Hantera avdrag i workbench för avdrag
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
I det här avsnittet beskrivs hur du använder workbench för avdrag för att bearbeta kundbetalningar som omfattar avdrag.
En kund som ska få rabatt kan välja att inte vänta på utbetalningen av rabatten. I stället kan kunden skicka en betalning som inkluderar ett avdrag för rabattbeloppet. För att hantera den här typen av transaktioner kan du använda workbench för avdrag för att matcha avdrag för att öppna kredittransaktioner, delade avdrag, avslagna avdrag och avskrivna avdrag.
Innan du kan använda workbench måste du utföra inställningsuppgifterna som beskrivs i Ställa in avdragshantering. Du bör också ha något slags rabattavtal som är inställt för kunden: antingen en kundrabatt, som beskrivs i Ställa in och underhålla kundrabatter, eller en handelsavdragsrabatt, som beskrivs i Ställa in rabatter.
Kategori |
Förutsättning |
|---|---|
Obligatorisk inställning och bearbetningsuppgifter |
Om du använder ett avdrag på en kundrabatt:
Om du använder ett avdrag på en handelsavdragsrabatt: |
1. Skapa en avdragpost i redovisningsjournalen
Ange information om avdrag i betalningsjournalen.
Gör på följande sätt när du vill skapa en avdragspost i redovisningsjournalen.
Klicka på Kundreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal.
Klicka på Ny och välj sedan namnet på avdragsjournalen i fältet Namn.
Klicka på Rader i åtgärdsrutan.
Ange datum, företagskonto och kundkontonummer. I fältet Faktura väljer du den faktura som avdraget är associerat med.
Ange det belopp som kunden betalade i fältet Kredit. Klicka på OK för att bekräfta att beloppet är mindre än summan av den markerade transaktionen.
Välj en motkontotyp och ett motkonto.
Gå till åtgärdsfönstret, klicka på >> och klicka sedan på Avdrag. Klicka på Nytt i formuläret Avdrag.
Avdrags-ID-fältet fylls i automatiskt. Välj avdragstypen i listan.
I fältet Belopp anger du det belopp som visas i fältet Saldo ovanför avdragslistan. Detta belopp representerar det belopp som kunden drog av från betalningen.
Stäng formuläret Avdrag. I formuläret Bokföringsorder visas en ny rad för avdraget.
Klicka på Validera och välj sedan Validera i åtgärdsfönstret. Du bör få följande meddelande: "Journal är OK."
Klicka på Bokför och välj sedan Bokför i åtgärdsfönstret.
2. (Vid behov) Skapa en kreditfaktura för kunden
Skapa sedan en kreditfaktura på kundens konto som representerar rabatt, om en godkänd rabatt finns för kunden. Krediteringen visas sedan i workbench för avdrag, där den kan matchas mot ett avdrag.
Gör så här om du vill skapa en kreditfaktura.
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Välj kunden och klicka sedan på Kvitta öppna transaktioner på fliken Inkasso i gruppen Kvitta.
Välj den transaktion som rabatten ska användas på. I åtgärdsfönstret klickar du på Funktioner och väljer sedan den typ av rabattprogram som gäller.
På fliken Översikt markerar du kryssrutan Markera bredvid rabatt-ID. Klicka på Funktioner och sedan på Skapa kreditfaktura.
3. Bearbeta ett avdrag i workbench för avdrag
I workbench för avdrag du kan matcha avdrag mot öppna kredittransaktioner, delade avdrag, avslagna avdrag och avskrivna avdrag.
För att bearbeta ett avdrag i workbench för avdrag, följ dessa steg.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Vanligt > Avdrags-workbench.
Markera kryssrutan Markera bredvid varje avdrag som ska bearbetas.
Slutför en eller flera av följande procedurer, beroende på hur du vill bearbeta avdraget:
Om du vill matcha avdrag till ett kreditbelopp, gör så här:
Markera kryssrutan Markera för att krediten ska matcha avdraget i området Öppna transaktioner. Om flera krediter anges kan du välja mer än en kredit att matcha mot avdraget.
–eller–
Om du vill att systemet automatiskt ska markera kredit som matchar beloppet för avdrag, klicka på Välj avdragsbelopp.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Underhåll och klicka på Matchad. Systemet matchar avdrag som gjorts på krediten. Om ett saldo finns kvar i avdraget visas det saldot i fältet Resterande belopp på fliken Avdrag.
Gör så här för att dela upp avdraget:
Använd åtgärdsrutan i gruppen Underhåll och klicka på Dela.
Ange beloppet som ska delas från det huvudsakliga avdraget i fältet Dela belopp. Klicka på OK längst upp i formuläret Dela och stäng sedan formuläret.
På fliken Avdrag ser du att en ny post visas för det uppdelade beloppet. Den ursprungliga avdragsposten innehåller resten av avdragssaldot. Nu kan du hantera de två delarna av den ursprungliga rabatten separat.
Välj den ursprungliga avdragsposten och klicka sedan på fliken Referenser. Fältet Dela belopp visar beloppet som delades av från det ursprungliga beloppet.
