Nyheter: Funktioner för kontanthantering och bankhantering

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vi har ändrat och lagt till funktioner i området Kontanthantering och bankhantering för Microsoft Dynamics AX 2012. Mer information finns i tabellerna som gäller för din version av produkten.

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
Exportera remburser	Du kan du välja en försäljningsorder för betalning, med hjälp av en kreditiv eller en importsamling. Du kan uppdatera information om kreditiv och importera kassaavstämningar, bokföra en motsvarande följesedel och tilldela ett försändelsenummer. Du kan också ange att dokumenten har skickats in, använder en betalning och genererar en kassaflödesprognos för en försäljningsorder. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Kreditiv för export av varor.
Garanti	En garanti lämnas av ett finansinstitut, till exempel en bank (borgenären), för att betala en annan person (mottagaren) ett överenskommet penningbelopp om finansinstitutets kund (huvudmannen) har obetalda skulder eller skyldigheter gentemot mottagaren. Mottagaren måste fordra det garanterade beloppet från garanten före förfallodatum för garantin. För att likvidera avtalet, skickar mottagaren in den ursprungliga garantin till banken innan brevets utgångsdatum. Garantin är inte överförbar och gäller endast för den mottagare vars namn finns med i garantiavtalet. En garanti hjälper kunder att utföra följande uppgifter: Skapa korrekta redovisningsposter och eliminera manuell registrering. Generera en rapport som innehåller bankkreditlimiterna och användningen av dessa. Registrera de monetära och icke-monetära transaktioner som ingår och spåra saldon för garantier. Registrera garanticykeln samt utgångsdatum samt status för garantier. Mer information finns i Om enhetsbeteckningen för garanti.
Importera remburser och importinkasso	Du kan du välja en inköpsorder för betalning, med hjälp av en kreditiv eller en importsamling. Du kan sedan utföra följande uppgifter: Skapa, utöka eller ta bort ett kreditlimitavtal med bank. Uppdatera och ändra information om remburser eller importera inkassokrav, och uppdatera och ändra försäkringsråd. Skriva ut begäranden för banker att utfärda remburser och hämta leveransinformation. Skicka anteckningar om försäkringsförfrågan till leverantörer. Registrera ändringar av remburser eller importera inkasso och registrera försäkringsfakturor. Registrera och allokera marginaler för remburser. Ta emot leveranser, uppdatera bankavi och ange leveransgarantier. Registrera följesedlar och bokför och betala fakturor. Visa information om kreditrapporter. Mer information finns i Om remburser och importera samlingar och Nyckeluppgifter: Kreditiv- eller importsamling för import av artiklar.
Ange en företagsbank som inaktiv.	Du kan ange en företagsbank som inaktiv för alla transaktioner eller för nya transaktioner. Du kan även ange datumet när en företagsbank blir inaktiv för nya transaktioner och när den blir aktiv igen. När en bank är inaktiv för alla transaktioner, tillåts inga transaktioner för den bank. Mer information finns i Ange när ett bankkonto är aktivt eller inaktivt.