ตั้งค่าการนำเข้าการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงโดยใช้การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
คุณลักษณะการกระทบยอดธนาคารขั้นสูงอนุญาตให้คุณสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ได้ และกระทบยอดกับธุรกรรมธนาคารได้โดยอัตโนมัติใน Microsoft Dynamics 365 Finance บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าฟังก์ชันการนำเข้าสำหรับใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณ การตั้งค่าสำหรับการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบของใบแจ้งยอดจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ Microsoft Dynamics 365 Finance รองรับรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารสามรายการทั้งหมด: ISO20022, MT940 และ BAI2
สร้างการตั้งค่าคอนฟิกการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
- ไปที่ พื้นที่ทำงาน > การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
- บนไทล์สำหรับผู้ให้บริการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft ให้เลือก ที่เก็บ
- เลือก Dataverse แล้วเลือก เปิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นำเข้าการตั้งค่าคอนฟิกการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER) จาก Dataverse
- ถ้าต้องสร้างการเชื่อมต่อกับที่เก็บ ให้เลือกลิงก์สีเงินในกล่องโต้ตอบ
- ในรายการการตั้งค่าคอนฟิก ให้ค้นหา รูปแบบใบแจ้งยอดของการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง > รูปแบบ ABR BAI2 มีรูปแบบ MT940 และ ISO20022/camt053 ให้ใช้งานด้วย
- เลือก รูปแบบ ABR BAI2
- บนแท็บด่วน รุ่น ให้เลือกรุ่นล่าสุด แล้วเลือก นำเข้า
หมายเหตุ
รูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารของ BAI2 จะถูกยกเลิกในภายหลัง
ตั้งค่ารูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > การตั้งค่า > การตั้งค่าการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง > รูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- เลือก ใหม่
- ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบใบแจ้งยอด และ ชื่อ
- เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รูปแบบการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
- ตั้งค่าฟิลด์ นำเข้าการตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบ เป็นรูปแบบ BAI2
ตั้งค่าบัญชีธนาคาร
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > บัญชีธนาคาร > บัญชีธนาคาร
- เปิดบัญชีธนาคาร
- ในแท็บด่วน การกระทบยอด ตั้งค่าตัวเลือก การกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงเป็น ใช่
- ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบบใแจ้งยอด เป็นรูปแบบ BAI2 ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้า
นำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > การกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคาร > ใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- ที่ด้านบนของหน้า ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ให้เลือก นำเข้าใบแจ้งยอด
- ตั้งค่าฟิลด์ บัญชีธนาคาร เป็นบัญชีธนาคารในใบแจ้งยอด
- ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบบใแจ้งยอด เป็นรูปแบบ BAI2 ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้า
- เลือก เรียกดู แล้วเลือกไฟล์ BAI
- เลือก อัปโหลด
- เลือก ตกลง เพื่อนำเข้าไฟล์ที่เลือก
ตัวอย่างรูปแบบและโครงร่างทางเทคนิคของใบแจ้งยอดจากธนาคาร
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำนิยามของโครงร่างทางเทคนิคของไฟล์การนำเข้าการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง และไฟล์ตัวอย่างของใบแจ้งยอดจากธนาคารที่เกี่ยวข้องสามรายการ: ตัวอย่างไฟล์นำเข้า
| คำนิยามโครงร่างทางเทคนิค | ไฟล์ตัวอย่างใบแจ้งยอดจากธนาคาร |
|---|---|
| DynamicsAXMT940Layout | MT940StatementExample |
| DynamicsAXISO20022Layout | ISO20022StatementExample |
| DynamicsAXBAI2Layout | BAI2StatementExample |