ตั้งค่าไฟล์ Positive Pay โดยใช้การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า Positive Pay และสร้างไฟล์ Positive Pay โดยใช้การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ
ก่อนใช้ฟังก์ชัน สร้างไฟล์ Positive Pay ของธนาคาร คุณจะต้องรีเฟรชรายการเอนทิตีก่อน ไปที่ การจัดการข้อมูล > นำเข้า / ส่งออก > พารามิเตอร์กรอบงานแท็บด่วน การตั้งค่าเอนทิตี เลือก รีเฟรชรายการเอนทิตี
ตั้งค่า Positive Pay เพื่อสร้างรายการอิเล็กทรอนิกส์ของเช็คที่ได้รับไปยังธนาคาร เมื่อเช็คถูกนำเสนอให้แก่ธนาคารแล้ว ธนาคารจะเปรียบเทียบเช็คกับรายการของเช็ค ถ้าเช็คตรงกับเช็คในรายการ ธนาคารจะเคลียร์เช็ค ถ้าเช็คไม่ตรงกัน ธนาคารจะระงับเช็คไว้เพื่อตรวจสอบ
ความปลอดภัยสำหรับไฟล์ positive pay
ไฟล์ positive pay สามารถประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้จ่าย และยอดเงินเช็ค ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมจากเวลาที่มีการสร้างไฟล์ จนกระทั่งได้รับโดยธนาคาร ไฟล์ positive pay ถูกดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยเว็บเบราเซอร์ของคุณ เนื่องจากไฟล์ค่าจ้างเชิงบวกสามารถประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เป็นสิ่งสำคัญที่เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองจะมีการเข้าถึงเพื่อสร้างและดูข้อมูลนี้ใน Microsoft Dynamics 365 Finance ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณกำหนดสิทธิ์ที่จำเป็นได้
| งาน | สิทธิ์ |
|---|---|
| สร้างไฟล์ positive pay จากหน้ารายการ บัญชีธนาคาร หรือหน้า บัญชีธนาคาร |
|
| สร้างไฟล์ Positive Pay สำหรับนิติบุคคลหลายรายและบัญชีธนาคารจากหน้า สร้างไฟล์ positive pay |
|
| ดูไฟล์ positive pay ในหน้า สรุปไฟล์ positive pay | ดูข้อมูล Positive Pay ของธนาคารสำหรับนิติบุคคลหลายราย (BankPositivePayView) |
| ยืนยันไฟล์ positive pay ของธนาคารในหน้า สรุปไฟล์ positive pay | ยืนยันไฟล์ positive pay (BankPositivePayConfirm) |
| เรียกคืนไฟล์ positive pay ของธนาคารในหน้า สรุปไฟล์ positive pay | เรียกคืนไฟล์ Positive Pay (BankPositivePayRecall) |
สร้างการตั้งค่าคอนฟิกการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
- ไปที่ พื้นที่ทำงาน > การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
- บนไทล์สำหรับผู้ให้บริการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft ให้เลือก ที่เก็บ
- เลือก ส่วนกลาง แล้วเลือก เปิด
- ถ้าต้องสร้างการเชื่อมต่อกับที่เก็บ ให้เลือกลิงก์สีเงินในกล่องโต้ตอบ
- ในรายการ การตั้งค่าคอนฟิก ให้ค้นหาและเลือก รูปแบบ Positive pay > รูปแบบ Positive pay
- บนแท็บด่วน รุ่น ให้เลือกรุ่นล่าสุด แล้วเลือก นำเข้า
ตั้งค่ารูปแบบของ Positive Pay
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > การตั้งค่า > รูปแบบ Positive pay
- เลือก ใหม่
- ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบการชำระเงิน และ คำอธิบาย
- เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รูปแบบการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- ตั้งค่าฟิลด์ ส่งออกการตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบ เป็นรูปแบบ รูปแบบ Positive pay
กำหนดรูปแบบ Positve Pay ให้กับบัญชีธนาคาร
สำหรับแต่ละบัญชีธนาคารที่คุณต้องการสร้างข้อมูล positive pay ให้ คุณต้องกำหนดรูปแบบ positive pay ที่คุณระบุไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ ในหน้า บัญชีธนาคาร เลือกรูปแบบ positive pay ที่สอดคล้องกับบัญชีธนาคาร ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น Positive pay ป้อนวันที่แรกในการสร้างไฟล์ Positive pay
