เนื้อหาของ Power BI เกี่ยวกับภาพรวมของเงินสด
บทความนี้อธิบายเนื้อหา ภาพรวมเงินสด Microsoft Power BI และยังอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงรายงานที่รวมอยู่ในชุดเนื้อหานี้ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตีที่ใช้สร้างชุดเนื้อหานี้
ภาพรวม
เนื้อหา Power BI ของ ภาพรวมเงินสด ถูกสร้างสำหรับบุคคลที่รับผิดชอบเงินสดในองค์กรของพวกเขา เนื้อหา Power BI ของ ภาพรวมเงินสด ให้ความสามารถในการมองเห็นไปยังกระแสเงินสดของคุณ และยังให้การคาดการณ์ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงความสมบูรณ์ของกระแสเงินสดของคุณ คุณสามารถวิเคราะห์เงินสดโดยเรียงตามนิติบุคคล สกุลเงิน และบัญชีธนาคาร เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ส่วนเกินและความไม่เพียงพอได้ดียิ่งขึ้น
จำเป็นต้องตั้งค่าเพื่อดูเนื้อหา Power BI
การตั้งค่าต่อไปนี้จำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ข้อมูลที่จะแสดงในภาพ ภาพรวมของเงินสด และ การจัดการธนาคาร Power BI
- ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์ระบบ เพื่อตั้งค่า สกุลเงินของระบบ และ อัตราแลกเปลี่ยนของระบบ
- ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > ปฏิทิน > ปฏิทินทางการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ในปฏิทินทางการเงินที่กำหนดให้กับรอบระยะเวลาที่ใช้งานอยู่
- ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > บัญชีแยกประเภท เพื่อตั้งค่า สกุลเงินทางบัญชี และ ชนิดอัตราแลกเปลี่ยน
- กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินทางบัญชี สกุลเงินทางบัญชีและสกุลเงินของระบบ และสกุลเงินทางบัญชีและสกุลเงินของธนาคาร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > สกุลเงิน > อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
- ตั้งค่าคอนฟิกและรันการคาดการณ์กระแสเงินสด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด ให้ดู การคาดการณ์กระแสเงินสด
- ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > ที่จัดเก็บเอนทิตี เพื่อรีเฟรชการวัดรวม LedgerCovLiquidityMeasurement
การเข้าถึงเนื้อหา Power BI
รายงานจากเนื้อหา Power BI ของ ภาพรวมเงินสด ถูกแสดงในพื้นที่ทำงาน ภาพรวมเงินสด และ การจัดการธนาคาร
เมื่อต้องการดูรายงานการคาดการณ์กระแสเงินสดพร้อมข้อมูล ก่อนอื่นคุณต้องเรียกใช้กระบวนการคำนวณการคาดการณ์โดยใช้ฟังก์ชัน คำนวณการคาดการณ์กระแสเงินสด จากพื้นที่การจัดการเงินสดและธนาคาร ซึ่งจำเป็นต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับแต่ละบริษัทที่รวมอยู่ในการคาดการณ์ จากนั้นคุณจำเป็นต้องรีเฟรชการวัดแบบรวม LedgerCovLiquidityMeasurementV2 ในหน้า ที่จัดเก็บเอนทิตี้
สำหรับวัตถุประสงค์ในการสาธิต คุณสามารถเพิ่มข้อมูลสาธิตการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยใช้หน้า สร้างข้อมูล จากโมดูข้อมูลสาธิตได้ สคริปต์นี้จะแทรกข้อมูลลงในตารางการคาดการณ์กระแสเงินสดเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรายงานได้อย่างรวดเร็ว โมดูลนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณมีแบบจำลองชุดข้อมูลสาธิตที่จัดวางในสภาพแวดล้อมเท่านั้น
รายงานที่รวมอยู่ในเนื้อหา Power BI
ตารางต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการวัดที่ถูกพบในหน้ารายงานแต่ละหน้าในเนื้อหา Power BI ของ ภาพรวมเงินสด
| รายงาน | เนื้อหา |
|---|---|
| ภาพรวมของเงินสด – บริษัททั้งหมด |
|
| ภาพรวมของเงินสด – บริษัทปัจจุบัน |
|
| การคาดการณ์กระแสเงินสด – บริษัททั้งหมด |
|
| การคาดการณ์กระแสเงินสด – บริษัทของสกุลเงิน |
|
| การคาดการณ์สกุลเงิน |
|
| ยอดดุลบัญชีธนาคาร |
|
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตี
ตารางต่อไปนี้แสดงเอนทิตีที่เนื้อหา Power BI ของ ภาพรวมเงินสด อ้างอิงถึง
| เอนทิตี้ | เนื้อหา |
|---|---|
| LedgerCovLiquidityMeasurement_Company | บริษัทสามารถกรองข้อมูลรายงานโดย |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_Date | วันที่สามารถกรองข้อมูลรายงานโดย |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual | ยอดดุลบัญชีธนาคารจริงเปรียบเทียบกับยอดดุลบัญชีธนาคารที่คาดการณ์ไว้ล่าสุด |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity | รายละเอียดธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้ |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany | กระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกและยอดดุลแบบสรุปยอดโดยใช้สกุลเงินทางบัญชีของบริษัทแต่ละบริษัท |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise | กระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกและยอดดุลแบบสรุปยอดโดยการใช้สกุลเงินของระบบสำหรับทุกบริษัท |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency | จำนวนธุรกรรมสุทธิแบบสรุปยอดและยอดดุลของสกุลเงินโดยการใช้สกุลเงินของธุรกรรม |