(AUT BEL, DEU, ESP, FIN, FRA, ITA, NLD) Skapa en lands-/ regionsspecifika SEPA credit transfer betalning fil
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Enda Europeiska betalning område (SEPA) är ett initiativ i Europeiska unionen (EU) länder att ge ett gemensamt system för Elektronisk bankverksamhet för överföring av betalningar inom EU-länder/regioner. Skickar betalningar elektroniskt till en leverantör kallas för överföring. Elektroniskt filformat för SEPA credit transfer är baserat på XML-ISO 20022. Europeiska betalning rådet (EPC) har angett ett allmänt XML-format som används för att generera SEPA credit transfer betalning fil. Du kan skapa filer för elektronisk betalning via Application Integration Framework (AIF) och Extensible Stylesheet Language för Transformations (XSLT) för Österrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Italien och Nederländerna.
Elektroniska betalningar behandlas med hjälp av tjänster för elektronisk betalning i AIF. En enda omfattande export betalning XML-schema är tillgänglig om du vill exportera en betalning i valfritt format. Transformera filer för markerade format, t ex EZAG, Fornitori, SEPACreditTransfer, eller SEPADirectDebit, är tillgängliga. Du måste för utgående portar AIF och mappa transformeringsfiler för betalningsformat SEPA att skapa en SEPA credit transfer betalning-fil.
Använd följande procedurer för att ställa in en utgående port AIF, skapa och skicka en leverantörsbetalning som SEPA credit transfer fil för Österrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Italien och Nederländerna.
Ställ in en utgående port AIF för betalningsformat
Klicka på Systemadministration > Inställningar > Tjänster och Application Integration Framework > Elektroniska betalningstjänster > Utgående portar för elektroniska betalningar.
Välj ett betalningsformat för och därefter i den Utgående port väljer en utgående port AIF.
I den XSLT väljer för AIF utgående transformation XSLT-filen.
Anteckning
XSLT-filer med Microsoft Dynamics AX kan exporteras från Programobjektträd (AOT) > Resurser. Du kan också skapa och använda anpassade XSLT-filer.
I den Utgående mapp, ange sökvägen för filer skapade betalning.
Markera den Skapa port kryssrutan för att indikera att en port måste skapas för betalningsformat.
Klicka på Skapa portar skapa utgående portar AIF för betalningsformat, som den Skapa port är markerad.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Skapa en Leverantörsbetalningsjournal överföra betalningen till en bank
Du måste skapa och bokför en utbetalningsjournal för leverantören att exportera en betalning till en bank i en fil format.
Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal.
Skapa en ny journal och klicka sedan på Rader att öppna den Bokföringsorder form. Mer information finns i Skapa och validera journaler och journalrader.
Klicka på Betalningsförslag > Skapa betalningsförslag.
Klicka på Välj, och anger sedan villkor för urval av betalningar för SEPA credit transfer.
Klicka på OK.
Klicka på Överför för överföring av betalningar till den Bokföringsorder form.
Klicka på Funktioner > Generera betalningar.
I den Betalningsmetod väljer betalningsmetod för SEPA betalningar.
Välj Exportera betalning med hjälp av tjänst, och sedan i den Exportera betalning med hjälp av tjänst väljer ett exportformat som EZAG, Fornitori, SEPACreditTransfer, eller SEPADirectDebit att generera betalningar med hjälp av tjänsten.
I den Bankkonto väljer Bankkonto för SEPA credit transfer.
Öppna formuläret Bearbetningsdata för betalning genom att klicka på OK.
Markera den Kontrollrapport att skriva ut en rapport för elektronisk betalningsfilen.
Klicka på OK att generera betalningsfilen elektronisk i angivet format.
Stäng formulär om du vill spara ändringarna.