พื้นที่ทำงานการควบคุมต้นทุน

พื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน นี้เป็นจุดศูนย์กลาง ที่ซึ่งผู้จัดการที่รับผิดชอบการควบคุมออบเจ็กต์ต้นทุนหรือชุดของออบเจ็กต์ต้นทุนภายในมิติหรือระหว่างมิติ (ตัวอย่างเช่น ศูนย์ต้นทุน และกลุ่มผลิตภัณฑ์) สามารถเข้าถึงรายงานได้ รายงานในพื้นที่ทำงานจะถูกจัดการทั้งหมดโดยผู้จัดทำบัญชีต้นทุน เพื่อให้โครงร่างและข้อมูลที่ใช้สำหรับการรายงานสอดคล้องกันทั้งองค์กร

การตั้งค่าคอนฟิกพื้นที่ทำงานการควบคุมต้นทุน

ผู้จัดทำบัญชีต้นทุนสามารถกำหนดการตั้งค่าคอนฟิกรายงานได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการ สำหรับส่วนประกอบหรือโครงร่างข้อมูลที่ต้องการ การตั้งค่าคอนฟิกรายงานประกอบด้วยหกส่วน แต่ละส่วนจัดสรรไปให้ชุดขององค์ประกอบข้อมูลเป้าหมายหรือโครงร่าง

เพื่อตั้งค่าพื้นที่ทำงานการควบคุมต้นทุน คลิก การบัญชีต้นทุน>การตั้งค่า>การตั้งค่าคอนฟิกพื้นที่ทำงานของการควบคุมต้นทุน

ทั่วไป

บนแท็บด่วน ทั่วไป คุณสามารถสร้างโครงร่างรายงานเฉพาะได้ ชื่อของรายงานจะเป็นตัวระบุเฉพาะซึ่งผู้ใช้จะสามารถรับรู้ได้ในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน คุณยังสามารถระบุว่า รายงานควรถูกใช้ร่วมกัน หรือถูกเก็บไว้ภายในสำหรับนักบัญชีต้นทุน

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อ	ป้อนชื่อเฉพาะสำหรับโครงแบบ
คำอธิบาย	ป้อนคำอธิบายโดยละเอียด
เผยแพร่แล้ว	ถ้าคุณตั้งค่าฟิลด์นี้เป็น ใช่ ผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้ได้รับหนึ่งในบทบาทต่อไปนี้ สามารถดูรายงานได้ในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน : ผู้จัดการการบัญชีต้นทุน นักบัญชีต้นทุน เสมียนบัญชีต้นทุน ตัวควบคุมออบเจ็กต์ต้นทุน ถ้าคุณตั้งค่าฟิลด์นี้เป็น ไม่ ผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้ได้รับหนึ่งในบทบาทต่อไปนี้เท่านั้น สามารถดูรายงานได้ในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน : ผู้จัดการการบัญชีต้นทุน นักบัญชีต้นทุน เสมียนบัญชีต้นทุน

การกรองข้อมูล

บนแท็บด่วน การกรองข้อมูล คุณกำหนดพื้นฐานข้อมูลสำหรับรายงาน ผู้ใช้ของรายงานนี้จะเห็นค่าในรายงาน หลังจากที่มีการประมวลผลข้อมูลต้นทาง

