีหลัก – คอลัมน์นี้ใช้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะแสดงชนิดที่กำหนดให้กับบัญชีหลัก
• เก็บรายละเอียดในระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปี ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกจะถูกตั้งค่า เป็น ไม่ หากสามารถตั้งค่าเป็น ใช่ เฉพาะกรณีที่ค่าในคอลัมน์ ชนิดบัญชีหลัก เป็น งบดุล, สินทรัพย์ หรือ หนี้สิน เมื่อตั้งค่าตัวเลือกเป็น ไม่ จะมีการลงรายการบัญชียอดดุลยกมาเป็นสรุปเช่นเดียวกับระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปีทั่วไป ถ้ามีการตั้งค่าเป็น ใช่ จะการสร้างยอดดุลยกมาโดยละเอียดให้กับธุรกรรมบัญชีแยกประเภทแต่ละธุรกรรมที่ยังไม่ได้ชำระให้กับบัญชีหลัก

การปิดบัญชีสิ้นปี

เมื่อคุณเรียกใช้การปิดบัญชีสิ้นปีโดยไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การปิดรอบระยะเวลา>การปิดบัญชีสิ้นปี กระบวนการจะสร้างยอดดุลยกมาของบัญชีหลักที่กําหนดไว้สำหรับการชําระตามบัญชีแยกประเภท ยอดดุลยกมาจะสร้างขึ้นในสรุปหรือรายละเอียด ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการชําระตามบัญชีแยกประเภท กระบวนการไม่รวมธุรกรรมบัญชีแยกประเภทที่มีการชำระแล้ว ไม่ว่าจะลงรายการบัญชียอดดุลยกมาของแต่ละบัญชีหลักเป็นสรุปหรือโดยละเอียด

ตัวอย่างเช่น มีการลงรายการบัญชีธุรกรรมหลายรายการที่บัญชีหลัก 130100 ปีบัญชี 2021

หมายเลขสมุดรายวัน	ใบสำคัญ	วันที่	ชนิด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย	สกุลเงิน	จำนวนเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	ยอดเงิน	ยอดเงินในสกุลเงินการรายงาน
20853	FTV-3000	วันที่ 12/3/2021	การดำเนินงาน	130100-001-	บัญชีลูกหนี้	ค่าธรรมเนียมบริการ	USD	100	100	100
20855	FTV-3004	วันที่ 12/5/2021	การดำเนินงาน	130100-002-	บัญชีลูกหนี้	สาธารณูปโภค	USD	175	175	175
20854	CMV-4000	วันที่ 12/16/2021	การดำเนินงาน	130100-001-	บัญชีลูกหนี้	การขอคืนเงิน	USD	-100	-100	-100
20851	ARP 8000	วันที่ 12/20/2021	การดำเนินงาน	130100-002-	บัญชีลูกหนี้		USD	-0.88	-0.88	-0.88
20853	ARPM0004	วันที่ 12/20/2021	การดำเนินงาน	130100-002-	บัญชีลูกหนี้		EUR	-127.11	-174.12	-174.12
20856	CMV-4010	วันที่ 12/21/2021	การดำเนินงาน	130100-002-	บัญชีลูกหนี้	เครดิตของบัญชี	USD	-175	-175	-175
20857	FTV-3011	วันที่ 12/28/2021	การดำเนินงาน	130100-001-	บัญชีลูกหนี้	สาธารณูปโภค	USD	400	400	400
20910	FTV-3020	วันที่ 12/29/2021	การดำเนินงาน	130100-002-	บัญชีลูกหนี้	การบริการ	USD	300	300	300

ธุรกรรมเหล่านี้มีการชำระสามแบบระหว่างการชําระตามบัญชีแยกประเภท

มีใบแจ้งหนี้จํานวน 175 ดอลลาร์สหรัฐ (USD 175) ใบแจ้งหนี้นี้ได้รับการชําระเงินเป็นยูโร (EUR) และได้ส่วนลดเงินสดแล้ว

