ข้อเสนองบประมาณ
องค์กรใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการจัดเตรียมงบประมาณ งานส่วนใหญ่เป็นงานมูลค่าเพิ่มต่ำที่ทำซ้ำๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการจัดทำงบประมาณ จำเป็นต้องทำงานเพิ่มเติมเพื่อจัดทำงบประมาณทีละรายการตามแผนก
ข้อเสนองบประมาณมีประโยชน์ต่อไปนี้:
- ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลในอดีตจากข้อมูลจริงหรืองบประมาณที่จะใช้สำหรับการจัดทำงบประมาณภายใน Dynamics 365 Finance
- ช่วยให้คุณสามารถทำการแก้ไขงบประมาณโดยใช้กรอบเวลาที่แตกต่างกันหรือการผสมผสานระหว่างงบประมาณกับข้อมูลจริงในอดีต
- สร้างงบประมาณใหม่ที่สามารถปรับปรุงและทำซ้ำเพิ่มเติมโดยให้ความสำคัญกับมูลค่าสูงเพื่อใช้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่อาจไม่มีอยู่ในข้อมูลในอดีต
- จัดเตรียมผลลัพธ์ข้อเสนองบประมาณเป็นเอกสารทะเบียนงบประมาณ ซึ่งง่ายต่อการปรับเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก และใช้สำหรับการรายงานมาตรฐานใน Dynamics 365 Finance
การนำเข้าข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการคาดคะเนที่ดี
คุณภาพของการคาดคะเนขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงพอซึ่งสอดคล้องกันเป็นเวลาหลายปี ในบางกรณี ข้อมูลที่สอดคล้องกันสามปีก็เพียงพอแล้ว แต่บ่อยครั้งที่ห้าถึง 10 ปีจะดีที่สุด หากวันนี้ไม่มีข้อมูลประวัติ 10 ปีในระบบ ให้พิจารณาล้างข้อมูลประวัติก่อนหน้าที่อาจไม่มีอยู่ในระบบ และอัปโหลดข้อมูลดังกล่าวเป็นงบประมาณในอดีต
คำว่า การล้างข้อมูล หมายถึงการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกันในแง่ของบัญชีและมิติทางการเงินเมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้น หรือการนำเข้าข้อมูลเดิมที่สร้างขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงในผังบัญชีหรือมิติทางการเงิน
การตั้งค่าข้อเสนองบประมาณ
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคุณลักษณะข้อเสนองบประมาณ
- หลังจากเปิดใช้งานคุณลักษณะแล้ว รายการเมนูใหม่ที่ชื่อ ข้อเสนองบประมาณ ใต้ การจัดงบประมาณ > การตั้งค่า > การจัดงบประมาณพื้นฐาน จะสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบ Finance Insights การตั้งค่าของฟิลด์ เปิดใช้งานคุณลักษณะ ต้องเปลี่ยนจาก ไม่ เป็น ใช่ จะไม่มีการสร้างการคาดคะเนจนกว่าจะเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้
ตัวอย่าง - การสร้างข้อเสนองบประมาณ
ข้อเสนองบประมาณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเตรียมงบประมาณที่เสนอเป็นเอกสารทะเบียนงบประมาณฉบับร่าง:
- สร้างข้อเสนองบประมาณใต้ การจัดงบประมาณ > ประจำงวด > สร้างข้อเสนองบประมาณ ในฐานะผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการงบประมาณ
- ช่วงวันที่มีไว้สำหรับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของข้อมูลที่จะใช้สำหรับการคาดคะเน
- มีการเลือกข้อมูลจริง งบประมาณ หรือทั้งข้อมูลจริงและงบประมาณ