ฟิลด์	คำอธิบาย
บัญชีแยกประเภทสำหรับการบัญชีต้นทุน	บัญชีแยกประเภทในการบัญชีต้นทุน ที่เป็นพื้นฐานของรายงาน ค่าได้รับมาจากฟิลด์ หน่วยควบคุมต้นทุน
หน่วยการควบคุมต้นทุน	ค่าที่คุณเลือกจะกำหนดบัญชีแยกประเภทการบัญชีต้นทุนและออบเจ็กต์ต้นทุน ที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของรายงานนี้
ลำดับชั้นของมิติทางสถิติ ลำดับชั้นของมิติองค์ประกอบต้นทุน	เรกคอร์ดการตั้งค่าคอนฟิกของพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน สามารถรายงานค่าที่ไม่เกี่ยวกับเงินตราหรือเกี่ยวกับเงินตราได้ แต่ไม่ได้อยู่ในโครงร่างเดียวกัน เลือกค่าในฟิลด์ ลำดับชั้นของมิติองค์ประกอบต้นทุน เพื่อรายงานมูลค่าที่เกี่ยวกับเงินตรา เลือกค่าในฟิลด์ ลำดับชั้นของมิติทางสถิติ เพื่อรายงานมูลค่าที่ไม่เกี่ยวกับเงินตรา เรกคอร์ดลำดับชั้นของมิติที่คุณเลือก จะกำหนดโครงสร้างของระดับการรายงานและการรวม หมายเหตุ: เพื่อดูค่าทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินโดยเปรียบเทียบ คุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Excel สำหรับชุดเนื้อหา Microsoft Power BI ได้
ลำดับชั้นมิติออบเจ็กต์ต้นทุน	เลือกลำดับชั้นของมิติของมิติออบเจ็กต์ต้นทุน ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการรายงานที่คุณกำลังกำหนด
เวอร์ชันเดิมของงบประมาณ	เลือกรหัสเวอร์ชันงบประมาณที่ทำหน้าที่เป็นงบประมาณเดิมในบริบทของการรายงานนี้
เวอร์ชันที่ปรับปรุงของงบประมาณ	เลือกรหัสเวอร์ชันงบประมาณที่ทำหน้าที่เป็นงบประมาณที่ปรับปรุงแล้วในบริบทของการรายงานนี้

กำหนดเรกคอร์ดการคำนวณ

การคำนวณค่าโสหุ้ยดำเนินการขั้นตอนการคำนวณหลายอย่างในแหล่งข้อมูล เช่น การจัดประเภทพฤติกรรมต้นทุน การกระจายต้นทุน และการปันส่วนต้นทุน สามารถทำการการคำนวณค่าโสหุ้ยหลายครั้งได้ สำหรับระยะเวลาทางบัญชีเดียวกัน ในกรณีที่พบแหล่งข้อมูลที่ขาดหายไปหรือกฎต้องมีการอัปเดต มีการบันทึกการคำนวณค่าโสหุ้ยแต่ละครั้งด้วยรหัสเฉพาะ นักบัญชีต้นทุนสามารถเลือกรหัสการคำนวณค่าโสหุ้ยเฉพาะได้ ผู้ใช้รายงาน เช่น ผู้จัดการ จะเห็นผลลัพธ์ของการคำนวณค่าโสหุ้ยในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน

ฟิลด์	คำอธิบาย
รอบระยะเวลาปฏิทินทางการเงิน	เลือกรอบระยะเวลาปฏิทินทางการบัญชี เพื่อมอบหมายรหัสที่ใช้คำนวณค่าโสหุ้ยหมายเหตุ: รอบระยะเวลาทางบัญชีที่ระบุไว้ในฟิลด์ มาจากปฏิทินทางบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีแยกประเภทการบัญชีต้นทุน
เวอร์ชันจริง	เลือกรหัสการคำนวณค่าโสหุ้ยที่เหมาะสม
เวอร์ชันงบประมาณ	เลือกรหัสการคำนวณค่าโสหุ้ยที่เหมาะสม
งบประมาณเวอร์ชันที่ปรับปรุง	เลือกรหัสการคำนวณค่าโสหุ้ยที่เหมาะสม

รอบระยะเวลาทางบัญชีต่อคอลัมน์

บนแท็บด่วน รอบระยะเวลาทางบัญชีสำหรับแต่ละคอลัมน์ นักบัญชีต้นทุนกำหนดว่า รอบระยะเวลาทางบัญชีใดควรจะถูกแสดงในโครงร่างรายงาน

ค่าในคอลัมน์ที่เลือกจะถูกคูณด้วยค่าที่เลือกในแท็บด่วน รอบระยะเวลาทางบัญชีสำหรับแต่ละคอลัมน์

