การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร
บทความนี้แสดงภาพรวมของกระบวนการของการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร ซึ่งอธิบายวิธีการตั้งค่าและรันกระบวนการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณสำหรับกระบวนการ นอกจากนี้ ยังอธิบายวิธีการกลับรายการของธุรกรรมการประเมินค่าใหม่ ถ้าต้องการการกลับรายการ
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสิ้นสุดรอบระยะเวลา แบบแผนการบัญชีต้องมีการประเมินค่าใหม่ยอดดุลบัญชีธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนอื่น (ปัจจุบัน ในอดีต เฉลี่ย และอื่นๆ) สามารถใช้คุณลักษณะการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของธนาคารเพื่อประเมินค่าบัญชีธนาคารใหม่อย่างน้อยหนึ่งบัญชี นอกจากนี้ คุณลักษณะยังเป็นคุณลักษณะส่วนกลางด้วย ดังนั้น จากหน้าเดียว คุณสามารถประเมินค่าธนาคารใหม่ในนิติบุคคลทั้งหมดที่คุณมีการเข้าถึง
หมายเหตุ
เมื่อคุณรันกระบวนการประเมินค่าใหม่ ยอดดุลในบัญชีธนาคารแต่ละบัญชีที่ลงรายการบัญชีในสกุลเงินต่างประเทศจะถูกนำมาประเมินค่าใหม่ ธุรกรรมกำไรและขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการประเมินค่าใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยระบบ ธุรกรรมสองรายการอาจถูกสร้างขึ้น รายการหนึ่งสำหรับสกุลเงินทางบัญชีและรายการหนึ่งสำหรับสกุลเงินการรายงาน ถ้าสกุลเงินการรายงานมีความเกี่ยวข้อง รายการบัญชีแต่ละรายการจะถูกลงรายการบัญชีไปยังกำไรและขาดทุนที่ยังไม่รับรู้กำไร และบัญชีหลักที่ถูกประเมินค่าใหม่
เตรียมเพื่อดำเนินการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ
ก่อนที่คุณจะรันกระบวนการประเมินค่าใหม่ จะต้องมีการตั้งค่าต่อไปนี้ก่อน
- ในหน้า บัญชีแยกประเภท ให้ระบุชนิดอัตราแลกเปลี่ยน ถ้าไม่มีการกำหนดชนิดอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชีหลัก ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนนี้ถูกใช้ระหว่างการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ
- ในหน้า บัญชีแยกประเภท ให้ระบุบัญชีกำไรที่รับรู้ ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง กำไรที่ยังไม่รับรู้ และขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ สำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงิน บัญชีกำไรที่รับรู้และบัญชีขาดทุนที่รับรู้จะถูกใช้ เมื่อมีการชำระธุรกรรมบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้ บัญชีกำไรที่ยังไม่รับรู้และบัญชีขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จะถูกใช้เพื่อประเมินค่าใหม่ธุรกรรมแบบเปิดค้างไว้และบัญชีหลักของบัญชีแยกประเภททั่วไป
- ในหน้า บัญชีการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงิน เลือกบัญชีการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินที่แตกต่างกัน สำหรับสกุลเงินแต่ละสกุลและบริษัทแต่ละแห่งได้ ถ้าไม่มีการกำหนดบัญชี บัญชีจากหน้า บัญชีแยกประเภท จะถูกใช้
- บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร บนแท็บ ลำดับหมายเลข ให้เพิ่มลำดับหมายเลขสำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ
ในเวอร์ชัน 10.0.39 คุณลักษณะ การปรับปรุงชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร สามารถใช้งานได้ คุณลักษณะนี้ให้คุณใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ คุณสามารถกำหนดชนิดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทางบัญชีและชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินการรายงานสำหรับแต่ละนิติบุคคลหรือบัญชีธนาคาร เมื่อคุณเรียกใช้การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้เหล่านี้จะแทนที่ชนิดเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าบัญชีแยกประเภท
ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การตั้งค่า>พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร
บนแท็บ ทั่วไป ในฟิลด์ ต้นทางชนิดอัตราแลกเปลี่ยน ให้เลือกหนึ่งในค่าต่อไปนี้
- บัญชีแยกประเภท – ใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าบัญชีแยกประเภท
- เฉพาะ – ใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินทางบัญชีและชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินการรายงาน ที่กำหนดไว้ในนิติบุคคลปัจจุบัน
- ธนาคาร – ใช้ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินทางบัญชีและชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินการรายงานที่กำหนดไว้ในบัญชีธนาคาร
หมายเหตุ
ถ้านิติบุคคลของคุณใช้รหัสประเทศ/ภูมิภาคภาษารัสเซีย โปแลนด์ หรือฮังการี คุณสามารถทำการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของธนาคารได้ คุณไม่สามารถใช้การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศที่ใช้โดยประเทศหรือภูมิภาคอื่น
ประมวลผลการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของบัญชีแยกประเภท
หลังจากตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ใช้หน้า การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ ในการจัดการเงินสดและธนาคารเพื่อประเมินยอดดุลของบัญชีธนาคารอย่างน้อยหนึ่งรายการในนิติบุคคลทั้งหมด คุณสามารถดำเนินกระบวนการแบบเรียลไทม์ หรือคุณสามารถจัดกำหนดการให้ดำเนินงานโดยการใช้ชุดงานได้
หน้า การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ แสดงประวัติของกระบวนการประเมินค่าใหม่แต่ละรายการ ซึ่งแสดงว่ามีการรันกระบวนการเมื่อใด และมีการกำหนดเกณฑ์ใด และให้การเชื่อมโยงกับใบสำคัญที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับการประเมินค่าใหม่ นอกจากนี้ ยังแสดงว่ามีการกลับรายการการประเมินค่าใหม่ก่อนหน้านี้หรือไม่ ถ้าต้องการรันกระบวนการประเมินค่าใหม่ เลือก การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ธนาคาร - การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ
ฟิลด์ วันที่การประเมินค่าใหม่ กำหนดช่วงวันที่ตัดยอด สำหรับการคำนวณยอดดุลในสกุลเงินต่างประเทศที่จะนำมาประเมินค่าใหม่ ผลรวมของธุรกรรมธนาคารทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดวันที่นี้จะถูกประเมินค่าใหม่
ฟิลด์ วันที่ของอัตราแลกเปลี่ยน กำหนดวันที่ของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้ในการประเมินยอดดุลของสกุลเงินใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถประเมินค่าใหม่ยอดดุล ณ วันที่ 31 มกราคม แต่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้สำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์
สามารถรันกระบวนการประเมินค่าใหม่สำหรับนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งราย การค้นหาแสดงเฉพาะนิติบุคคลที่คุณเข้าถึงได้ เลือกนิติบุคคลที่คุณต้องการเลือกบัญชีธนาคารที่เหมาะสมสำหรับการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ บัญชีธนาคารทั้งหมดสำหรับนิติบุคคลเหล่านั้นจะแสดงขึ้นในกริด
ตั้งค่าตัวเลือก แสดงตัวอย่างก่อนที่จะลงรายการบัญชี เป็น ใช่ ถ้าคุณต้องการตรวจทานผลลัพธ์ของการประเมินค่าใหม่ ก่อนที่คุณจะลงรายการบัญชี การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศมีการแสดงตัวอย่างที่สามารถลงรายการบัญชีได้ คุณไม่ต้องรันกระบวนการประเมินค่าใหม่อีกครั้ง คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์ในการแสดงตัวอย่างไปยัง Microsoft Excel เพื่อรักษาประวัติของวิธีการคำนวณจำนวน คุณไม่สามารถใช้การประมวลผลชุดงานได้ ถ้าคุณต้องการแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของการประเมินค่าใหม่
