Periodavgifter

Artikel
12/11/2024

Periodavgifter, som låter dig debitera kunder när en samling beställningar som fakturerats under en viss period inte uppfyllde specifika kriterier. Funktionen Periodavgifter stöder inställningen av periodavgiftsregler som identifierar dessa fakturor och definierar tillämpliga avgifter. Avgifter kan beräknas baserat på ett lägsta debiteringsbelopp (som lägsta leveransavgift), en lägsta beställningskvantitet eller en kombination av båda.

Funktionen Periodavgifter introducerar följande ändringar i ditt system:

Fält läggs till på sidan Parametrar för kundreskontra för att kontrollera beräkningar av periodavgifter.
Detaljer läggs till på informationssidan för Fritextfaktura för att ta emot fritextfakturor som skapas för periodavgifter.
En ny sida som heter Periodavgiftsregel läggs till under Kundreskontra>Ställa in avgifter i navigeringsfönstret.
En ny sida som heter Beräkna periodavgift läggs till under Kundreskontra>Periodiska uppgifter i navigeringsfönstret.

Förutsättningar

Innan du kan använda den här funktionen måste systemet uppfylla följande krav:

Du måste köra Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management version 10.0.38 eller senare.
Funktionen som heter Periodavgifter måste vara aktiverad i Funktionshantering.

Konfigurera periodavgifter

Sidan Parametrar för kundreskontra innehåller flera fält som styr hur beräkningar av periodavgifter fungerar i ditt system. Följ dessa steg för att konfigurera dem.

Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
På fliken Priser, på snabbfliken Avgifter, ställ in följande fälten:
- Kvantitetströskelkälla – Välj ett av följande värden för att ange vilken typ av rader som ska beaktas när kvantitetsbaserade periodavgiftsregler beräknas:
  - Fakturarader – Ta hänsyn till fakturaradkvantiteter. Vi rekommenderar att du väljer detta värde såvida inte särskilda affärskrav kräver annat.
  - Försäljningsorderrader – Ta hänsyn till försäljningsorderradkvantiteter (inklusive annullerade försäljningsorderrader).
- Källa för plats och lagerställe – Välj ett av följande värden för att ange var du vill matcha plats- och lagervärden som anges som urvalskriterier i periodavgiftsregler:
  - Fakturarad – Matcha värden som har angetts på enskilda fakturarader (i tabellen CustInvoiceTrans ). Vi rekommenderar att du väljer detta värde såvida inte särskilda affärskrav kräver annat.
  - Försäljningsorder – Matcha värden som har angetts i försäljningsorderrubriken (i tabellen SalesTable ).
- Matchning av avgiftskod som krävs – Välj om periodavgiftsregelberäkningar för rader av typen Monetär tröskel eller Kvantitetströskel för minsta belopp kräver att minst en fakturaradavgift skapas som matchar avgiftskoden på regelraden för en fritextfakturarad. Vi rekommenderar att du ställer in det här alternativet till Ja såvida inte särskilda affärskrav kräver annat.
- Extra batchhjälpare – Ange antalet batchhjälpare (trådar) som ska användas för belastningsutjämning när periodavgiftsberäkningar körs i en batch.

Hantera periodavgiftsregler

Periodavgifter beräknas och tillämpas när du kör batchjobbet Beräkna periodavgift under en period. Du kan definiera periodavgiftsregler för en specifik kund, plats eller lager, eller för grupper av kunder, platser eller lager. Du kan också definiera periodavgifter som gäller för alla kunder, webbplatser eller lager. Följ dessa steg för att skapa, redigera eller ta bort en periodavgiftsregel.