Om du vill neka avdrag:
Använd åtgärdsrutan i gruppen Underhåll och klicka på Neka.
Välj orsakskoden för nekandet. Klicka på OK längst upp i formuläret Neka och stäng sedan formuläret.
I fältet Visa under Åtgärdsfönster väljer du Stängda. Det nekade avdraget visas i fliken Avdrag och det resterande beloppet för avdraget ställs till 0,00.
Valfritt: Om du vill återföra nekandet väljer du avdragsposten och klickar på Återföring nekas i Åtgärdsfönstret i gruppen Återför.
Gör så här för att skriva av avdrag:
Använd åtgärdsrutan i gruppen Underhåll och klicka på Bortskrivning.
Välj orsakskoden för avskrivningen. Klicka på OK längst upp i formuläret Bortskrivning och stäng sedan formuläret.
Välj Visa i fältet Stängda. Avskrivning för avdraget visas i fliken Avdrag och det resterande beloppet för avdrag ställs till 0.00.
Valfritt: Om du vill återföra avskrivningen väljer du avdragsposten och klickar på Återför avskrivning i Åtgärdsfönstret i gruppen Återför.
Du kan kombinera dessa procedurer. Du kan till exempel dela in ett avdrag i två delar och sedan matcha en del mot en kredit men lämna den återstående delen i workbench för matchning mot en annan kredit senare. Du kan också vid kan matcha ett avdrag till en kredit, som är mindre än avdragbeloppet, och sedan neka eller skriva av det återstående saldot för avdraget.
4. Du kan även: Skapa slutkampanj
Ibland har du kanske inte en godkänd rabatt som du kan matcha mot ett avdrag. I detta fall kan du använda funktionen Slutkampanj för att matcha avdrag till ett handelsavdrag som är kopplat till kunden. Funktionen Slutkampanj skapar ett nytt handelavdragsavtal och en marknadsföringhändelse för ett engångsbelopp. Funktionen matchar engångsbeloppet med avdraget och gör bokföringarna som krävs för att stänga avdraget.
Den här funktionen är användbar om du använder handelsavtal. Mer information om handelsavdrag finns i Arbeta med handelsavdragshantering.
Först måste du ställa in en mall som ska användas för att skapa det nya avtalet om handelsavdrag. Så här ställer du in en mall.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Periodisk > Mallar.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Mallar.
Fyll i fälten med den information som ska visas i avtalen som skapas från mallen. Mer information om fälten i ett handelsavdragsavtal finns i Konfigurera mallar för handelsavdrag.
Välj en hierarkinivå på snabbfliken Kunder i fältet Hierarki. Markera kunden som har ett omatchat avdrag i den hierarkiska listan och klicka sedan på >. Kunden läggs till i listan Kunder för handelsavdragsavtal.
Fortsätt att fylla i de återstående fälten efter behov och stäng sedan formuläret.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Inställningar > Hanteringsparametrar för handelsavdrag.
På snabbfliken Allmänt, i fältet Mall för periodslut, väljer du namnet på den mall som ska användas för att skapa slutkampanjer.
Sedan kan du skapa en slutkampanj i workbench för avdrag. Om du vill skapa en slutkampanj, följ dessa steg.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Vanligt > Avdrags-workbench.
Markera kryssrutan Markera bredvid varje avdrag som ska bearbetas.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Underhåll och klicka på Slutkampanj.
Valfritt: Om du vill associera avdraget med ett eller flera medel, följer du stegen nedan:
Klicka på Nytt och välj sedan ett medel-ID i fältet Medel-ID. Upprepa detta steg för att lägga till så många medel som du behöver.
Ange den procentandel av avdraget som ska tilldelas fonden i fältet Procent bredvid varje fond-ID. Beloppen, som du anger i fälten Procent, måste sammanlagt bli 100.
Klicka på OK i åtgärdsfönstret. Systemet skapar ett nytt avtal om handelsavdrag som har ett engångsbelopp för marknadsföringsevenemang och matchar engångsbeloppet mot avdraget.
5. Valfritt: Utför en massuppdatering av avdrag
Om du måste göra samma ändring i flera avdrag, kan du välja de avdrag och utföra en massuppdatering av deras fält.
Följ dessa steg för att skapa en massuppdatering.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Vanligt > Avdrags-workbench.
I fältet Visa nedanför Åtgärdsfönster väljer du vilken typ av avdrag som ska visas (Skapad, Öppna eller Stängda).
Markera kryssrutan Markera bredvid varje avdrag som ska uppdateras. Använd åtgärdsrutan i gruppen Underhåll och klicka på Massuppdatering.
De utvalda avdragen visas i formuläret Massuppdatering. Uppdatera fält vid behov, och klicka sedan på OK högst upp i formuläret för att acceptera ändringarna.
Kategori |
Förutsättning |
|---|---|
Konfigurationsnycklar |
Hantering av handelsavdrag-konfigurationsnyckel Rabatter-konfigurationsnyckel (om du använder kundrabatter) |
Säkerhetsroller |
Inkassochef |