หมายเลขสมุดรายวัน	ใบสำคัญ	วันที่	ชนิด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย	สกุลเงิน	จำนวนเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	ยอดเงิน	ยอดเงินในสกุลเงินการรายงาน
20855	FTV-3004	วันที่ 12/5/2021	การดำเนินงาน	130100-002-	บัญชีลูกหนี้	สาธารณูปโภค	USD	175	175	175
20851	ARP 8000	วันที่ 12/20/2021	การดำเนินงาน	130100-002-	บัญชีลูกหนี้		USD	-0.88	-0.88	-0.88
20853	ARPM0004	วันที่ 12/20/2021	การดำเนินงาน	130100-002-	บัญชีลูกหนี้		EUR	-127.11	-174.12	-174.12

ผลลัพธ์ของบัญชีหลัก 130100 ขึ้นอยู่กับว่าพารามิเตอร์ เปิดใช้งานตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูง เปิดใช้งานอยู่ก่อนรันการปิดบัญชีสิ้นปีหรือไม่ หากเปิดใช้งาน พารามิเตอร์เปิดใช้งานตัวเลือก การรับรู้ขั้นสูง ผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเก็บรายละเอียดในระหว่างตัวเลือกปิดเมื่อสิ้นปีด้วย

ไม่ได้ เปิดใช้งานพารามิเตอร์ตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูง

การปิดบัญชีสิ้นปีจะสร้างธุรกรรมยอดดุลยกมาสามธุรกรรมสำหรับบัญชีหลัก 130100 ในปี 2022 ผลรวมของธุรกรรมในสกุลเงินทางบัญชีคือ USD 525

หมายเลขสมุดรายวัน	ใบสำคัญ	วันที่	ชนิด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย	สกุลเงิน	จำนวนเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	ยอดเงิน	ยอดเงินในสกุลเงินการรายงาน
20910	YEC_2021	วันที่ 1/1/2022	การเปิด	130100-002-	บัญชีลูกหนี้		USD	299.12	299.12	299.12
20910	YEC_2021	วันที่ 1/1/2022	การเปิด	130100-001-	บัญชีลูกหนี้		USD	400	400	400
20910	YEC_2021	วันที่ 1/1/2022	การเปิด	130100-002-	บัญชีลูกหนี้		EUR	-127.11	-174.12	-174.12

แม้ว่าธุรกรรมของการชำระเงินสำหรับ EUR -127.11 จะได้รับการชำระในบัญชีแยกประเภทแล้ว แต่ธุรกรรมจะยังคงยกยอดมาจากยอดดุลต้นงวด

เปิดใช้งานพารามิเตอร์ตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูงและรักษารายละเอียดในระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปี = ไม่

การปิดบัญชีสิ้นปีจะสร้างธุรกรรมยอดดุลยกมาสองธุรกรรมสำหรับบัญชีหลัก 130100 ในปี 2022 ผลรวมของธุรกรรมในสกุลเงินทางบัญชีจะยังคงเป็น USD 525 แต่ธุรกรรมที่ชำระบัญชีแยกประเภทแล้วจะถูกแยกออกจากยอดดุลยกมา ยอดเงินรวมของบัญชี 130100-002- จะเป็น USD 125 แทน USD 299.12 และธุรกรรมของ EUR 127.11/USD 174.12 จะถูกตัดออกทั้งหมด

หมายเลขสมุดรายวัน	ใบสำคัญ	วันที่	ชนิด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย	สกุลเงิน	จำนวนเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	ยอดเงิน	ยอดเงินในสกุลเงินการรายงาน
20910	YEC_2021	วันที่ 1/1/2022	การเปิด	130100-002-	บัญชีลูกหนี้		USD	125	125	125
20910	YEC_2021	วันที่ 1/1/2022	การเปิด	130100-001-	บัญชีลูกหนี้		ดอลลาร์สหรัฐ	400	400	400

เปิดใช้งานพารามิเตอร์ตัวเลือกการรับรู้ ขั้นสูงเปิดใช้งานอยู่ และเก็บรายละเอียดในระหว่างการปิดบัญชีสิ้นปี = ใช่

การปิดบัญชีสิ้นปีจะสร้างธุรกรรมยอดดุลยกมาห้าธุรกรรมสำหรับบัญชีหลัก 130100 ในปี 2022 ธุรกรรมยอดดุลยกมาที่แยกต่างหากจะถูกสร้างสำหรับธุรกรรมแต่ละธุรกรรมจากห้ารายการที่ยังไม่ได้ชำระ ผลรวมของธุรกรรมในสกุลเงินทางบัญชียังคงเป็น USD 525

