Skapa en koncernintern projektfaktura
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Din organisationen kan ha flera dotterbolag, avdelningar och andra juridiska personer som överför artiklar och tjänster till varandra för projekt. En juridisk person kan även låta de anställda arbeta i ett projekt för en annan juridisk person. I Microsoft Dynamics AX kallas den juridiska personen som tillhandahåller dessa resurser för utlånande juridisk person och den juridiska person som tar emot resurser kallas för lånande juridisk person.
En projektrevisor i en utlånande juridisk person kan skapa en koncernintern kundfaktura för projektkostnaderna som överförs till den lånande juridiska enheten. När den koncerninterna kundfakturan har godkänts och bokförts kan den utlånande juridiska personen skicka den koncerninterna fakturan till den låntagande juridiska personen.
Projektrevisorn för den utlånande juridiska personen kan också ställa in en batchprocess för att skapa koncerninterna fakturor på återkommande basis. Projektrevisorn kan välja kriterier såsom transaktionstyper och specifika projekt för att skapa koncerninterna fakturor i en batch.
Krav
Om du vill ställa in din organisation för koncernintern resursöverföring måste din systemadministratör genomföra följa steg:
Ställ in leverantörer, kunder och artiklar för koncernintern handel.
Aktivera koncernintern resursplanering och tidrapporter i formuläret Parametrar för projekthantering och redovisning för utlånande juridiska personer.
Definiera vilka redovisningskonton som används för att bokföra internkostnaden för lånade resurser och internintäkten som tagits emot i formuläret Inställning av redovisningsbokföring i modulen Projekthantering och redovisning.
Definiera internpriser mellan juridiska personer i formuläret Internpris i modulen Projekthantering och redovisning.
.gif "Dn528662.collapse_all(sv-se,AX.60).gif")
Förutsättningar för den utlånande juridiska enheten
Innan projektrevisorn för den utlånande juridiska personen kan skapa en koncernintern faktura måste följande uppgifter utföras.
Välj alternativ för koncerninterna transaktioner:
Aktivera koncernintern resursplanering och tidrapporter.
Välj standardvärden för projektkategorier för koncerninterna tidrapporter och utgifter. Du kan välja lånjuridisk projektkategorier för varje person.
Ange om upplupna intäkter bokförs när en koncernintern faktura bokförs.
Ange de ekonomiska dimensioner som används som standard för att bokföra koncerninterna transaktioner.
Mer information om hur du väljer dessa alternativ finns i Projekthantering och redovisning-parametrar (formulär).
Välj affärsredovisningskonton och annan bokföringsinformation för att registrera koncerninterna kostnader och intäkt. Mer information om hur du ställer in bokföringsdetaljer hittar du på Redovisningens bokföringsinställningar (formulär).
Definiera internpriset för projektkostnader som ska överföras till den juridiska personen för lånet. Olika priser kan anges för alla kombinationer av utlånande juridiska personer, lånande juridiska personer, projekt, projektkontrakt och arbetstagare. Mer information finns i Om självkostnader, försäljningspriser och internpriser i projekt.
Förutsättningar för den lånande enheten
Innan projektrevisorn för den lånande juridiska personen kan bokföra kostnader för överförda resurser måste följande uppgifter utföras.
Välj en kategori som ska användas som standard när du registrerar kostnader för lånade resurser. Mer information om hur du väljer en standardkategori för att bokföra koncerninterna transaktioner finns i Projekthantering och redovisning-parametrar (formulär).
Välj affärsredovisningskonton och annan bokföringsinformation för att registrera kostnader för lånade resurser. Mer information om hur du ställer in bokföringsdetaljer hittar du på Redovisningens bokföringsinställningar (formulär).
Ange de ekonomiska dimensioner som används som standard för att bokföra koncerninterna transaktioner.
Skapa en koncernintern kundfaktura för valda projekttransaktioner
Använd den här proceduren för att skapa en ny koncernintern kundfaktura för projekttransaktioner. Välj kriterier om du vill söka efter timmar som har bokförts av arbetare i projekt i lånande juridiska personer och för utgifter som har påförts av din juridiska person på uppdrag av lånande juridiska enheter. Du kan medjuridisk personnamn, sök projektkontraktnumret, projektnummer, datumintervall eller någon kombination av dessa alternativ. Välj de transaktioner i sökresultaten där du vill lägga till en koncernintern faktura.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Koncerninterna kundfakturor. Klicka på Koncerninterna kundfakturor på listsidan Åtgärdsrutaklickar du på Koncernintern kundfaktura.