Gå till Kundreskontra>Ställa in avgifter>Periodavgiftsregel.
Gör något av följande:
- För att lägga till en ny regel, välj Ny i åtgärdsfönstret.
- Om du vill redigera en befintlig regel markerar du den i listrutan och väljer sedan Redigera i åtgärdsfönstret.
- Om du vill ta bort en befintlig regel markerar du den i listrutan och väljer sedan ta bort i åtgärdsfönstret.
I rubriken för den nya eller valda regeln anger du följande fält:
- Namn – Ange ett namn för regeln.
- Beskrivning – Ange en kort beskrivning av regeln.
- Från fakturadatum – Välj det första datumet då regeln är giltig.
- Till fakturadatum – Välj det sista datumet då regeln är giltig.
- Kontokod – Välj ett av följande värden för att definiera omfattningen av kunder (konton) som regeln gäller för:
  - Register – Regeln gäller bara för den kund (konto) som har valts i fältet Kontorelation.
  - Alla – Regeln gäller för alla kunder (konton).
- Kontorelation – Om du anger fältet Kontokod till Tabell Välj du den specifika kund (konto) som regeln gäller för.
- Plats – Välj den plats där regeln gäller. Om regeln gäller för alla webbplatser, lämna detta fält tomt. Om du väljer en plats gäller regeln endast för kundfakturarader som har samma plats eller för fakturarader som är relaterade till en försäljningsorder som har samma plats i försäljningsorderhuvudet.
- Lagerställe – Välj det lagerställe där regeln gäller. Om regeln gäller för alla lagerställen, lämna detta fält tomt. Om du väljer en lagerställen gäller regeln endast för kundfakturarader som har samma lagerställen eller för fakturarader som är relaterade till en försäljningsorder som har samma lagerställen i försäljningsorderhuvudet.
På snabbfliken Rader, använd knapparna i verktygsfältet för att lägga till och ta bort regelrader efter behov, för att definiera den regel som du vill skapa. För varje rad anger du följande fält:
- Typ – Välj ett av följande värden för att ange vilken typ av avgift som regelraden skapar:
  - Monetär tröskel – Beräkna det monetära värdet av kvalificerande avgifter, fastställa en lägsta monetär tröskel för varje avgiftstyp och generera en fritextfakturarad som debiterar underskottet till kunder som inte uppfyller tröskelvärdena under perioden.
  - Kvantitetströskel – Beräkna den totala inköpta kvantiteten av kvalificerande artiklar, upprätta ett tröskelvärde för minsta kvantitet och generera en fritextfakturarad som har en fast avgift för kunder som inte uppfyller tröskelvärdet under perioden.
  - Minimibelopp för kvantitetströskel – Beräkna en avgift baserat på både kvantitet och monetära trösklar och generera fritextfakturarader efter behov.
  Tröskelvärden för alla tre avgiftstyperna baseras på transaktionsrader. De är baserade på antingen radkvantiteter (för försäljningsorder- eller fakturarader) eller monetära värden på rad (debiteringsrader för fakturarader).
- Monetär tröskel – Ange det monetära tröskelvärde som regelraden gäller för. Om periodavgiftsberäkningen fastställer att summan av kvalificerande radavgifter som debiteras en kund under perioden ligger under detta tröskelvärde, genererar systemet en fritextfakturarad som har en avgift som motsvarar underskottet.
- Valuta – Välj valutan för fältvärdet Monetärt tröskelvärde . Denna valuta används också som ett urvalskriterium. Därför utvärderas en periodavgiftsregelrad endast mot avgiftsrader för fakturarader som använder samma valuta. Den relaterade fritextfakturaraden som genereras för kunden använder också denna valuta.
- Avgiftskod – Välj den typ av avgift som regelraden gäller för (t.ex. frakt, installation eller hantering).
- Inkludera endast debetavgiftsbelopp – Kontrollera vilka typer av fakturaradsavgifter som inkluderas i beräkningen mot det monetära tröskelvärdet för en regelrad. För regelrader där denna kryssruta är markerad inkluderar beräkningen endast fakturaradavgifter där värdet är en debet (positivt). För regelrader där den här kryssrutan är avmarkerad inkluderar beräkningen alla fakturaradavgifter, oavsett värdetecknet (debet/positiv eller kredit/negativ).
- Kvantitetströskel – Ange det kvantitetströskelvärde som raden gäller för. Om periodavgiftsberäkningen fastställer att summan av kvalificerade kvantiteter som en kund beställt under perioden är under denna tröskel, genererar systemet en fritextfakturarad som har en avgift som motsvarar den avgiftsbelopp som regelraden specificerar.
- Enhet – Välj måttenhet för fältvärdet Tröskelvärde för kvantitet. Denna måttenhet används också som ett urvalskriterium. Därför utvärderas en periodavgiftsregelrad endast mot orderrader eller fakturarader som använder antingen samma enhet eller en annan enhet som kan konverteras till den med hjälp av en omvandlingsfaktor som är definierad i systemet. När omvandling av måttenhet krävs, gäller standardregler för måttenhetsavrundning.
- Inkludera endast debetkvantitet – Kontrollera vilka typer av försäljningsorder- eller fakturarader som inkluderas i beräkningen mot kvantitetströskeln för en regelrad. För regelrader där denna kryssruta är markerad inkluderar beräkningen endast försäljningsorder eller fakturarader där värdet är en debet (positivt). För regelrader där den här kryssrutan är avmarkerad inkluderar beräkningen alla försäljningsorder eller fakturarader, oavsett värdetecknet (debet/positiv eller kredit/negativ).
- Avgiftsbelopp – Det belopp som en kund debiteras för en period för regelrader av typen Tröskelvärde för kvantitet när kvantitetströskeln inte är uppfylld för en regelrad. Detta belopp visas som en fast avgift på den relaterade fritextfakturaraden för den aktuella kunden.
- Valuta för avgiftsbelopp – Valutan för avgiftsbeloppet för regelrader av tröskeltypen Kvantitet. Denna valuta gäller för den relaterade fritextfakturaraden och används inte som ett urvalskriterium.
- Intäktskonto – Intäktskontot som angavs på fritextfakturaraden som regelraden skapar.
På snabbfliken Raddetaljer kan du ange eller se en beskrivning av regelraden som för närvarande är vald på snabbfliken Rader. Den här beskrivningen läggs till de relaterade fritextfakturoraderna som regelraden skapar.