ฟิลด์	คำอธิบาย
รอบระยะเวลาปัจจุบัน	ยอดดุลของรอบระยะเวลาทางบัญชีปัจจุบันจะปรากฏขึ้นหมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น รอบระยะเวลาปัจจุบันจะถูกกำหนดโดยวันที่รอบเวลา ในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน สามารถเลือกรอบระยะเวลาทางบัญชีเฉพาะได้ จากนั้น ค่าที่เลือกจะแสดงถึงรอบระยะเวลาปัจจุบัน
รอบระยะเวลาก่อนหน้านี้	ยอดดุลของรอบระยะเวลาทางบัญชีก่อนหน้าจะปรากฏขึ้น โดยใช้สูตรต่อไปนี้ รอบระยะเวลาทางบัญชีปัจจุบัน – 1หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น รอบระยะเวลาก่อนหน้าจะได้รับมาจากวันที่รอบเวลา ในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน สามารถเลือกรอบระยะเวลาทางบัญชีเฉพาะได้เป็นระยะเวลาปัจจุบัน จากนั้น รอบระยะเวลาก่อนหน้านี้จะถูก cal ใหม่ตามนั้น
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน	สำหรับปีจนถึงปัจจุบัน จะปรากฏขึ้น โดยใช้สูตรต่อไปนี้ YearToDate (รอบระยะเวลาทางบัญชีปัจจุบัน)หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น รอบระยะเวลาปัจจุบันจะถูกกำหนดโดยวันที่รอบเวลา ในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน สามารถเลือกรอบระยะเวลาทางบัญชีเฉพาะได้ จากนั้น ค่าที่เลือกจะแสดงถึงรอบระยะเวลาปัจจุบัน และค่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน จะถูกอัปเดตให้สอดคล้องกัน
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเฉลี่ย จะปรากฏขึ้น โดยใช้สูตรต่อไปนี้ (YearToDate [รอบระยะเวลาทางบัญชีปัจจุบัน]) ÷ (นับ [รอบระยะเวลาทางบัญชีปัจจุบัน]) ตัวอย่าง - มิติทางสถิติสมาชิก: พนักงานเต็มเวลา - วันที่ปัจจุบัน: 3-21-2017 - รอบระยะเวลา: รอบระยะเวลาทางบัญชี 1, รอบระยะเวลาทางบัญชี 2, รอบระยะเวลาทางบัญชี 3 - ความต้องมา: 10, 10, 12 ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน = (10 + 10 + 12) ÷ 3 = 10.67 ค่า เฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน สามารถถูกคำนวณได้ค่าสำหรับสมาชิกของมิติองค์ประกอบต้นทุนและสมาชิกของมิติทางสถิติ โน้ต: โดยค่าเริ่มต้น รอบระยะเวลาปัจจุบันจะถูกกำหนดโดยวันที่รอบเวลา ในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน สามารถเลือกรอบระยะเวลาทางบัญชีเฉพาะได้ จากนั้น ค่าที่เลือกจะแสดงถึงรอบระยะเวลาปัจจุบัน และค่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และ เฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน จะถูกอัปเดตให้สอดคล้องกัน

คอลัมน์ที่จะแสดงสำหรับต้นทุน

ในแท็บด่วน คอลัมน์ที่จะแสดงสำหรับต้นทุน นักบัญชีต้นทุนจะตัดสินใจว่า คอลัมน์ใดควรประกอบด้วยโครงร่างรายงาน มีประเภทสามประเภท: ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนที่ไม่ได้จัดประเภท