- คุณสามารถเพิ่มแอตทริบิวต์แต่ละรายการเพื่อปรับแต่งข้อมูลที่จะสร้างขึ้นเพื่อจำกัดชนิดบัญชีเฉพาะสำหรับข้อมูลจริงได้
- มีการเพิ่มตัวกรองแต่ละรายการเพื่อปรับแต่งโมเดลงบประมาณและรหัสเฉพาะที่จะใช้กำหนดข้อมูลงบประมาณที่จะใช้
โปรดทราบว่าตัวกรองวันที่โดยรวมที่เลือกมีดังต่อไปนี้:- เกณฑ์ผลลัพธ์สำหรับโมเดลงบประมาณและรหัสงบประมาณที่ควรใช้สำหรับผลลัพธ์
- เกณฑ์อินพุตจะสร้างข้อมูลอินพุตดิบและรวมไว้ในชุดข้อมูลรายเดือนตามชุดค่าผสมของมิติสำหรับชุดมิติงบประมาณปัจจุบัน ตามที่กำหนดไว้ใน การจัดงบประมาณ > การตั้งค่า > การจัดงบประมาณพื้นฐาน > มิติสำหรับการจัดงบประมาณ
- ข้อมูลอินพุตจะถูกส่งไปยัง AI Builder เพื่อใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างการคาดคะเน
- AI Builder ส่งคืนข้อมูลการคาดคะเนไปยัง Dynamics 365 Finance
- จากนั้นคุณสามารถดำเนินการตามกระบวนการให้เสร็จสิ้นและสร้างการคาดคะเนเป็นรายการทะเบียนงบประมาณฉบับร่างได้
- คุณสามารถดูและแก้ไขงบประมาณฉบับร่างได้ภายในรายการทะเบียนงบประมาณ หรือภายในหนึ่งในตัวเลือกการรายงานที่สามารถใช้งานได้
วันที่ที่เลือกสำหรับผลลัพธ์จะถูกสร้างขึ้นโดยระบบตามการคาดคะเน 12 เดือนหลังจากวันที่สิ้นสุดของอินพุต พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้
| วันที่เริ่มต้นของอินพุต | วันที่สิ้นสุดของอินพุต | วันที่เริ่มต้นของเอาต์พุต | วันที่สิ้นสุดของเอาต์พุต |
|---|---|---|---|
| 1 ม.ค. 2017 | 31 ธ.ค. 2019 | 1 ม.ค. 2020 | 31 ธ.ค. 2020 |
| 1 ก.ค. 2014 | 30 มิ.ย. 2018 | 1 ก.ค. 2018 | 30 มิ.ย. 2019 |
โมเดลงบประมาณที่ป้อนจะถูกตรวจสอบเทียบกับวันที่เพื่อกำหนดว่าควรใช้รายการทะเบียนงบประมาณใดและรวมรายการงบประมาณแต่ละรายการด้วย พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้
| วันที่เริ่มต้นของอินพุต | วันที่สิ้นสุดของอินพุต | แบบจำลองงบประมาณ | รายการงบประมาณ | รวมไว้ |
|---|---|---|---|---|
| 1 ม.ค. 2017 | 31 ธ.ค. 2019 | ปีงบประมาณ 2017 | 30 มิ.ย. 2017 | x |
| 1 ม.ค. 2017 | 31 ธ.ค. 2019 | ปีงบประมาณ 2018 | 30 มิ.ย. 2018 | x |
| 1 ม.ค. 2017 | 31 ธ.ค. 2019 | รายปี | 30 มิ.ย. 2017 | x |
| 1 ม.ค. 2017 | 31 ธ.ค. 2019 | รายปี | 30 มิ.ย. 2016 |
การพิสูจน์ การปรับปรุง และการไว้วางใจการผลิตจากการเรียนรู้ของเครื่อง
คุณลักษณะข้อเสนองบประมาณใช้ข้อมูลประวัติตลอดจนข้อมูลของคุณ เพื่อสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ประเด็นต่อไปนี้ให้คำแนะนำที่สามารถช่วยปรับผลลัพธ์ของโมเดลให้เหมาะสม และแนะนำการใช้ข้อมูลของคุณ
- โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องทำงานได้ดีที่สุดเมื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกันตามเวลา ตามที่ระบุไว้ข้างต้น วิธีที่ดีที่สุดคือมีข้อมูล 10 ปีที่ใช้ผังบัญชีและมิติเดียวกัน โมเดลที่ใช้ข้อมูลมากกว่ามีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าโมเดลที่ใช้น้อยกว่า
