แก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมเงินสดและการขนส่งและการจัดการเงินสด
บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมเงินสดและการขนส่งและการจัดการเงินสดใน Microsoft Dynamics 365 Commerce
ภาพรวม
ลูกค้า Dynamics 365 Commerce จะใช้งานแอปพลิเคชันการขายหน้าร้านของ (POS) ของ Microsoft และแอปพลิเคชัน POS ของบริษัทอื่น ในกรณีที่ใช้แอปพลิเคชันของ Microsoft ธุรกรรมของร้านค้าจะถูกดึงลงในศูนย์ควบคุม Commerce จากช่องทางต่างๆ ผ่านกระบวนการชุดงาน ในกรณีที่ใช้แอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ธุรกรรมจะถูกดึงลงในศูนย์ควบคุม Commerce ผ่านทางการรวม ในทั้งสองกรณี หลังจากธุรกรรมถูกดึงลงในศูนย์ควบคุม Commerce แล้ว ต้องมีการดำเนินกระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องกัน กระบวนการนี้จะเรียกใช้การตรวจสอบความถูกต้องหลายครั้งในธุรกรรม และเฉพาะธุรกรรมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วเท่านั้นที่จะมีการดึงลงในใบแจ้งยอดเพื่อให้สามารถลงรายการบัญชีในศูนย์ควบคุม Commerce ได้
ธุรกรรม Commerce ไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้วยหลายสาเหตุ ข้อบกพร่องในโค้ดการรวมหรือในแอปพลิเคชัน POS อาจทําให้เกิดข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน หรือข้อผิดพลาดของผู้ใช้อาจทําให้เกิดข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ลบผลิตภัณฑ์หลังจากที่ซิงค์กับช่องทาง หรือผู้ใช้ปิดรอบระยะเวลาทางบัญชีโดยไม่ลงรายการบัญชีธุรกรรมสําหรับรอบระยะเวลานั้น แม้ว่าธุรกรรมเหล่านี้จะได้รับการตั้งค่าสถานะและไม่รวมอยู่ในใบแจ้งยอด แต่ธุรกรรมดังกล่าวอาจขัดขวางกระบวนการรายวันของลูกค้าในการลงรายการบัญชีการขายประจำวันให้กับฝ่ายการเงิน ใน Commerce คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมเฉพาะที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องขณะที่คุณรักษาการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ด้วย
แก้ไขธุรกรรม
ใน Commerce รุ่น 10.0.5 ธุรกรรมที่สามารถแก้ไขได้มีเฉพาะธุรกรรมเงินสดและการขนส่ง เช่น การขายและการส่งคืนเท่านั้น ใบสั่งของลูกค้าและใบสั่งออนไลน์ไม่สามารถแก้ไขได้ ใน Commerce รุ่น 10.0.6 และใหม่กว่า ธุรกรรมการจัดการเงินสดสามารถแก้ไขได้
เมื่อต้องการแก้ไขธุรกรรมใบสั่งในศูนย์ควบคุม Commerce ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้
ติดตั้ง Microsoft Dynamics Office Add-in
ในศูนย์ควบคุม Commerce ให้เปิดพื้นที่ทํางาน การเงินของร้านค้า ไทล์ ความล้มเหลวในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม แสดงมุมมองที่กรองไว้ล่วงหน้าของหน้าธุรกรรมที่ล้มเหลวสำหรับกฎการตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งรายการ
เปิดหน้าธุรกรรม เลือกเรกคอร์ดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เลือก Office Add-in แล้วเลือก แก้ไขธุรกรรมที่เลือก ไฟล์ Excel ที่แสดงรายละเอียดของธุรกรรมที่เลือกจะถูกเปิด ไฟล์นี้มีเวิร์กชีตต่อไปนี้:
- รายการ – เวิร์กชีตนี้มีรายการส่วนหัวและผลิตภัณฑ์ของธุรกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของธุรกรรม
- การชำระเงิน – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดของรายการชำระเงินของธุรกรรม
- ส่วนลด – เวิร์กชีตนี้มีมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับส่วนลดของธุรกรรม
- ภาษี – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภาษีของธุรกรรม
- ค่าธรรมเนียม – เวิร์กชีตนี้มีมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของธุรกรรม
ในไฟล์ Excel ให้ปรับเปลี่ยนฟิลด์ที่เหมาะสมแล้วอัปโหลดข้อมูลกลับเข้าไปในศูนย์ควบคุม Commerce โดยใช้ฟังก์ชันการเผยแพร่ของ Dynamics Excel Add-in หลังจากที่เผยแพร่ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในระบบ ระหว่างการเผยแพร่ จะไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทำ
คุณสามารถดูบันทึกการตรวจสอบบัญชีที่สมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงได้โดยการเลือก ดูบันทึกการตรวจสอบ ในหัวข้อ ธุรกรรมการขายปลีก สำหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับหัวข้อและในส่วนและเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องในหน้าธุรกรรมที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการขายจะแสดงขึ้นบนหน้า ธุรกรรมการขาย และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินจะแสดงขึ้น ธุรกรรมการชำระเงิน รายละเอียดการตรวจสอบต่อไปนี้ได้รับการรักษาไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลง:
- วันที่และเวลาที่แก้ไข
- ฟิลด์
- ค่าเก่า
- ค่าใหม่
- ปรับเปลี่ยนโดย
หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงและเผยแพร่แล้ว ให้เรียกใช้ ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมร้านค้า เพื่อตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีความสอดคล้องกันและถูกต้อง
หมายเหตุ
คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะธุรกรรมที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น หากคุณต้องการแก้ไขธุรกรรมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ให้เปลี่ยนสถานะการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็น ผิดพลาด หรือ ไม่มี แล้วเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง จากนั้นคุณสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนหัวหรือในเรกคอร์ดรองอื่นๆ ของธุรกรรม และเผยแพร่ส่วนหัวหรือเรกคอร์ดได้
การแก้ไขธุรกรรมจํานวนมากที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งยอด
ใน Commerce รุ่น10.0.6 ขึ้นไปรองรับการแก้ไขธุรกรรมจำนวนมากที่ระดับใบแจ้งยอด
เมื่อต้องการแก้ไขธุรกรรมจํานวนมากที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งยอดในศูนย์ควบคุม Commerce ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้
เปิดหน้า ใบแจ้งยอด แล้วเลือกใบแจ้งยอดที่มีธุรกรรมที่ต้องแก้ไข
เลือกปุ่ม เปิดใน Microsoft Office
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องแก้ไข
แก้ไขธุรกรรมเงินสดและการขนส่ง – ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมเงินสดและการขนส่งทั้งหมดที่รวมอยู่ในใบแจ้งยอดได้ เวิร์กชีต Excel ที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้:
- ธุรกรรม – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลระดับส่วนหัวทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
- ธุรกรรมการขาย – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลระดับรายการทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
- ธุรกรรมการชำระเงิน – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลรายการการชำระเงินทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
- ธุรกรรมส่วนลด – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลรายการส่วนลดทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
- ธุรกรรมภาษี – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลรายการภาษีทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
- ธุรกรรมค่าธรรมเนียม – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลรายการค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการขาย
แก้ไขธุรกรรมการจัดการเงินสด – ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมการจัดการเงินสดทั้งหมดที่รวมอยู่ในใบแจ้งยอดได้ เวิร์กชีต Excel ที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้:
- ธุรกรรม – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลระดับส่วนหัวทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการจัดการเงินสด
- ธุรกรรมการชำระเงินธนาคาร – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดธุรกรรมการนำเงินฝากธนาคารทั้งหมด
- ธุรกรรมการชำระเงินที่เข้าเซฟ – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดธุรกรรมการนำเงินฝากเข้าเซฟทั้งหมด
- การตรวจนับเงิน – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดธุรกรรมการตรวจนับเงินทั้งหมด
- ธุรกรรมรายได้-ค่าใช้จ่าย – เวิร์กชีตนี้มีรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดของรายการธุรกรรมรายได้-ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกรรมการชำระเงิน – เวิร์กชีตนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับการดำเนินการ ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ และธุรกรรมธุรกรรมรายได้-ค่าใช้จ่าย
แก้ไขธุรกรรมที่จําเป็น
หมายเหตุ
การตรวจสอบความถูกต้องไม่มีการดำเนินการเมื่อคุณเผยแพร่ธุรกรรมที่แก้ไขจำนวนมาก คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแก้ไขทั้งหมดของคุณถูกต้องและความถูกต้องของข้อมูลในเวิร์กชีตมีการรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่ของธุรกรรมเพื่อให้คุณสามารถจัดการสถานการณ์ที่มีการปิดรอบระยะเวลาทางบัญชีหรือสินค้าคงคลังสำหรับธุรกรรมที่เปิดค้างไว้ คุณต้องเปลี่ยนวันที่ในเวิร์กชีต Excel ทั้งหมดที่มีคอลัมน์ วันที่ทำการ เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมหลังจากแก้ไขแล้ว คุณสามารถเลือก ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมซ้ำ ในหน้า ใบแจ้งยอด รอให้งานการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสิ้นลงก่อนที่คุณจะลงรายการบัญชีใบแจ้งยอด
ถ้ามีการสร้างการรวมไว้ออยู่แล้ว ให้เปิดหน้า ธุรกรรมที่มีการรวม แล้วเลือก สร้าง xml ใบสั่งขายใหม่
การแก้ไขธุรกรรมจํานวนมากที่ไม่เชื่อมโยงกับใบแจ้งยอด
Commerce รุ่น 10.0.10 และที่ใหม่กว่ารองรับตัวเลือกสำหรับธุรกรรมการแก้ไขจำนวนมากซึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใบแจ้งยอด
เมื่อต้องการแก้ไขธุรกรรมจํานวนมากที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใบแจ้งยอดในศูนย์ควบคุม Commerce ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้
- เปิดหน้า ร้านค้าทั้งหมด แล้วเลือกร้านค้าที่ต้องแก้ไขธุรกรรม
- เลือกปุ่ม เปิดใน Microsoft Office แล้วเลือก แก้ไขธุรกรรมเงินสดและการขนส่ง
- แก้ไขธุรกรรมที่จำเป็นแล้วเผยแพร่
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
แก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมใบสั่งออนไลน์และใบสั่งของลูกค้าแบบอะซิงโครนัส
แก้ไขมิติทางการเงินสำหรับธุรกรรมการขายปลีก