หมายเลขสมุดรายวัน	ใบสำคัญ	วันที่	ชนิด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย	สกุลเงิน	จำนวนเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	ยอดเงิน	ยอดเงินในสกุลเงินการรายงาน
20910	YEC_2021	วันที่ 1/1/2022	การเปิด	130100-001-	บัญชีลูกหนี้	ค่าธรรมเนียมบริการ	USD	100	100	100
20910	YEC_2021	วันที่ 1/1/2022	การเปิด	130100-001-	บัญชีลูกหนี้	การขอคืนเงิน	USD	-100	-100	-100
20910	YEC_2021	วันที่ 1/1/2022	การเปิด	130100-002-	บัญชีลูกหนี้	เครดิตของบัญชี	USD	-175	-175	-175
20910	YEC_2021	วันที่ 1/1/2022	การเปิด	130100-001-	บัญชีลูกหนี้	สาธารณูปโภค	USD	400	400	400
20910	YEC_2021	วันที่ 1/1/2022	การเปิด	130100-002-	บัญชีลูกหนี้	การบริการ	USD	300	300	300

เมื่อมีการเก็บรายละเอียดธุรกรรมไว้ ธุรกรรมโดยละเอียดของเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะยังคงมีการลงรายการบัญชีและยังไม่ได้ชำระในปีบัญชีที่จะปิด สําเนาของธุรกรรมดังกล่าวจะถูกสร้างสำหรับยอดดุลยกมา ค่าต่อไปนี้จากธุรกรรมของเดิมจะถูกคัดลอกไปยังธุรกรรมยอดยกมา

• บัญชีแยกประเภท (บัญชีหลักและมิติทางการเงินทั้งหมด)

• ยอดเงินธุรกรรม สกุลเงินทางบัญชี และสกุลเงินการรายงาน

• คำอธิบาย

• ชั้นของการลงรายการบัญชี

• ชนิดการลงรายการบัญชี

  หมายเหตุ

  ไม่มีการกำหนดชนิดการลงรายการบัญชีให้กับธุรกรรมยอดดุลยกมาอื่น ดังนั้น ชนิดการลงรายการบัญชีจึงสามารถใช้เพื่อแยกความแตกต่างของธุรกรรมเปิดที่ยกยอดมาในรายละเอียด

บางฟิลด์จากธุรกรรมของเดิมต้องมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกรรมโดยละเอียดของยอดดุลยกมา วันที่ของธุรกรรมยอดดุลยกมาจะเป็นวันแรกของปีบัญชีถัดไปเสมอ หมายเลขสมุดรายวันต้องมีการเปลี่ยน และหมายเลขใบสำคัญจะเปลี่ยนเป็นค่าที่ป้อนไว้ในกล่องโต้ตอบการปิดบัญชีสิ้นปี

คุณสามารถดูข้อมูลจากธุรกรรมของเดิมได้ในหน้า การชำระตามบัญชีแยกประเภท ธุรกรรมยอดดุลยกมาโดยละเอียดแต่ละรายการแสดง วันที่ของธุรกรรมของเดิม ในเส้นตาราง คอลัมน์นี้สามารถช่วยคุณในการจับคู่ธุรกรรมในปีบัญชีใหม่ ใน Microsoft Dynamics 365 Finance รุ่น 10.0.33 คุณสามารถดูคอลัมน์ เอกสารต้นฉบับ และ วันที่ของเอกสารต้นฉบับ ได้ คุณสามารถเลือก ดูใบสำคัญของเดิม เพื่อดูรายละเอียดย้อนกลับไปที่ใบสำคัญของเดิม

ธุรกรรมการชำระเงิน

เมื่อต้องการชำระธุรกรรมบัญชีแยกประเภท ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>งานประจำงวด>การชำระตามบัญชีแยกประเภท