ฟิลด์	คำอธิบาย
ต้นทุนคงที่	ชนิดของคอลัมน์นี้แสดงต้นทุนคงที่ ตามรหัสการคำนวณค่าโสหุ้ยที่เลือกหมายเหตุ: ชนิดของคอลัมน์นี้จะแสดงยอดดุล เฉพาะเมื่อรหัสการคำนวณค่าโสหุ้ยถูกเลือกสำหรับรอบระยะเวลาทางบัญชี
ต้นทุนผันแปร	ชนิดของคอลัมน์นี้แสดงต้นทุนผันแปร ตามรหัสการคำนวณค่าโสหุ้ยที่เลือกหมายเหตุ: ชนิดของคอลัมน์นี้จะแสดงยอดดุล เฉพาะเมื่อรหัสการคำนวณค่าโสหุ้ยถูกเลือกสำหรับรอบระยะเวลาทางบัญชี
ต้นทุนคงที่ + ผันแปร	ชนิดของคอลัมน์นี้แสดงต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ตามรหัสการคำนวณค่าโสหุ้ยที่เลือกหมายเหตุ: ชนิดของคอลัมน์นี้จะแสดงยอดดุล เฉพาะเมื่อรหัสการคำนวณค่าโสหุ้ยถูกเลือกสำหรับรอบระยะเวลาทางบัญชี
รวมต้นทุน	ชนิดคอลัมน์นี้แสดงต้นทุนรวม (ต้นทุนที่ไม่ได้จัดประเภท ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร)หมายเหตุ: ชนิดของคอลัมน์จะแสดงยอดดุลตลอดเวลา
ต้นทุนที่ไม่ได้จัดประเภท	ชนิดของคอลัมน์นี้แสดงต้นทุนที่ไม่ได้จัดประเภทหมายเหตุ: คอลัมน์นี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่า ต้นทุนทั้งหมดได้ถูกจัดประเภทอย่างถูกต้องตามการคำนวณค่าโสหุ้ยหรือไม่ หรือกฎพฤติกรรมของต้นทุนต้องถูกปรับปรุงหรือไม่

คอลัมน์ที่จะแสดงสำหรับต้นทุนจัดงบประมาณ

บนแท็บด่วน คอลัมน์ที่จะแสดงสำหรับต้นทุนที่จัดงบประมาณ นักบัญชีต้นทุนจะตัดสินใจว่า คอลัมน์ใดควรถูกแสดงสำหรับเวอร์ชันงบประมาณที่เลือก สามารถทำการเลือกแต่ละตัวเลือกของคุณได้ สำหรับงบประมาณเดิมและที่ปรับปรุงแล้ว

หมายเหตุ

เนื่องจากฟิลด์ต่อไปนี้ทำงานในลักษณะเดียวกันสำหรับงบประมาณเดิมและงบประมาณที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งจะมีการอธิบายเพียงครั้งเดียว

ฟิลด์	คำอธิบาย
งบประมาณ	จะมีการแสดงยอดดุลงบประมาณสำหรับแต่ละคอลัมน์ที่เลือกหมายเหตุ: ยอดดุลจะเป็นไปตามเวอร์ชันของงบประมาณที่ถูกเลือกบนแท็บด่วน การกรองข้อมูล
ผลต่างงบประมาณ	คำนวณและแสดงผลต่างระหว่างงบประมาณและที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้สูตรต่อไปนี้ ยอดดุลงบประมาณ – ยอดดุลที่เกิดขึ้นจริง
ผลต่างงบประมาณเป็น %	คำนวณและแสดงผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างงบประมาณและที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้สูตรต่อไปนี้ (ยอดดุลงบประมาณ – ยอดดุลที่เกิดขึ้นจริง) ÷ ยอดดุลงบประมาณ
ขีดจำกัดรอบระยะเวลาผลต่าง	กำหนดขีดจำกัดสำหรับผลต่างในยอดเงินสำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบัน ถ้าเกินขีดจำกัด รายการจะถูกเน้นด้วยสีแดงในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน หมายเหตุ: ฟิลด์นี้ใช้ได้เฉพาะกับองค์ประกอบต้นทุนที่แสดงถึงค่าใช้จ่าย
ขีดจำกัดปีของผลต่าง	กำหนดขีดจำกัดสำหรับผลต่างในยอดเงินสำหรับปี ถ้าเกินขีดจำกัด รายการจะถูกเน้นด้วยสีแดงในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน
ขีดจำกัดผลต่างเป็น %	ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับผลต่างในหน่วยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกินขีดจำกัด รายการจะถูกเน้นด้วยสีแดงในพื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน หมายเหตุ: ขีดจำกัดแบบเปอร์เซ็นต์เดียวกันใช้กับรอบระยะเวลาและปีปัจจุบัน

