Om migrering projektdata från andra ERP-system

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Project migrera data från ett annat Enterprise Resource Planning system till Microsoft Dynamics AX består av två viktiga uppgifter:

• Skapa en allmän redovisningsjournal post kontobalanser från ett annat system

• Skapa en journal början balans projektet ange projekt saldon

När du migrerar projektdata till Microsoft Dynamics AX från offline poster eller en annan Enterprise Resource Planning ERP-system, information om projektet måste behållas. Dessutom måste ackumulerade milstolpe eller pågående fakturor från början av projektet hittills migrering, registreras under migreringen. Om du vill migrera projektinformation som tidigare var spåras, men du inte vill påverka redovisningen, använda den Ingående balansjournal formuläret för att skicka projektet i början balans detaljer. Kör sedan den Microsoft Dynamics AX uppskatta process som används för att identifiera intäkter för fastprisprojekt. När överflyttningen har slutförts korrekt, bokförda värden i Projekthantering och redovisning samma kontovärden för i den allmänna redovisningen och redovisningen inte innehåller dubbel bokföring eller luftfyllda saldon.

Du kan migrera projektinformation till Microsoft Dynamics AX för följande typer av projekt:

• Fastpris

• Tid och material

• Investering

• Intern

• Tid

• Kostnad

Migrera ett fastprisprojekt

Som en del av ett fastprisprojekt att migrera Microsoft Dynamics AX, måste du köra uppskattning process. Microsoft Dynamics AXsedan beräkna procentandelen av projekt som är klara för migrering datum. Eftersom fastprisprojekt Periodisera intäkter, antas det att fakturatransaktioner har registrerats men ännu inte fakturerats.

Baserat på kostnadsuppskattningar och tidigare försäljning uppdrag, kan du ange detaljer i arbete (PIA) från föregående uppföljningsmetod i den Ingående balansjournal form. Detaljer bokförs sedan Microsoft Dynamics AX projekthantering och redovisning. PIA detaljer kan bestå av tim-, utgifts- och artikeltransaktioner och redovisas i balansräkningen som brutto PIA.

PIA kan baseras på antingen två accepterade intäkter erkännande redovisningsregler, slutfört kontrakt eller procent färdigt. PIA kan värderas till självkostnad, försäljningspris, eller produktion plus vinst.

• Slutförandeprocenten – den här metoden identifierar intäkter, kostnader och bruttomarginal för varje period baserat på status för långsiktiga projekt. Till exempel om 25 procent av ett byggprojekt slutfördes under året i builder kan känna igen 25 procent av den totala vinsten som förväntas på kontraktet. Detta är vanligtvis föredrar eftersom det matchar intäkter och kostnader i en räkenskapsperiod som bättre än metoden slutfört kontrakt. På grund av principerna för conservatism känns vanligtvis helt förväntad förlust i det aktuella räkenskapsåret.

• Slutfört kontrakt – den här metoden bara känner intäkter och vinst när långsiktiga projekt slutförs.

Om du använder Slutförandemetod procent beräknas netto-PIA genom subtraktion á conto-fakturor som bokförts från brutto PIA. Brutto pågående arbete är arbete som utförs. Net PIA representerar investeringar som bolaget har gjort i projektet.

När du migrerar projektinformation, måste du utföra följande aktiviteter:

Anteckning

Det förutsätts att du har skapat ett fastprisprojekt och du konfigurerat project att spåra transaktioner enligt ditt företags behov när projektet fortlöper.

1. Skapa en början balans journal med hjälp av den Ingående balansjournal form. Ange detaljer för transaktionen för projekt som du flyttar till Microsoft Dynamics AX, på den nivå som du behöver. Projektets kategori, arbetsprocesser och information om artikeln som du vill migrera till Microsoft Dynamics AX för rapporteringsändamål. Dessutom bör de detaljer som är nödvändiga för att beräkna intäktsredovisning.

2. Skapa och köra en början balans uppskattning.

Baserat på aktuella och förutsagda information beräknar uppskattning processen procent av projektet är avslutat och använder värdet för att registrera upplupna intäkter.

Migrera i slutet av räkenskapsåret vs. Migrera vid midyear

Om du migrerar projektinformation i början av räkenskapsåret registreras följande händelser för slutförande-metod i procent och metoden slutfört kontrakt:

1. En redovisningsjournal för tillgångar och skulder bokförs i balansräkningen i redovisningen. Denna journal innehåller debetbeloppet för brutto PIA bokfördes och kreditbelopp för PIA fakturerad. Inga poster registreras för vinst och förlust.

2. En detaljerad början balans journalen bokförs i projektledning och redovisning. Denna journal innehåller kostnader och fakturor som har registrerats i det tidigare systemet fram till slutet av räkenskapsåret.

3. En början balans uppskattningen bokförs i slutet av räkenskapsåret. Uppskattningen inkluderar kostnader och intäkter.

Migrera under räkenskapsåret

Om du migrerar projektinformation i räkenskapsåret bokförs andra uppskattningen. Denna uppskattning omfattar slut förra räkenskapsåret fram till datum för migrering.

Dessutom kan kan händelser som beskrivs i följande tabell uppstå, beroende på vilken metod som används för värdering.