- โมเดลใช้ข้อมูลในอดีตและคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อเสนอแนะผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ข้อเสนอที่สร้างขึ้นสามารถช่วยให้คุณสร้างงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ทำงานน้อยลง อย่างไรก็ตาม การสร้างงบประมาณที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้เกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการของคุณเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการปรับแต่งข้อเสนองบประมาณที่สร้างขึ้น
- กิจกรรมบางอย่างคาดคะเนได้แม่นยำกว่ากิจกรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมของบัญชีเงินเดือนและบัญชีค่าใช้จ่ายบางบัญชีอาจมีความสม่ำเสมอมากกว่า ดังนั้นจึงคาดคะเนได้ง่ายกว่าบัญชีที่ติดตามกิจกรรมที่มีความผันผวนมากกว่า
- ควรเปรียบเทียบผลลัพธ์กับที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้การรายงานตามจริงเทียบกับงบประมาณมาตรฐาน เช่นเดียวกับรายงานของการรายงานทางการเงินตามจริงเทียบกับงบประมาณ โดยมีการเพิ่มคอลัมน์รายเดือนเพื่อแสดงจำนวนผลต่างโดยละเอียดและการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ผลต่าง
- คุณสามารถสร้างการคาดคะเนสำหรับกิจกรรมในอดีต และเริ่มประเมินการคาดคะเนโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่มีการคาดคะเนสำหรับปีปัจจุบันเทียบกับกิจกรรมจากปีปัจจุบัน
การพิสูจน์ด้วยการสอบถามข้อมูลจริงเทียบกับงบประมาณ
การสอบถามข้อมูลจริงเทียบกับงบประมาณสามารถใช้เพื่อดูข้อมูลจริงเทียบกับข้อเสนองบประมาณทีละรายการได้ ใน พารามิเตอร์การสอบถาม ให้กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดและโมเดลงบประมาณเอาต์พุตของคุณ และตั้งค่า สถานะรายการทะเบียนงบประมาณ เป็น ฉบับร่าง
มุมมองรายปีที่รวมจำนวนเงินจริง จำนวนเงินงบประมาณ จำนวนเงินผลต่าง และเปอร์เซ็นต์ที่ใช้จะพร้อมใช้งานในผลลัพธ์ จากนั้น หน้านี้ก็สามารถเปิดหน้า ยอดดุลประจำงวด ที่คุณสามารถตรวจสอบบัญชีใดๆ เป็นระยะๆ เพื่อการประเมินเชิงลึกที่แสดงยอดเงินผลต่าง
การพิสูจน์ด้วยการรายงานทางการเงิน
คุณสามารถใช้รายงาน ข้อมูลจริงเทียบกับงบประมาณ - การเงินเริ่มต้น เพื่อดูข้อมุลสรุปและมุมมองโดยละเอียดของข้อมูลจริงเทียบกับข้อเสนองบประมาณ การออกแบบรายงานเริ่มต้นประกอบด้วยมุมมองรายปีเดียวสำหรับงบประมาณเดิม งบประมาณที่แก้ไข ข้อมูลจริง ยอดเงินผลต่าง เปอร์เซ็นต์ผลต่าง และเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ คุณสามารถอัปเดตรายงานได้อย่างง่ายดายเพื่อรวมคอลัมน์รายเดือน 12 คอลัมน์ที่มีค่าที่สอดคล้องกัน แทนที่จะรวมยอดเงินเดียวที่มีผลต่าง คุณสามารถตั้งค่าโมเดลงบประมาณของข้อเสนองบประมาณได้โดยเลือก ตัวเลือกรายงาน แล้วจึงเลือกโมเดลงบประมาณจากเมนูดรอปดาวน์ สถานการณ์ ซึ่งจะเป็นการรีเฟรชรายงานให้เป็นโมเดลงบประมาณที่ถูกต้อง
เมื่อส่งออกรายงานทางการเงินราย 12 เดือนไปยัง Excel คุณสามารถแทรกแผนภูมิเส้นหรือเส้นแนวโน้มได้อย่างง่ายดายเพื่อให้มุมมองกราฟิกของข้อมูลอินพุตหรือเอาต์พุตที่ช่วยแสดงให้เห็นแนวโน้มของข้อมูล