Skapa leverantörskonton

I denna artikel beskrivs de informationstyper som du måste ange när du skapar ett nytt leverantörskonto.

När du skapar ett leverantörskonto anger du information om leverantören. Den här informationen används för att automatiskt ange data i dokument och för att spåra aktivitet som rör leverantören. Du kan till exempel konfigurera följande information för en leverantör:

• Tilldela en leverantörsgrupp. Varje leverantör måste tilldelas en leverantörsgrupp. Leverantörerna i en leverantörsgrupp har parametrar som de delar. De kan till exempel ha samma betalningsvillkor.
• Konfigurera leverantören för katalogimport Leverantörer kan skapa en fil som innehåller katalogen med deras artiklar och tjänster. Denna fil kan överföras så att dina medarbetare kan beställa från leverantören.
• Tilldela anskaffningkategorier till leverantören.
• Tillåt en befintlig leverantör att göra affärer med en annan juridisk person i din organisation.
• Spärra en leverantör för specifika typer av transaktioner.
• Ställ in bankinformation för leverantören, så att du kan skicka betalningar elektroniskt.
• Ställ in moms, leverans-, faktura - och betalningsinformation för leverantören. Som standard dessa inställningar kopieras till nya dokument som du skapar för leverantören.
• Ställ in standardekonomiska dimensioner som används för att automatiskt bokföra transaktioner med leverantör till affärsredovisningskonton.

För att påskynda processen med att skapa leverantörskonton kan du skapa mallar. Om du vill skapa en mall klickar du på sidan Leverantör och på åtgärdsfönstret klickar du på Alternativ > Registrera uppgifter. Välj sedan Kontomall för företag. Kontomallar för företag delas med andra användare.

Du kan också skapa en användarmall för ditt eget bruk. Du kan inte ta bort en leverantör som är associerad med andra poster, till exempel kontakter eller produkter.

Leverantörens kontonummer

Kontonumret är ett unikt ID för en leverantör. Du kan konfigurera kontonummer så att dessa genereras automatiskt när du skapar en leverantör. Du kan även konfigurera nummerserien så att kontonummer anges manuellt. Du kanske till exempel vill använda leverantörens telefonnummer som ID.

Leverantörorganisationer och enskilda leverantörer

När du skapar ett nytt leverantörskonto måste du välja om leverantören är en person eller en organisation. Ditt val påverkar den information som du måste fylla i för leverantören. För en person inkluderar den här informationen förnamn, efternamn och rubrik. För en organisation inkluderar den här informationen organisationsnummer samt antalet medarbetare.

Adresser

För varje leverantör kan du definiera flera adresser, som var och en används för ett annat syfte. Du kan till exempel skapa en adress som har ett syfte för Faktura. Om du istället vill betala en leverantör med check, kan du konfigurera en adress med syftet Remittera till. Om du måste ange en adress som ska användas för överföring av pengar till utländska banker ska syftet vara SWIFT.

Leverantörskontakt

Du kan lagra kontakter för en leverantör. Dessa kontakter kan sedan användas för dokument som exempelvis inköpsordrar eller anbudsförfrågan (RFQ).

Om du vill lägga till leverantörer klickar du på sidan Alla leverantörer på fliken Leverantör i gruppen Kontakter och klickar på Kontakter > Lägg till kontakter.

Du kan skapa leverantörskontakter från noll. Alternativt kan du också kopiera information från en annan person som redan är registrerad i Supply Chain Management och redigera den information som du behöver.

Notering

Att lägga till en kontakt för en leverantör är inte samma sak som att lägga till kontaktinformation för den leverantören. Även om du kan lägga till allmän kontaktinformation för en leverantör kanske du också har flera specifika personer som är kontakter i det företaget, och som alla har sin egen kontaktinformation.

Du kan inte ta bort en post för kontaktperson om ett dokument refererar till kontakten. I stället kan du avaktivera kontakten.

Leverantörer i olika juridiska personer

Om en leverantör registreras för endast en juridisk person inom din organisation, och andra juridiska personer måste registrera samma leverantör, kan du använda sidan Lägg till leverantör till en annan juridisk person för att konfigurera leverantören i syfte att göra affärer med en annan juridisk person. Du måste välja en leverantörsgrupp, en valuta och en undantagsstatus för leverantören i den valda juridiska personen.

Om flera juridiska personer i din organisation gör affärer med samma leverantör, och varje juridisk person har ett separat leverantörskonto för leverantören, kan du använda den här proceduren för att sammanfoga part-ID:n för leverantörskontona. På så sätt kan information som till exempel adress och antalet medarbetare delas, så att du bara behöver uppdatera den på en enda plats.

Om du vill slå ihop part-ID:n, följ då dessa steg.

1. På sidan Global adressbok, markera de adressboksposter som representerar leverantören i varje juridisk person som ska inkluderas i mappningen.
2. I åtgärdsfönstret klickar du Sammanfoga poster.

Avtal

När du konfigurerar ett leverantörskonto kanske du också vill registrera de avtal som du har med leverantören. Du kan konfigurera pris- och rabattavtal med hjälp av åtgärder för leverantörsposten. Du kan även konfigurera ett inköpsavtal på sidan Inköpsavtal.