เลือก ตกลง เพื่อประมวลผลการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ มีการสร้างเรกคอร์ดเพื่อติดตามประวัติของการรันแต่ละครั้ง เรกคอร์ดที่แยกต่างหากถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละนิติบุคคลและชั้นของการลงรายการบัญชีแต่ละรายการ
คำนวณกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้
ในการจัดการเงินสดและธนาคาร สกุลเงินของธนาคารจะถือว่าเป็นสกุลเงินพื้นฐาน และไม่ได้ถูกประเมินค่าใหม่ ยอดดุลของบัญชีธนาคารในสกุลเงินทางบัญชีถูกประเมินค่าใหม่โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของธนาคารและสกุลเงินทางบัญชีใน วันที่ของอัตราแลกเปลี่ยน ยอดดุลของบัญชีธนาคารในสกุลเงินการรายงานยังถูกประเมินค่าใหม่โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของธนาคารและสกุลเงินการรายงานใน วันที่ของอัตราแลกเปลี่ยน
ธุรกรรมถูกสร้างขึ้นสำหรับผลต่างระหว่างยอดดุลของบัญชีธนาคารและยอดดุลใหม่ที่ถูกคำนวณสำหรับสกุลเงินทางบัญชี ธุรกรรมอีกรายการหนึ่งถูกสร้างขึ้นสำหรับผลต่างระหว่างยอดดุลของบัญชีธนาคารและยอดดุลใหม่ที่ถูกคำนวณสำหรับสกุลเงินการรายงาน รายการสำหรับธุรกรรมเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายเป็นกระทบยอด
ไม่มีรายการถูกสร้างขึ้นสำหรับสกุลเงินทางบัญชี ถ้าสกุลเงินของธนาคารตรงกับสกุลเงินทางบัญชี และในทำนองเดียวกัน ไม่มีรายการถูกสร้างขึ้นสำหรับสกุลเงินการรายงาน ถ้าสกุลเงินของธนาคารตรงกับสกุลเงินการรายงาน
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งธุรกรรมการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศสำหรับมิติที่ถูกพบในธุรกรรมธนาคาร การแบ่งจะขึ้นอยู่กับยอดดุลสำหรับแต่ละมิติ ตัวอย่างเช่น ยอดดุลธนาคารรวมเป็น 10,000 แต่ยอดดุลสำหรับหน่วยธุรกิจ 001 คือ 4,000 ในขณะที่ยอดดุลสำหรับหน่วยธุรกิจ 002 คือ 6,000 ในกรณีนี้ 40 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินประเมินค่าใหม่ถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีการประเมินค่าใหม่ที่มีหน่วยธุรกิจ 001 และ 60 เปอร์เซ็นต์ถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีการประเมินค่าใหม่ที่มีหน่วยธุรกิจ 002 ถ้าโครงสร้างทางบัญชีไม่มีหน่วยธุรกิจ ยอดเงินเต็มจำนวนจะถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีการประเมินค่าใหม่
การปรับปรุงการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร
ใน Dynamics 365 Finance รุ่น 10.0.36 คุณลักษณะ การปรับปรุงการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร ใหม่สามารถใช้งานได้แล้ว คุณลักษณะนี้นำเสนอวิธีการอื่นในการคํานวณการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของธนาคาร ก่อนคุณลักษณะการนี้ กระบวนการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศของธนาคารจะพิจารณาค่ามิติทางการเงินทุกค่าเมื่อคํานวณกําไรหรือขาดทุน คุณลักษณะนี้ช่วยให้องค์กรสามารถเลือกมิติทางการเงินทั้งหมดหรือไม่มีมิติทางการเงินเมื่อมีการคํานวณกําไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ คุณลักษณะนี้จะเปลี่ยนแปลงตรรกะการคํานวณด้วย การคํานวณยอดดุลของบัญชีธนาคารโดยพิจารณาจากมิติทางการเงินทั้งหมดหรือไม่มีมิติทางการเงิน จากนั้นจะคํานวณกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ต่อบัญชีแยกประเภท
สำคัญ
หลังจากเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ จะไม่สามารถปิดใช้งานได้
ตัวอย่างที่ 1 - อัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันในมิติ
ตารางต่อไปนี้แสดงยอดดุลสิ้นงวดสามยอดดุลในสกุลเงินธุรกรรม (EUR) ของบัญชีธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศในนิติบุคคล USMF สกุลเงินทางบัญชีคือ USD และสกุลเงินการรายงานคือ USD
| บัญชีหลัก | มิติทางการเงิน 1 | มิติทางการเงิน 2 | มิติทางการเงิน 3 | ยอดดุลสิ้นงวด - EUR | ยอดดุลสิ้นงวด - USD | อัตราแลกเปลี่ยน - EUR/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธนาคาร - EUR | 001 | ใช้ไม่ได้ | ใช้ไม่ได้ | 10,000 | 12,000 | 1.2 |
| ธนาคาร - EUR | 002 | ใช้ไม่ได้ | ใช้ไม่ได้ | 20,000 | 23,500 | 1.175 |
| ธนาคาร - EUR | 003 | ใช้ไม่ได้ | ใช้ไม่ได้ | 30,000 | 36,600 | 1.22 |
สมมติอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง EUR และ USD เป็น 1:1.21 ในวันที่ประเมินค่าใหม่ กำไร/ขาดทุนจะคำนวณได้ดังนี้:
| บัญชีหลัก | มิติทางการเงิน 1 | มิติทางการเงิน 2 | มิติทางการเงิน 3 | ยอดดุลสิ้นงวด - EUR | ยอดดุลสิ้นงวด - USD | กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธนาคาร - EUR | 001 | ใช้ไม่ได้ | ใช้ไม่ได้ | 10,000 | 12,000 | 100 |
| ธนาคาร - EUR | 002 | ใช้ไม่ได้ | ใช้ไม่ได้ | 20,000 | 23,500 | 700 |
| ธนาคาร - EUR | 003 | ใช้ไม่ได้ | ใช้ไม่ได้ | 30,000 | 36,600 | -300 |
ตัวอย่างที่ 2 - ยอดดุลเป็นบวกและยอดดุลติดลบในมิติ
ตารางต่อไปนี้แสดงยอดดุลเป็นบวกหนึ่งยอดและยอดดุลติดลบหนึ่งยอดในสกุลเงินธุรกรรม (EUR) ของบัญชีธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศในนิติบุคคล USMF สกุลเงินทางบัญชีคือ USD และสกุลเงินการรายงานคือ USD
| บัญชีหลัก | มิติทางการเงิน 1 | มิติทางการเงิน 2 | มิติทางการเงิน 3 | ยอดดุลสิ้นงวด - EUR | ยอดดุลสิ้นงวด - USD | อัตราแลกเปลี่ยน - EUR/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธนาคาร - EUR | 001 | ใช้ไม่ได้ | ใช้ไม่ได้ | 10,000 | 12,000 | 1.2 |
| ธนาคาร - EUR | 002 | ใช้ไม่ได้ | ใช้ไม่ได้ | -9,000 | -10,800 | 1.2 |
สมมติอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง EUR และ USD เป็น 1:1.21 ในวันที่ประเมินค่าใหม่ กำไร/ขาดทุนจะคำนวณได้ดังนี้:
| บัญชีหลัก | มิติทางการเงิน 1 | มิติทางการเงิน 2 | มิติทางการเงิน 3 | ยอดดุลสิ้นงวด - EUR | ยอดดุลสิ้นงวด - USD | กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธนาคาร - EUR | 001 | ใช้ไม่ได้ | ใช้ไม่ได้ | 10,000 | 12,000 | 100 |
| ธนาคาร - EUR | 002 | ใช้ไม่ได้ | ใช้ไม่ได้ | -9,000 | -10,800 | -90 |
หมายเหตุ
เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้เมื่อคุณประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศใหม่ คุณต้องเรียกใช้ รีเซ็ตการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ กำหนดระดับมิติ (การจัดการเงินสดและธนาคาร>งานประจำงวด>รีเซ็ตการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ กำหนดระดับมิติ)
กลับรายการการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ
ถ้าคุณต้องกลับรายการธุรกรรมการประเมินค่าใหม่ ให้เลือก กลับรายการธุรกรรม ในหน้า การประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ มีการสร้างเรกคอร์ดในอดีตของการประเมินค่าใหม่ตามสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชีในอดีตที่ติดตามเวลาที่มีการเกิดหรือการกลับรายการการประเมินค่าใหม่
ในการกลับรายการการประเมินค่าใหม่หลายรายการ คุณต้องกลับรายการการประเมินค่าเงินปัจจุบันใหม่ล่าสุดก่อน จากนั้น ดำเนินต่อเพื่อกลับรายการการประเมินค่าใหม่ที่เก่ากว่าในลำดับวันที่ จากนั้น คุณสามารถประมวลผลการประเมินค่าใหม่ใหม่สำหรับรอบระยะเวลาที่คุณกลับรายการ