Korrigera en bokförd fritextfaktura
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Använd den här proceduren för att korrigera en fritextfaktura som har bokförts. När du korrigera en faktura som har bokförts, skapas en korrigerad faktura där du kan ändra fakturan och bokföra den med de nya värden. När du bokför den korrigerade fakturan skapas en annullera-faktura, som får det kombinerade saldot för den ursprungliga fakturan och annullera-fakturan till ett nollbelopp.
Om du till exempel korrigerar den ursprungliga bokförda fakturan som har ett saldo på 500,00 kommer en korrigerad faktura skapas som har ett saldo på 500,00. Du kan ändra informationen för fakturan och sedan bokföra den. När den korrigerade fakturan bokförs, en annullera-faktura skapas som har ett saldo på -500,00. Det får det kombinerade saldot för originalet och annullera-fakturor till 0,00.
Anteckning
Den här funktionen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckel Korrigering av fritextfaktura har valts. (ESP) för att rätta lokala juridiska krav, den här funktionen är bara tillgänglig för juridiska enheter vars primära adressen finns i något land/region utom Spanien. Använd den spanska korrigeringsfunktionen, i stället.
Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Fritextfakturor > Alla fritextfakturor.
Välj en bokförd fakturan
I Åtgärdsruta klickar du på Korrekt faktura, och anger sedan följande information:
Orsakskod – Ange eller välj den orsakskod som beskriver varför korrigeras fakturan.
Kommentarer – Ange eventuella ytterligare kommentarer om fakturaannulleringen.
Annullerar fakturadatum – Ange eller välj fakturadatumet att tilldela den annullera-fakturan.
Klicka på Skapa korrigerad faktura. En korrigerad faktura skapas.
Klicka på Redigera och göra nödvändiga ändringar av fakturan.
Skicka den korrigerade fakturan för arbetsflödegranskning, om det krävs för din organisation. Fortsätt till nästa steg när den korrigerade fakturan har godkänts.
I formuläret Fritextfaktura, i åtgärdsrutan, klickar du på fliken Bokför och sedan på OK. Den korrigerade fakturan bokförs och en annullera-faktura skapas automatiskt.
Du kan även: I Fritextfaktura listsidan i gruppen Avbryt, klicka på Visa och klickar sedan på Fakturakorrigeringar om du vill visa fakturakorrigeringsdetaljerna. Dessa uppgifter omfattar de relaterade fakturorna:
Originalfaktura – fakturan som innehåller informationen, som du korrigerar.
Korrigerad faktura – den faktura som innehåller den korrigerade fakturainformationen.
Annullerar faktura – den systemgenererade krediteringsfakturan som har skapats för att annullera fakturan som senast korrigerades. Den här faktura skapas när den korrigerade fakturan bokförs.
Anteckning
En kolumn Korrigering visas på listsidan Alla fritextfakturor, så att du enkelt kan identifiera vilka fakturor som har avbrutits och korrigerats.