2. ตั้งค่าตัวกรองที่ด้านบนของหน้า

   1. เลือกช่วงวันที่ หรือเลือกรหัสช่วงวันที่เพื่อกรอกช่วงวันที่โดยอัตโนมัติ

      • ช่วงวันที่ไม่สามารถข้ามปีบัญชี ถ้าช่วงวันที่ข้ามปีบัญชี จะไม่มีธุรกรรมใดแสดงเมื่อคุณเลือก แสดงธุรกรรม
      • ถ้าช่วงวันที่อยู่ในปีบัญชีที่เปิด คุณจะสามารถชําระบัญชีธุรกรรมและสามารถกลับรายการการชําระบัญชีได้ ถ้าช่วงวันที่อยู่ในปีบัญชีที่ปิดบัญชีแล้ว หรือถ้าการปิดบัญชีสิ้นปีเสร็จสิ้นแล้ว ธุรกรรมจะแสดง แต่ไม่สามารถเป็นชำระแล้วหรือยังไม่ได้ชำระได้ คุณสามารถยกเลิกการเลือกธุรกรรมได้เฉพาะในปีบัญชีที่ปิดบัญชีแล้วเท่านั้น ถ้าช่วงวันที่อยู่ในปีบัญชีที่ปิดบัญชีแล้ว ปุ่ม ทำเครื่องหมายรายการที่เลือก, ชำระธุรกรรมที่ทำเครื่องหมาย และ กลับรายการธุรกรรมที่ทำเครื่องหมาย จะไม่สามารถใช้ได้

   2. เลือกบัญชีหลักที่จะแสดงธุรกรรม ต้องระบุฟิลด์นี้ การค้นหาจะแสดงเฉพาะบัญชีหลักที่เลือกในหน้า การชำระตามบัญชีแยกประเภท สำหรับผังบัญชีของบริษัท

   3. เลือกชั้นของการลงรายการบัญชี คุณไม่สามารถชำระธุรกรรมที่อยู่ในชั้นของการลงรายการบัญชีต่างๆ ได้

   4. การแสดงบัญชีหลักและมิติในคอลัมน์ที่แยกต่างหาก ให้เลือกชุดมิติทางการเงิน

3. เลือก แสดงธุรกรรม เพื่อแสดงธุรกรรมทั้งหมดที่ตรงกับตัวกรองที่คุณตั้งค่า ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวกรองหรือชุดมิติใดๆ คุณต้องเลือก แสดงธุรกรรม อีกครั้ง

4. เลือกรายการสำหรับการชําระเงิน ค่าในฟิลด์ ยอดเงินที่เลือก ที่ด้านบนของหน้า เพิ่มหรือลดเพื่อแสดงยอดเงินรวมในรายการที่เลือกไว้

5. หลังจากที่คุณเลือกธุรกรรมเสร็จแล้ว เลือก ทำเครื่องหมายรายการที่เลือก สำหรับธุรกรรมแต่ละรายการที่เลือก เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นในคอลัมน์ ที่ทำเครื่องหมาย นอกจากนี้ ค่าในฟิลด์ จำนวนที่มีการทำเครื่องหมาย เหนือกริดจะเพิ่มหรือลดเพื่อแสดงยอดเงินรวมของรายการที่ทำเครื่องหมาย

6. เมื่อค่าในฟิลด์ จำนวนที่ทำเครื่องหมาย เป็น 0 (ศูนย์) เลือก ชำระธุรกรรมที่ทำเครื่องหมาย

   • ไม่อนุญาตให้ชําระเงินเพียงบางส่วน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถชำระเงินธุรกรรมเดบิต $100 ด้วยธุรกรรมเครดิต $90 ธุรกรรมเครดิต $10 ที่เหลือต้องมีการทำเครื่องหมายสำหรับรวมในการชําระเงินด้วย
   • ป้อนวันที่การชำระ วันที่ดังกล่าวต้องเป็นวันที่หรือหลังจากวันที่ล่าสุดของธุรกรรมที่เครื่องหมายไว้สำหรับการชำระ

สถานะของธุรกรรมที่ทำเครื่องหมายจะถูกปรับปรุงเป็น ชำระแล้ว

สำคัญ

ธุรกรรมทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายไว้สำหรับชําระของนิติบุคคลที่ใช้งานอยู่และบัญชีหลักที่เลือกจะได้รับชําระเงิน ธุรกรรมดังกล่าวไม่ต้องปรากฏบนหน้า ธุรกรรมจะได้รับการชำระแม้ว่าจะถูกซ่อนไว้เนื่องจากตัวกรอง