พื้นที่ทำงานการควบคุมต้นทุน

พื้นที่ทำงาน การควบคุมต้นทุน ถูกออกแบบให้เป็นรายงานบนเว็บ ดังนั้น ผู้จัดการทุกคนที่รับผิดชอบออบเจ็กต์ต้นทุนสามารถมีสิทธิ์ในการเข้าถึง ดังที่อธิบายไว้ใน กำหนดสิทธิการเข้าถึงสำหรับต้นทุนวัตถุตัวควบคุม

รายการของรายงานที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ เช่น ผู้จัดการ จะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าของตัวเลือก ที่เผยแพร่ ในหน้า การตั้งค่าคอนฟิกพื้นที่ทำงานควบคุมต้นทุน

ผู้จัดการสามารถเลือกรอบระยะเวลาปฏิทินทางการบัญชีได้ เมื่อต้องการดู วันที่รอบเวลาจะถูกใช้เพื่อกำหนดรอบระยะเวลาปัจจุบันเริ่มต้น

ค่าในรอบระยะเวลาปฏิทินทางการบัญชีจะถูกกำหนดโดยชื่อรายงานและปฏิทินทางการบัญชี ที่ถูกเลือกสำหรับบัญชีแยกประเภทของการบัญชีต้นทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อรายงานในหน้า การตั้งค่าคอนฟิกพื้นที่ทำงานการควบคุมต้นทุน

ในลำดับชั้นของมิติออบเจ็กต์ต้นทุน ผู้ใช้สามารถเลือกระดับการรวมที่ซึ่งควรแสดงยอดดุล โดยการเปิดใช้งานความปลอดภัยระดับการเข้าถึง คุณควบคุมสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้เฉพาะระดับลำดับชั้นที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึง ดังนั้น พวกเขาจะสามารถดูได้เฉพาะยอดดุลรวมที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึง

เพิ่มหรือเอาคอลัมน์ออก

ผู้ใช้สามารถกำหนดคอลัมน์ในรายงานให้พอดีกับความต้องการของตนเองได้

ดูรายละเอียด

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายละเอียดเชิงลึกเบื้องหลังยอดดุลที่แสดงอยู่ในพื้นที่ทำงานได้ ถ้าผู้ใช้เลือกโหนดลำดับชั้นของมิติองค์ประกอบต้นทุน แล้วคลิก ดูรายละเอียด กล่องโต้ตอบ รายละเอียดองค์ประกอบต้นทุน จะแสดงข้อมูลโดยละเอียดสำหรับโหนด

กริดแสดงแต่ละองค์ประกอบต้นทุนที่สัมพันธ์กับโหนดลำดับชั้นของมิติองค์ประกอบต้นทุน และค่าของมิติ คอลัมน์ที่ปรากฏในกริดตรงกับการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน

แผนภูมิสองแผนแสดงสรุปของที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณ และผลต่างงบประมาณตามรอบระยะเวลา

ผู้ใช้สามารถคลิก รายการต้นทุน เพื่อดูรายละเอียดแนวลึกลงในรายละเอียดรายการตามต้องการได้

ตัวอย่างเช่น ค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายที่กระจายไปที่ศูนย์ต้นทุน ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าใจต้นทุนค่าเช่าที่ศูนย์ต้นทุนของพวกเขาต้องถือครอง สามารถดูรายละเอียดเชิงลึกได้ว่ามีการคำนวณค่าเช่าอย่างไร

ถ้าผู้ใช้คลิก ฐานการปันส่วน ในหน้า รายการต้นทุน กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น จากนั้น ผู้ใช้สามารถกำหนดฐานการปันส่วนให้กับกฎ และดูการประเมินทางสถิติที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการลงทะเบียนสำหรับรอบระยะเวลาได้

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฐานการปันส่วนเป็นชนิด ฐานการปันส่วนตามสูตร และสูตรจะปรากฏขึ้น มีการแสดงรายการตัวแปรที่กำหนดสูตร นอกจากนี้ กริดยังแสดงการคำนวณที่ถูกดำเนินการต่อออบเจ็กต์ต้นทุน

ทรัพยากรเพิ่มเติม

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงผู้ควบคุมออบเจ็กต์ต้นทุน