สำคัญ
ป้อนวันที่ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้นของ Positive pay ถ้าปล่อยว่างไว้ ไฟล์ positive pay แรกที่สร้างขึ้นจะรวมเช็คทั้งหมดที่เคยสร้างไว้สำหรับบัญชีธนาคารนี้
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > บัญชีธนาคาร > บัญชีธนาคาร
- เปิดบัญชีธนาคาร
- บนแท็บด่วน ทั่วไป ให้ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบ Positive pay เป็นรูปแบบที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
- ตั้งค่าฟิลด์ วันที่เริ่มต้นของ Positive pay เป็นวันที่ปัจจุบัน
มอบหมายลำดับหมายเลขสำหรับไฟล์ Positve Pay
แต่ละไฟล์ positive pay ต้องมีหมายเลขเฉพาะ บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร สร้างลำดับหมายเลขสำหรับไฟล์ Positive pay บนแท็บ ลำดับหมายเลข
สร้างไฟล์ positive pay สำหรับบัญชีธนาคารเดี่ยว
คุณสามารถสร้างไฟล์ positive pay สำหรับนิติบุคคลเดียวและบัญชีธนาคารหนึ่งๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างไฟล์ positive pay สำหรับนิติบุคคลและบัญชีธนาคารหลายรายการพร้อมกัน ให้ดูส่วนถัดไป เพื่อสร้างไฟล์ Positive pay สำหรับนิติบุคคลเดียวและบัญชีธนาคารเดียว ให้เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างไฟล์ Positive pay จากหน้า บัญชีธนาคาร ในฟิลด์ วันที่ตัดยอด ป้อนวันที่ของเช็คล่าสุดเพื่อรวมไว้ในไฟล์ Positive pay เช็คทั้งหมดที่ยังไม่ได้ถูกรวมอยู่ในไฟล์ positive pay ภายในวันที่สิ้นสุดของเช็คนี้จะถุกรวมอยู่ในไฟล์
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > บัญชีธนาคาร > บัญชีธนาคาร
- เปิดบัญชีธนาคารที่มีการตั้งค่า Positive Pay
- เลือก จัดการการชำระเงิน > Positive pay > ไฟล์ Positive pay
- ตั้งค่าฟิลด์ วันที่ตัดยอด ตรวจสอบว่ามีการสร้างขึ้นก่อนวันที่นี้จะถูกรวมไว้
สร้างไฟล์ positive pay สำหรับบัญชีธนาคารหลายรายการ
เพื่อสร้างไฟล์ Positive pay สำหรับบัญชีธนาคารหลายรายการ ใช้งานประจำงวด ไฟล์ Positive pay เลือกรูปแบบ positive pay สำหรับไฟล์ และระบุว่าจะสร้างไฟล์สำหรับนิติบุคคลทั้งหมด หรือสำหรับนิติบุคคลที่เลือก คุณสามารถสร้างไฟล์ positive pay สำหรับบัญชีธนาคารทั้งหมดที่ใช้รูปแบบ positive pay หรือสำหรับบัญชีธนาคารที่เลือก ในฟิลด์ วันที่ตัดยอด ป้อนวันที่ของเช็คล่าสุดเพื่อรวมไว้ในไฟล์ Positive pay เช็คทั้งหมดที่ยังไม่ได้ถูกรวมอยู่ในไฟล์ positive pay ภายในวันที่สิ้นสุดของเช็คนี้จะถุกรวมอยู่ในไฟล์
ดูผลลัพธ์ของการสร้างไฟล์ positive pay
หลังจากที่มีสร้างไฟล์ Positive pay คุณสามารถดูผลลัพธ์ในหน้า สรุปไฟล์ Positive pay ได้ เมื่อต้องการดูรายละเอียดของเช็คแต่ละรายการ ไปที่หน้า รายละเอียดไฟล์ Positive pay
ยืนยันไฟล์ Positive Pay
หลังจากที่เช็คที่ถูกรายการในไฟล์ positive pay ได้ถูกชำระ คุณจะได้รับหมายเลขการยืนยันจากธนาคารของคุณ จากนั้น คุณสามารถยืนยันไฟล์ positive pay ได้ บนหน้า สรุปไฟล์ Positive pay ให้เลือกไฟล์ Positive pay ที่มีสถานะเป็น สร้างแล้ว และจากนั้นเลือกการดำเนินการ ป้อนการยืนยัน เมื่อคุณยืนยันไฟล์ positive pay จะมีการบันทึกหมายเลขใบยืนยันที่คุณได้รับจากธนาคาร
เรียกคืนไฟล์ Positive Pay
ถ้าคุณต้องเปลี่ยนไฟล์ positive pay คุณสามารถเรียกคืนได้ ในหน้า สรุปไฟล์ Positive pay เลือกไฟล์ Positive pay ที่มีสถานะเป็น สร้างแล้ว และจากนั้นเลือกการดำเนินการ เรียกคืน สำหรับเช็คแต่ละรายการในไฟล์ positive pay ฟิลด์จะบ่งชี้ว่า เช็คที่ได้ถูกรวมในไฟล์ positive pay จะถูกรีเซ็ตหรือไม่ จากนั้นคุณสามารถสร้างไฟล์ positive pay ใหม่ที่รวมเช็คที่ถูกเรียกคืน
ไฟล์ XML ที่ได้จะถูกดาวน์โหลด