Kör och schemalägg beräkningar av periodavgifter

För att beräkna periodavgifter och generera fritextfakturarader för kunder som inte uppfyller kriterierna som dina periodavgiftsregler definierar, måste du köra batchjobbet beräkningar av periodavgifter. Du kan köra det här batchjobbet manuellt eller så kan du schemalägga det så att det körs automatiskt på en återkommande basis. Följ dessa steg för att köra eller schemalägga jobbet Beräkna periodavgift.

Gå till Kundreskontra>Periodiska uppgifter>Beräkna periodavgift.
I dialogrutan Beräkna periodavgift anger du följande fält på snabbfliken Parametrar:
- Kundkonto – Välj det fakturakonto som du vill beräkna periodavgifter för. Endast fakturor för detta fakturakonto kommer att beaktas. Lämna detta fält tomt för att beräkna periodavgifter för alla konton.
- Regelnamn – Om du bara vill beräkna avgifter för en viss regel Välj namnet på den regeln. Lämna detta fält tomt för att beräkna periodavgifter för alla regler.
- Från fakturadatum – Välj det första fakturadatumet som ska inkluderas i avgiftsberäkningen för perioden. Om du ställer in ett återkommande jobb bör du lämna detta tomt och ange fältet Maximal fakturaålder istället.
- Till fakturadatum – Välj det sista fakturadatumet som ska inkluderas i avgiftsberäkningen för perioden. Om du ställer in ett återkommande jobb bör du lämna detta fält tomt och ange fältet Maximal fakturaålder istället.
- Högsta fakturaålder – Ange den maximala åldern (i dagar) för fakturor som ska inkluderas i avgiftsberäkningen för perioden. Beräkningen tar hänsyn till alla fakturarader som är så här gamla eller yngre dagen då beräkningen körs.
- Dagar per fritextfaktura – Ange antalet dagar som omfattas av varje fritextfaktura som beräkningen av periodavgift genererar.
På fliken Kör i bakgrunden, ställ in bakgrundsalternativen som vanligt för batchjobb i Supply Chain Management. Om du vill att jobbet ska köras med jämna mellanrum väljer du länken Återkommande och definierar körningsschemat.
Klicka på OK för att köra eller schemalägga jobbet.

Inspektera fritextfakturor skapade av periodavgiftsberäkningar

Jobbet Beräkna periodavgift skapar en eller flera fritextfakturor när brister upptäcks. Följ dessa steg för att få mer information om fritextfakturor som periodavgiftsberäkningar skapar.

Gå till Kundreskontra>Fakturor>Alla fritextfakturor.
Öppna fritextfakturan som du vill granska.
Välj den fritextfakturarad som du vill inspektera och välj sedan Fakturarader verktygsfältet Radfakturabas. (Sidan Radfakturabas är endast synlig för fritextfakturor som skapas som ett resultat av en periodavgiftsberäkning.)
Välj snabbfliken Rad för periodavgiftsregel för att se detaljer om periodavgiftsregeln som skapade den valda fritextfakturaraden.
Välj snabbfliken Rader för att visa en sammanfattning av de faktura- och försäljningsordertransaktioner som ingick i periodavgiftsutvärderingen för den valda fritextfakturaraden.

För mer information om fritextfakturor, se Skapa en fritextfaktura.

Exempelscenarier för periodavgiftsregel

Det här avsnittet ger exempel som visar hur du kan ställa in regler för periodavgifter.

Exempelscenario 1

Du har en periodavgiftsregel som fastställer en monetär tröskelfraktavgift på 100 USD. Den är tillämplig på alla kunder, webbplatser och lager och har inget utgångsdatum.

För kund US-001 bokförs flera försäljningsfakturor mellan 1 januari och 10 januari 2022. En total total fraktkostnad på 45 USD bokförs på flera försäljningsfakturor mellan 1 januari och 10 januari 2022.
För kunden US-002 bokförs en total fraktkostnad på 105 USD på flera försäljningsfakturor mellan 1 januari och 10 januari 2022.

Du kör nu batchjobbet Beräkna periodavgift för alla kunder för perioden 1 januari till 10 januari 2022.

Resultatet är en fritextfaktura som genereras för kund US-001. Den har en fakturarad för 55 USD.

Exempelscenario 2

Du har en periodavgiftsregel som fastställer en kvantitetströskel på 50 st. och en minimiavgift på 30 USD. Den är tillämplig på alla kunder, webbplatser och lager och har inget utgångsdatum.

För kund US-001 bokförs flera försäljningsfakturor mellan 1 januari och 10 januari 2022. Den totala mängden är 23 st.

Du kör nu batchjobbet Beräkna periodavgift för kund US-001 för perioden 1 januari till 10 januari 2022.

Resultatet är en fritextfaktura som genereras för kund US-001. Den har en fakturarad för 30 USD.

Exempelscenario 3

Du har en periodavgiftsregel som fastställer en kvantitetströskel på 25 st. och en minimifraktavgift på 20 USD. Den är tillämplig på alla kunder, webbplatser och lager och har inget utgångsdatum.

För kund US-001 bokförs flera försäljningsfakturor mellan 1 januari och 5 januari 2022. Den totala totala kvantiteten är 15 st och den totala totala fraktkostnaden är 15 USD.