Metod	Poster
Procent färdigt	Förutom i posten för balansräkningen journalen bokförs transaktioner för vinst och förlust för det aktuella räkenskapsåret till datum för migrering. Ytterligare en uppsättning poster registreras utöver journalen balans början som bokförs för transaktioner för migrering datum. Två ingående balans uppskattningar bokförs i stället en. En bokföring för slutet av föregående räkenskapsår och är för pågående arbete. Bokföringen är för migrering datum och för pågående arbete och resultat.
Slutfört kontrakt	Ytterligare en uppsättning poster registreras utöver journalen balans början som bokförs för transaktioner för migrering datum. Två början balans uppskattningar bokförs. En uppskattning bokförs för slutet av föregående räkenskapsår och andra bokförs för transaktioner som inträffar efter utgången av år och till datum för migrering. Båda uppskattningar är endast för pågående arbete. Anteckning De två ingående balans uppskattningar påverkar inte redovisningen, antingen i slutet av föregående räkenskapsår eller datum för migrering.

Avstämning

När du migrerar projektinformation stämma PIA saldon i balansräkningen med information som är bokförda i projektledning och redovisning. Du kan visa detaljerad information om transaktioner i följande rapporter:

• Redovisningsavstämning-PIA (rapport)

• Projekt-PIA (rapport)

Migrera tids- och materialprojekt

Du kan också migrera början saldon för tids- och materialprojekt, så att de transaktioner som bokfördes i föregående ERP-system kan spåras och faktureras i Microsoft Dynamics AX.

Om du migrerar projektinformation för tids- och materialprojekt beakta följande:

• Du registrera PIA kostnader och Periodisera intäkter eller registrerar du kostnader för vinst och förlust?

• Har fakturering har i tidigare system?

  Anteckning

  Om tidigare transaktioner har fakturerats, måste du ange den Transaktionsstatus i den Journalrader för ingående saldon form Fakturerat.

• Har bokförts inkomster i det tidigare systemet och spelades intäkten i redovisningen som en klumpsumma?

Du behöver inte köra uppskattning process på projektinformation för tids- och materialprojekt. Du måste bara ange information i de Ingående balansjournal form.

Anteckning

Transaktioner från början balans journal är undantagna från funktionen för justering. Därför måste du korrigera ingående saldon manuellt i den Ingående balansjournal form. Om du vill korrigera början saldon, Använd balanserar transaktioner och transaktioner för nya.

Migrera investeringsprojekt

När du spårar investeringsprojekt registrera kostnader i balansräkningen. Migrera kostnad detalj ange kostnader som registrerats från det tidigare systemet i den Ingående balansjournal form. Du måste dock ändå köra uppskattning process Microsoft Dynamics AX efter PIA bokförs. Microsoft Dynamics AXkan beräkna procentandelen av projektet är klar och sedan registrera transaktionen som bearbetas.

Migrera andra projekt: kostnad och internt samt tid

Om du migrerar detaljer för projektutgifter för interna eller om du har projekt som du är bara spårning timmar beakta följande:

• Du bokför kostnader resultaträkning eller balansräkning? Den metod som du använder adressboken utgifterna för varje projekt bestämmer hur du migrerar utgifter till Microsoft Dynamics AX.

• Vad har du för projektet och alternativ för bokföring? Typ av projekt och alternativ för bokföring avgör hur du ska hantera och spåra dessa projekt.

Regler för bokföring av kostnader i ingående balans journaler

För fastprisprojekt och investeringsprojekt styr intäkter erkännande redovisning regeln för den associerade projektgruppen platser där kostnader bokförs. I redovisningen som en transaktion bokförs beror på projektgrupp inställningar för bokföring i balansräkningen eller resultaträkningen. Gruppen projektets inställning för bokföring i balansräkningen eller resultaträkningen kan åsidosättas om den Aktivera kostnad kryssrutan har markerats för den associerade radegenskapen på de Radegenskaper form. (Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Radegenskaper > Radegenskaper.) Om den Aktivera kostnad inte är markerad, transaktionen bokförs på vinst och förlust, oavsett inställningen i projektgruppen.

Anteckning

Om standard kostar status ändras på raderna i journalen balans början kostnadstransaktioner uppskattning process kan anslå ytterligare. Redovisningen uppdateras inte.

I följande tabell beskrivs regler för bokföring av kostnader i början balans journaler.

Revenue recognition typ	Villkor	Bokförd kostnad status
Procent färdigt –eller– Slutfört kontrakt	Transaktionstypen är Timme, och status kostnaden för timmar i inställningen för projektet redovisningen är Redovisa aldrig. Anteckning Om status är Redovisa aldrig, kostnader bokförs till projektets subledger, inte till den allmänna redovisningen.	Aldrig redovisning
Slutfört kontrakt	Den Inled varje mening radegenskap anges till Sant.	Balansräkning
Slutförd procent	Den Inled varje mening radegenskap anges till Sant.	Vinst och förlust
Procent färdigt –eller– Slutfört kontrakt	Den Inled varje mening radegenskap anges till falsk.	Vinst och förlust

Funktionen för minskning av prognos

När du anger en prognos för projekt som är i processen inkluderar prognos belopp som inte tidigare ägnas de belopp som du anger. Om du använder funktionen prognos minskning innehåller prognosen anger du de belopp som tidigare lagts ned. När du anger början balans journaler för de belopp som tidigare lagts ned sedan minskas prognos belopp till aktuellt saldo.

Varning

Om du har bokfört början balans journaler innan du bokförde prognoserna kan fortfarande använda funktionen prognos minskning. Vi rekommenderar att du anger de totala prognoserna, aktivera prognos minskning och bokför journaler balans början.

Följande avsnitt innehåller information om hur du migrerar project-data från andra ERP-system och skapar journalposter för ingående saldo:

Skapa och validera journaler och journalrader

Skapa ett ingående saldo för projekt

Ingående balans journal (formulär)

Journalrader för ingående saldon (formulär)

Bokföringsorder - allmän journal (formulär)

Journalrubrik (formulär)