I formuläret Skapa fakturaförslag i fältet Juridisk person väljer du en lånande juridisk person.
Du kan även: Ange ett specifikt projektkontrakt och projektnummer.
Begränsa sökningen genom att välja ett datumintervall. Ange specifika datum i fälten Startdatum och Slutdatum. Endast koncerninterna transaktioner som bokförs i detta datumintervall visas i sökresultaten.
Ange om du endast vill inkludera timtransaktioner som bokförts av en lånad resurs eller både tim- och utgiftstransaktioner i sökningen. Som standard markeras båda transaktionstyperna.
Klicka på Sök.
Välj de transaktioner i sökresultaten som ska inkluderas i ett koncerninternt fakturaförslag och klicka sedan på OK.
I formuläret Koncernintern kundfaktura i Åtgärdsfönster klickar du på knappen Radvy. På snabbfliken Fakturarader visas de koncerninterna projekttransaktionerna som du markerade i sökresultatet. Gör följande om du vill ändra transaktionerna innan du skickar fakturan till den lånande juridiska personen:
Öppna formuläret Skapa fakturaförslag och välj ytterligare koncerninterna transaktionerna för den aktuella fakturan och klicka på Lägg till rad.
Ta bort en rad genom att välja den och klicka sedan på Ta bort.
Ändra beskrivningen, kategorin, kvantiteten, priset per enhet och indirekta kostnader för en rad om det behövs.
Visa kommentarer, anledningar, ekonomiska dimensioner och annan information om en markerad rad på flikarna i snabbfliken Fakturarader.
Klicka på Bokför i Åtgärdsfönstret om du vill bokföra den koncerninterna kundfakturan.
Anteckning
Om din organisation kräver att koncerninterna fakturor granskas innan de bokförs, kan en systemadministratör ställa in ett arbetsflöde för koncerninterna fakturor. Om ett arbetsflöde inte har ställts in för koncerninterna fakturor kan du bokföra den koncerninterna fakturan.
Skapa ett batchjobb för koncerninterna fakturor
Du kan skapa flera koncerninterna fakturor, samtidigt genom att välja filter för att söka efter koncerninterna transaktioner för alla lånjuridiska personer. Du kan exempelvis söka efter projekt som administreras av andra juridiska personer för alla timtransaktioner som bokförts av lånade arbetstagare och sedan skapa en koncernintern faktura för varje lånande juridisk person för transaktionerna som visas i sökresultaten.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Periodisk > Projektfakturor > Skapa koncerninterna kundfakturor.
I formuläret Skapa koncerninterna kundfakturor i fältet Företag väljer du en juridisk person som ska faktureras. Om du inte väljer ett företag visas alla transaktioner som uppfyller sökkriterierna för alla låntagande juridiska personer.
Välj om du vill skapa en faktura för koncerninterna transaktioner baserat på ett projekt eller på en lånande juridisk person i fältet Skapa en faktura per.
Välj om du vill söka efter enbart timme eller för koncerninterna utgiftstransaktioner i fältgruppen Inkludera transaktionstyp. Som standard markeras båda transaktionstyperna.
Valfritt: Klicka på Välj om du vill välja ett specifikt projekt och projektkontrakt som du vill skapa koncerninterna fakturor för. Välj projektkontrakt, projektnummer eller båda i fältet Kriterier i formuläret Förfrågan och klicka på OK.
Ställ in en batchprocess på fliken Batch för att skapa koncerninterna fakturor på återkommande basis. Mer information finns i Skicka en batchbearbetning jobb från ett formulär.
Om du vill bokföra koncerninterna fakturor, klicka på Bokför i Åtgärdsfönstret.
Anteckning
Om din organisation kräver att koncerninterna fakturor granskas innan de bokförs, kan en systemadministratör ställa in ett arbetsflöde för koncerninterna fakturor. Om ett arbetsflöde inte har ställts in för koncerninterna fakturor kan du bokföra de koncerninterna fakturorna.