Spärra en leverantör

Du kan spärra en leverantör för olika transaktionstyper. Följande alternativ är tillgängliga:

• Nej – Inga spärrar har ålagts leverantören.
• Faktura – Inga fakturor kan publiceras för leverantören.
• Alla – Leverantören har spärrats för alla transaktionstyper. Dessa transaktionstyper inkluderar inköpsrekvisitioner, fakturor och betalningar.
• Betalning – Inga betalningar kan skapas för leverantören.
• Rekvisition – inköpsrekvisitioner kan inte skapas för leverantören och rekvisitionsrader som redan har skapats innan leverantören spärrades kan inte konverteras till en inköpsorder. Rekvisitionsrader för leverantören kommer att annulleras om din policy ställs in automatiskt för att skapa inköpsorder.
• Aldrig – Leverantören spärras aldrig för inaktivitet.
• Inköpsorder – Inköpsorder kan inte skapas för leverantören, men du kan fortfarande fortsätta med eventuella öppna fakturor eller betalningar till leverantören. Det här alternativet är bara tillgängligt när funktionen Spärra leverantör för inköpsorder är aktiverad. Från och med version 10.0.32 av Supply Chain Management är denna funktion obligatorisk och kan inte inaktiveras. Mer information om mappningsfel finns i Nyheter eller ändringar i Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.29 (oktober 2022).

När du spärrar en leverantör kan du också ange en orsak och ett datum då spärrstatusen avslutas. Om du inte anger något slutdatum, varar leverantörens spärrade status på obestämd tid.

Du kan massimportera uppdateringar som inte är spärrade till alla för leverantörer baserat på de valda kriterierna på sidan inaktivering av leverantör och tilldela en orsak till varför leverantören är spärrad.

Följande kriterier används för att inkludera leverantörer som har varit inaktiva under en period, inkludera eller undanta leverantörer som är anställda eller utelämna leverantörer under en respittid före nästa spärr.

• Baserat på hur många dagar som du anger i fältet i aktivitetsperiod på sidan inaktivering av leverantör beräknar programmet det senaste datumet då leverantören kan ha någon aktivitet som ska anses vara inaktiv. Det vill säga det aktuella datumet minus antalet dagar du anger. Om det finns en eller flera fakturor för leverantören där datumet är senare än det senaste beräknade datumet undantas leverantören från inaktiveringen. Detta kontrolleras även om leverantören har betalningar efter detta datum, öppnar inköpsrekvisitioner, öppnar inköpsorder, begär offerter eller svar.
• Antal dagar i fältet Respittid före nästa spärr används för att beräkna det senaste datumet för respittid. Det vill säga det aktuella datumet minus antalet dagar du anger. Detta gäller endast leverantörer som tidigare har inaktiverats. När det gäller en tidigare inaktivering kontrollerar programmet historiken för andra förekomster av inaktivering för leverantören och kontrollerar om senaste inaktiveringen uppstått före det senaste datumet för respittid. Om så är fallet inkluderas leverantören i inaktiveringsprocessen.
• Parametern inkludera medarbetare refererar till leverantörer som är kopplade till en medarbetare. Du kan ange om du vill inkludera dessa medarbetare.

Denna process utesluter alltid leverantörer där värdet i fältet leverantörsspärr är aldrig.

Leverantörer som går igenom valideringen placeras i spärr vilket anger fältvärdet leverantörsspärr till alla och orsak till vad som har valts. En post i spärrningshistoriken skapas för leverantören.

Leverantörsfakturakonto

Du kan ange ett faktureringskonto på leverantörsposten om mer än en leverantör har samma faktureringsadress, eller om en leverantör faktureras via en tredje part. Fakturakontot är det konto till vilket fakturabeloppet krediteras när du skapar en leverantörsfaktura från en inköpsorder. Om du inte anger ett fakturakonto på leverantörsposten används leverantörskontot som fakturakonto.

Leverantörsbankkonton

Om du måste göra betalningar till ett leverantörsbankkonto kan du ange information om leverantörens bank och bankkonton på sidan Leverantörsbankkonton. Du kan också ange information om validering och betalningar för det valda bankkontot. Du kan till exempel lägga till förauktoriseringar till leverantörsbankkonton. Dessa förauktoriseringar kan användas för att verifiera att kontodata är korrekta, till exempel organisationsnummer och kontonummer. Du måste ange ett standardkonto för betalningar till leverantören. När du gör en verklig betalning kan du ändra detta konto till ett av leverantörens andra konton.

Huvudbokskonton

Du kan ange de standardkonton som automatiskt visas i leverantörsfakturajournalerna för den angivna leverantören. Denna funktion kan vara praktisk om du vanligtvis betalar för samma typer av artiklar eller tjänster från samma leverantörer över tid. När du anger ett standardkonto kan du snabbt och effektivt ange journalposter i fakturajournalen. Standardkontona som du anger används inte för inköpsordrar eller för leverantörsfakturor som anges på sidan Leverantörsfaktura.

Du väljer standardkonton på sidan Standardkontoinställning, som du öppnar via fliken Faktura på leverantörsposten. De konton som du väljer här visas i den filtrerade listan över konton för leverantörskontot när du anger en journalpost. Du kan ange ett av kontona som ett standardkonto.