Felsöka problem med transaktioner som inte kan lösas

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där du inte kan reglera transaktioner i Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptom

Ibland kan du inte kvitta transaktioner eftersom en annan aktivitet bearbetar dokumentet. Om du försöker reglera transaktionerna uppstår ett fel eftersom dessa transaktioner används.

Orsak

Transaktioner markeras för kvittning antingen när leverantörsfakturor betalas eller när kunder betalar sina öppna fakturor. Då och då kan dessa fakturor redan ha markerats för kvittning. Användarna kan därför inte välja dem för betalning. Fakturorna kan markeras av en annan kundbetalningsjournal, försäljningsorder, leverantörsbetalningsjournal eller inköpsorder i den aktuella juridiska personen eller någon annan juridisk person.

Åtgärd

För att lösa problemet kan du använda sidan Markerade transaktionsdetaljer för att hitta transaktioner som märkts för kvittning och identifiera eventuella ytterligare processer med åtkomst till dessa.

Kommentar

Innan du kan använda funktionen måste den aktiveras i ditt system. Administratörer kan använda arbetsytan Funktionshantering för att kontrollera funktionens status och aktivera den om den behövs. Funktionen visas på följande sätt:

• Modul: Kassa- och bankhantering
• Funktionsnamn: Formuläret Markerade transaktionsdetaljer

• Om en transaktion blockeras för kvittning när du anger en kundbetalning går du till Konton med periodiska>uppgifter>Kunden har markerat transaktionsinformation för att öppna sidan Kundmarkerad transaktionsinformation.

  Om du snabbt vill identifiera var en transaktion blockeras kan du ange någon av dessa urvalsparametrar: Kundkonto, Verifikation, Datum eller Faktura. Om du inte ställer in några urvalsparametrar visar systemet alla spärrade dokument från det aktuella företaget eller något annat företag som du väljer. När transaktionen som har spärrats för kvittning har identifierats kan du markera den och sedan välja Avmarkera valda transaktioner. Den valda transaktionen tas då bort från alla journaler som inkluderar den. Dokumentet tas dock inte bort från den andra platsen. Endast markeringsinformationen tas bort från journalen.

• Om en transaktion blockeras för likvid när du anger en leverantörsbetalning går du till Leverantörsreskontra>periodiska uppgifter>Leverantör markerade transaktionsinformation för att öppna sidan Leverantörsmarkerad transaktionsinformation.

  För att snabbt identifiera var en transaktion blockeras kan du ange någon av dessa urvalsparametrar: Leverantörskonto, Verifikation, Datum eller Faktura. Om du inte ställer in några urvalsparametrar visar systemet alla spärrade dokument från det aktuella företaget eller något annat företag som du väljer. När transaktionen har identifierats kan du markera den och sedan välja Avmarkera valda transaktioner för att åtgärda blockeringsproblemet. Den valda transaktionen tas då bort från alla journaler där den har valts. Dokumentet tas dock inte bort från den andra platsen. Endast markeringsinformationen tas bort från journalen.

• Om du vill identifiera alla blockerade dokument går du till Konton som kan hämtas periodiska>uppgifter>Alla markerade transaktionsinformation eller Konton som ska betalas>periodiska uppgifter>Alla markerade transaktionsinformation för att öppna sidan All markerad transaktionsinformation.

  För att snabbt identifiera var en transaktion blockeras kan du ange någon av dessa urvalsparametrar: Kundkonto, Leverantörskonto, Verifikation, Datum eller Faktura. Om du inte ställer in några urvalsparametrar visar systemet alla spärrade dokument från det aktuella företaget eller något annat företag som du väljer. När transaktionen har identifierats kan du markera den och sedan välja Avmarkera valda transaktioner för att åtgärda blockeringsproblemet. Den valda transaktionen tas då bort från alla journaler där den har valts. Dokumentet tas dock inte bort från den andra platsen. Endast markeringsinformationen tas bort från journalen.