บางกระบวนการ เช่น การกลับรายการธุรกรรม จะชำระธุรกรรมบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การชําระเงินและใบแจ้งหนี้จะได้รับชําระในบัญชีลูกหนี้ การชําระเงินจะสร้างกําไร/ขาดทุนที่รับรู้ การชําระเงินและใบแจ้งหนี้ไม่ได้ชําระธุรกรรมบัญชีแยกประเภทใดๆ เช่น ธุรกรรมของบัญชีแยกประเภทของบัญชีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการชําระเงินและใบแจ้งหนี้ในบัญชีลูกหนี้ รายการบัญชีที่กลับรายการบัญชีที่ลงรายการบัญชีไว้ในระหว่างการกลับรายการชําระบัญชีลูกหนี้จะทําให้รายการบัญชีเดิมและการกลับรายการบัญชีเป็นบัญชีแยกประเภทที่ชําระในบัญชีแยกประเภททั่วไป เมื่อเปิดใช้งาน พารามิเตอร์เปิดใช้งานตัวเลือก การรับรู้ขั้นสูง การชำระบัญชีแยกประเภทของการกลับรายการจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าวันที่กลับรายการอยู่ในปีบัญชีอื่น

ใช้ Excel สำหรับการชําระตามบัญชีแยกประเภท

คุณสามารถส่งออกธุรกรรมที่แสดงในหน้า การชําระตามบัญชีแยกประเภท ไปยัง Excel ได้ ใน Excel คุณสามารถกรองธุรกรรมเพื่อระบุว่าธุรกรรมใดที่จะทำเครื่องหมายสำหรับการชําระเงิน ทั้งเอนทิตี้การชําระตามบัญชีแยกประเภทจะส่งออกธุรกรรมบัญชีแยกประเภทเฉพาะกับบัญชีหลักที่เลือกในหน้า การชําระตามบัญชีแยกประเภท เท่านั้น ถึงแม้ว่าธุรกรรมสำหรับปีบัญชีที่ปิดแล้วจะยังคงสามารถทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายโดยใช้ Excel แต่ไม่สามารถชำระได้ นอกจากนี้ ไม่สามารถกลับรายการธุรกรรมที่ชำระแล้วของปีบัญชีนั้น

ทำให้ค้นหาธุรกรรมได้ง่ายขึ้น

หน้า การชำระตามบัญชีแยกประเภท ประกอบด้วยความสามารถที่ทำให้ดูธุรกรรมที่คุณต้องใช้สำหรับการชำระเงินง่ายขึ้น

• ใช้ตัวกรอง ที่ทำเครื่องหมาย เพื่อกรองธุรกรรมที่ขึ้นอยู่กับว่ากล่องกาเครื่องหมาย ที่ทำเครื่องหมาย ถูกเลือกหรือไม่ • ใช้ตัวกรอง สถานะ เพื่อกรองธุรกรรมตามสถานะ • เลือก เรียงตามจำนวนเต็ม เพื่อเรียงลำดับจำนวนเงินตามค่าสัมบูรณ์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มเดบิตและเครดิตที่มีจํานวนเงินเหมือนกันได้

กลับรายการการชำระเงิน

คุณสามารถกลับรายการการชำระเงินที่ทำโดยไม่ได้ตั้งใจ

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ในส่วน ชำระเงินธุรกรรม เพื่อแสดงธุรกรรมที่คุณสนใจ
2. ในตัวกรอง สถานะ เลือก ชำระแล้ว
3. เลือกรายการสำหรับการกลับรายการ
4. เลือก กลับรายการธุรกรรมที่ทำเครื่องหมาย สถานะของธุรกรรมทั้งหมดที่มีรหัสการชําระเงินเดียวกันจะได้รับการอัปเดตเป็น ยังไม่ได้ชําระ

สำคัญ

ธุรกรรมทั้งหมดที่มีรหัสการชําระเงินเดียวกันจะถูกกลับรายการ แม้ว่าธุรกรรมเหล่านั้นจะไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ ตัวอย่างเช่น ทั้งสี่บรรทัดจะถูกทำเครื่องหมายและชำระแล้ว ทั้งสี่รายการมีรหัสการชําระเงินเดียวกัน ถ้าคุณเลือกหนึ่งในสี่รายการ แล้วเลือก กลับรายการธุรกรรมที่ทำเครื่องหมาย ทั้งสี่รายการจะถูกกลับรายการ